Магнит акции

🛒Магнит. В чём причина большой распродажи?

Сегодняшний в нашем фокусе финансовые результаты российского ритейлера Магнита, который отчитался за 1П2025, чем спровоцировал дальнейшую распродажу в акциях. Давайте разбираться в причинах:

— Выручка: 1 673,2 млрд руб (+14,6% г/г)
— Валовая прибыль: 371,2 млрд руб (+13,4% г/г)
— EBITDA: 85,6 млрд руб (+10,7% г/г)
— Чистая прибыль: 6,5 млрд руб (-70,2% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 Традиционно, начнем с позитивных моментов в отчете. Выручка выросла на 14,6% г/г — до 1 673,2 млрд руб, что обусловлено ростом чистой розничной выручки отдельно по сегментам бизнеса, в частности форматам у дома «Магнит» и «ДИКСИ», а также ростом торговой площади и LFL-продаж. При этом EBITDA осталась под давлением расходов и прибавила всего 10,7% г/г — до 85,6 млрд руб.

— розничная выручка выросла на 14,7% г/г — до 1 661,8 млрд руб.
— LFL-продажи выросли на 9,8% г/г.
— торговая площадь увеличилась на 6,4% г/г и составила 11 275 тыс. кв. м.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ну ка бандиты признавайтесь! Кто Магнит ушатал? Target Price 02.09.25 — 3008.72rubTarget Price 02.09.25 — 3008.72rub




ща вам еще сбер о...

Danunaxer, а вот и главный бандит подъехал! недавно же был прогноз наверх у вас по магниту, куда делся тот уровень?

🍏 Магнит. По какой цене выглядит привлекательно?

Ключевые финансовые показатели за 6М 2025 г.:

 

Выручка: 1,67 трлн руб. (+14,6% г/г)

EBITDA: 85,6 млрд руб. (+10,7% г/г)

Чистая прибыль: 6,5 млрд руб. (-70,2% г/г)

Продолжаем разбирать самые интересные отчетности! На очереди Магнит, и его малоприятный отчет. Из положительного: видим рост выручки. Это произошло за счет роста выручки в магазинах (LFL), в основном за счет роста среднего чека на фоне инфляции.

 

🤔 Дальше будет менее приятно. Магнит показал рост по EBITDA но ее рентабельность снизилась на 18 б.п. до 5,1%. Компания увеличивает затраты на коммерческие и административные расходы (до 20,9% от выручки). Добавим к этому рост затрат на амортизацию, коммунальные услуги, ремонт и содержание новой недвижимости.

 

Падение чистой прибыли на 70,2% обусловлено ростом процентных расходов на обслуживание резко выросшего долга. А также был зафиксирован убыток по курсовым разницам (3,6 млрд руб.) из-за переоценки валютных депозитов (несмотря на то, что долг рублевый).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ну ка бандиты признавайтесь ! Кто Магнит ушатал ? Target Price 02.09.25 - 3008.72rub
Target Price 02.09.25 — 3008.72rub




ща вам еще сбер отоварят 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

MKC, нормальные в бкс прогнозы, они же их составляют упираясь на числа и высчитывая среднее значение — от этого и пляшут. Если бы рынок был ...

Сергей Любимов, ничего против и не говорил))) ко времени не привязаны пишу об этом, дойдет до таргета не сразу

Максим, Их операционная компания АО Тандер

Игнатий, там было мысль что Ян Дюннинг уже не руководит компанией

MKC, нормальные в бкс прогнозы, они же их составляют упираясь на числа и высчитывая среднее значение — от этого и пляшут. Если бы рынок был ...

Сергей Любимов, полное говно, если быть точным. Но ты зачем-то дипломатично обозначил их способ пичить особенные акции как «норму»

Максим, а какое образование у Максимки?)
Кстати брокеры бывает неплохие таргеты дают, только горизонт не указывают, время. Тот же Самолет от...

MKC, нормальные в бкс прогнозы, они же их составляют упираясь на числа и высчитывая среднее значение — от этого и пляшут. Если бы рынок был стабильнее, то прогнозы оправдывались в 90% случаев, как это было до всех значимых событий

Генеральный директор Случевский Евгений Сергеевич

с 28 мая 2024 г.

www.rusprofile.ru/id/4453092

МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Сеть «Магнит» откроет первые магазины по обратному франчайзингу в Магадане в четвертом квартале текущего года, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

«Магнит»будет развивать сеть магазинов в Магаданской области в формате обратного франчайзинга. Первые торговые точки откроются в Магадане в IV квартале 2025 года: два магазина формата «у дома» и один магазин дрогери «Магнит Косметик». В дальнейшем планируется открытие еще 20-25 торговых точек в Магаданской области", — говорится в сообщении.
Статс-секретарь – замглавы Минпромторга Роман Чекушов посетил с рабочей поездкой Магаданскую область. Там же состоялась рабочая встреча с губернатором области Сергеем Носовым.

В Минпромторге добавили, что «Магнит»договорился о сотрудничестве с ключевыми производителями Магаданской области. В присутствии Чекушова и Носова компания подписала первые договоры о поставках социально значимой продукции в магазины розничной сети с ООО «Хлебокомбинат „Магаданский“, „Городской молочный завод “Магаданский» и «Птицефабрика „Дукчинская“.

»По прошлому году мы фиксируем рост розничной торговли в России в пределах 8%. Примерно такой же рост показывает Дальневосточный федеральный округ. Магаданская область среди лидеров округа, уверенно входит в тройку по объемам торговли. Это говорит как об уровне покупательной способности, так и о развитии отрасли. Мы ожидаем, что положительный импульс этому придаст еще приход федеральных торговых сетей", – подчеркнул Чекушов, чьи слова приводятся пресс-службой.

Обратный франчайзинг предусматривает, что партнеры-франчайзи выступают в роли агентов по реализации товаров «Магнита»и отвечают за операционное управление магазинами. «Магнит»предоставляет партнерам комплексную поддержку и экспертное сопровождение на всех этапах ведения бизнеса.

Успокоились истерички? только один пункт говорит, что отчет рисованный(может не весь). авансовые платежи -61 млрд, кто нибудь видел Аванс от Магнита? Они за продукты расплачиваются после реализаций и то не сразу, а частями, а тут от куда то авансы на 61 млрд ( скроей всего тандреру)! Если бы у магнита дела шли плохо, то поменяли бы руководство, с 2020 ЯН Дюннинг как руководит со своей командой, так значимых перестановок не было, значит все нормально! Скорей всего 121 млрд это бумажные убытки, остальные реальные!(около 310 млрд)

для магнита сейчас идеальный вариант провести делистинг, бумага на дне, стоимость выкупа мизерная будет, на рынке денег для этого заняли прилично, в бизнес вложено в разы больше за три года, не интересен им фондовый рынок, дальше капзатрат таких уже не будет, ставка падает, делится прибылью смысла нет

#MGNT также добавляю под наблюдение. Интересует локальный минимум в 3395 рублей/акция, в идеале

Контр-трендовый сетап на «Лонг» через ЛП/Отбой от уровня🔼

✔️По цели: Ретест 3627 рублей/акция.

⛔️Стоп: Скорректирую по факту и напишу.

Также альтернатива, что пойдем на ретест раньше от 3500 рублей/акция. Последите за уровнем, в случае разворота с текущих и закрепления, отработаем, по рискам также сообщу.

Есть вопросы, задайте на берегу, чтобы не было недопониманий - t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где торговые идеи появляются быстрее, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

шо опять магнит ни кто не продал ?
ведь щаз нарисуть 3449,17  .   ну вы блин даете.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Магнит. Очень слабый менеджмент...

Вышел с огромным опозданием по сравнению с другими ритейлерами отчет за 1 полугодие 2025 года у компании Магнит. Отчет паршивый, но надеюсь, что компания достигла дна по прибыли, хотя с такими управленцами все может быть!

📌 Что в отчете

— Выручка. Выросла на 14,7% до 1 661 млрд, слабый результат по сравнению с X5 🍏 и Лентой 🍏! Торговая площадь выросла на 6.4%, а если смотреть на LFL, то картина грустная: рост среднего чека на 9.3% (инфляция), а трафик вырос на 0.4% (народ голосует ногами) 🚫

— EBITDA. Выросла на 10% до 85 млрд рублей, операционные расходы растут быстрее выручки (затраты на персонал), поэтому маржа сдулась с 5.3 до 5.1%!

— FCF и Capex. FCF за полгода составил катастрофические минус 110 млрд рублей против 8 млрд рублей годом ранее...

Компания ужасно поработала с оборотным капиталом на минус 115 млрд рублей (криворукий менеджмент), нарастила Capex на 14 млрд рублей до 74 млрд рублей (и где отдача на EBITDA?) и нетто уплаченных процентов выросло с 36 млрд рублей до 65 млрд рублей…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ну и Магнит тоже когда-нибудь восстанет

Heinrich von Baur, мне вот интересно какое у них образование

Максим, а какое образование у Максимки?)
Кстати брокеры бывает неплохие таргеты дают, только горизонт не указывают, время. Тот же Самолет от БКС, через пару лет может и приподнимется))) достигнет давнего таргета желанного

Дамы и господа, готовы увидеть Магнит на 2300?

00597681, Семья Лаврова, точнее. Именно поэтому только Магниту разрешили выкуп акций у заблокированных нерезов

Игнатий, а Лавров сам в курсе? Или Вы в урсе что он в курсе?
Мне фиолетово кто и почему, я приобрел актив с дисконтом, чего и всем желаю.

Nordstream, так что делать лохам? покупать или продавать?

Витя,

Так они же лохи. Что бы ни сделали, все равно облажаются.

CoK, лавров хозяин магнита

Бочаров Михаил, Вы в его декларации это прочли или он сам Вам сказал?

Бочаров, если так, чем он ему поможет?… попросит в МИД закупать продукты только из Магнит...

CoK, попросит Индию и Китай закупаться только в Магните:))
А вообще, связи во многом могут помочь: реструктуризация долгов, привлечение иностранных инвесторов, выход на новые рынки...

париться надо в бане, по поводу Магнита делать этого не стоит, — люди поднявшие бабло на разгоне до 8 повторят этот трюк даже если самого Ма...

Максим Лебедев, а 12000 осилим? Магнит когда-то 12000 стоил.

📉В Магните сегодня праздничные скидки: бумаги отдают на 1,5% ниже пятничного закрытия на фоне растущего рынка📉В Магните сегодня праздничны...

Nordstream, так что делать лохам? покупать или продавать?

CoK, лавров хозяин магнита

Бочаров Михаил, если даже так, чем он ему поможет? Покупателей загонять у входа будет? Или попросит в МИД закупать продукты только из Магнита?