Магнит акции

Тимофей Мартынов, Он внятный ник нейм придумать не может, а Вы пытайтесь от него получить объяснение его бреда.Зачем Вам это, если Вы не док...

Денис Сёмочкин, ну думал может аргументирует как-то

LNGLNGLNG, а почему делистинг? 😁

Тимофей Мартынов, Он внятный ник нейм придумать не может, а Вы пытайтесь от него получить объяснение его бреда.Зачем Вам это, если Вы не доктор?

4онец магниту, делистинг

LNGLNGLNG, а почему делистинг? 😁

🛒 Ритейл – Подробный обзор 1 полугодия

📌 Продолжаем обзор секторов компаний Мосбиржи, и следующий в очереди сектор ритейла. Напомню, ранее я делал обзоры на банковский сектор, золотодобытчиков и металлургов.

❓ СИТУАЦИЯ В СЕКТОРЕ:

• В 2024 году почти у всех ритейлеров рентабельность по EBITDA оказалась на рекордно низких значениях за последние 5 лет, причина – рост расходов на персонал. Тем не менее, каждый ритейлер по-своему отличился – Лента показала свои лучшие в истории результаты, а акции за год выросли на 76%. Высокие дивиденды выплатили X5 (див. доходность 19,9%) и Fix Price (17,1%), а Магнит значительно потерял во многих показателях и не выплатил дивиденды, итог – акции Магнита за 2024 год подешевели на 30%.

• Как и полгода назад, сегодня рассмотрел только представителей продуктового ритейла (X5, Лента, Магнит, Fix Price). Окей не попал в обзор из-за очень низкой капитализации (≈9 млрд рублей).

1️⃣ ПРИБЫЛЬ В 1П2025 г.:

• По итогам полугодия ростом прибыли отличилась только Лента (+44,5% год к году). Рост финансовых расходов привел к падению прибыли у X5 (–18,9%) и Магнита (–70,2%). Fix Price (–32,2%) отчитался снижением прибыли из-за выплаты спецдивиденда.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

да блин укатали на ровном месте

Новый пост...

Дамы и господа❗️

Мое мнение по «Магниту» $MGNT после отчета за первое полугодие 2025 года ниже.😉 Так как у нас есть данные только по МСФО поквартально, то публикую СКУЧНЫЕ и никому не интересные цифры по ней: Позитивные:                                                                                                                            🔸Выручка выросла на 14,6% год к году — до 1,67 трлн рублей;                                                                            &n

Авто-репост. Читать в блоге >>>

#MGNT, Меня выбило по стопу, что дальше?

Сама конфигурация у меня критики не вызывает, бьют уровень, пылесосят ликвидность ниже 3500 рублей/акция и снова возвращают актив за уровень. 

Проблема для меня здесь, что актив ломает стратегию — smart-lab.ru/blog/tradesignals/1202613.php , я более заходить в него не буду

Кто более «консервативен», держите до таргета. Ключевым моментов для закрытия позиции будет лишь закрепление ниже 3500 на дневке. 

Вообще вопрос к вам, насколько легко фиксировать неудачные сделки?

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где торговые идеи появляются быстрее, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Магнит просто лучшие!
Дамы и господа❗️ Мое мнение по «Магниту» $MGNT после отчета за первое полугодие 2025 года ниже.😉 Так как у нас есть данные только по МСФО поквартально, то публиную СКУЧНЫЕ и никому не интересные цифры по ней: Позитивные: 🔸Выручка выросла на 14,6% год к году — до 1,67 трлн рублей; 🔸Онлайн-оборот — бурный рост х2 (до 77,6 млрд рублей); 🔸Рост трафика и чека (LFL +9,8%); 🔸EBITDA в отчетном периоде выросла на 10,7% и составила 85,63 млрд рублей. Негативные: 🔹Чистая прибыль «Магнита» по МСФО в I полугодии 2025 г. снизилась на 70,2% — до 6,54 млрд руб.; 🔹Чистый долг взлетел на 94,5% год к году — до 430,6 млрд руб. Соотношение чистый долг / EBITDA составило 2,4x; 🔹Долг за полгода вырос на +180 млрд, и, соответственно, процентные расходы за полгода — 41 млрд!; 🔹Рост CAPEX на 22 млрд — до 75 млрд. Разбираемся:☝️ Позитив — ОК❗️ По негативным моментам — моё субъективное мнение: Чистая прибыль снизилась, НО важный момент — почему.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Николай Иванов, как тогда объясните покупку азбуки за 0,3 выручки? Вынужденный ход а не амбиции?

Максим Пелихов, А что дает азбука вкуса Магниту? Какие амбиции? Азбука вкуса — такая же стагнирующая компания, как и магнит. С не большой выручкой. Магнит свои Гипера и супера после продажей их ленте выручку снизит сильнее, чем покупкой Азбуки.

Я вот вам для примера привел 2 таблицы в продуктовой рознице.
1. в сегменте жестких дискаунтеров, где Чижик(Х5) рвет всех в клочья, Он больше всех жестких дискаунтеров магнита в 3,5 раза и растет на 89%, против 43%
2. в сегменте франчайзинговых минимаркетов, где сеть Около(Х5) рвет в клочья и вышел на 2 место по числу магазинов, при этом растет в 2 раза быстрее лидера на 150% в год.

Сразу наглядно видно, кто амбициозный, а кто нет.

компания не плохая. Она просто обычная, посредственная, не амбициозная. .

Николай Иванов, как тогда объясните покупку азбуки за 0,3 выручки? Вынужденный ход а не амбиции?

X5 Group и авокадо рвут магнит и в сегменте франчайзинга маленьких магазинов.

Авокадо Магниту никто не продаст, а Фасоль, которую развивает...

Николай Иванов,
Получается, что Х5 рвут Магнит на всех сегментах где они работают, кроме косметики и аптек, которые Х5 вообще Х5 в данный момент не сильно интересны.
А сзади набирает силу амбициозная Лента с Мордашевым, у которого ресурса для поглощений немеряно. Он вообще может скупить полностью весь продуктовый ритейл России при желании и если бы не было ограничения ФАС.

Так что на горизонте 10-15 лет я уверен, что Магнит потеряет 2 место

X5 Group и авокадо рвут магнит и в сегменте франчайзинга маленьких магазинов.

Авокадо Магниту никто не продаст, а Фасоль, которую развивает Метро скорее всего купит Лента. А фишка этих малых франчайзи в том, что они, повышают рентабельность гиперов, которых у Ленты много. Фактически Гипера -становятся логистическими центрами, как у Озона и ВБ. Из которых будут развозить онлайн заказы и минимальный ассортимент в таких малых магазинчиках.

Но у меня есть предчувствие, что года через 3, когда сеть Около(принадлежащая Х5) обгонит Авокадо, то Лента, этот Авокадо тоже купит.

4онец магниту, делистинг

Максим Лебедев, 30% у магнита ,30 %у Винокурова только официально ,5-10% у руководства( у Галицкого 3%), на рынке в лучшем случае 15-20% акц...

Денис Сёмочкин, компания не плохая. Она просто обычная, посредственная, не амбициозная. На горизонте 10-15 лет уступит место Ленте и отстанет от Х5 в лучшем случае в 2 раза по выручке(если в фас не разрешат увеличивать долю рынка выше 25%), а скорее всего в 3-3,5 раза(когда долю разрешат увеличивать до 33-40%)

идет длительный монотонный набор ( годами), цена ( средняя) где то 3630 этого набора, игра на миллиарды ( разумеется) потом ( сами себе) рис...

Максим Лебедев, 30% у магнита ,30 %у Винокурова только официально ,5-10% у руководства( у Галицкого 3%), на рынке в лучшем случае 15-20% акций осталось.Глупо думать, что они сами себя обидят, еще глупей ждать роста акций компаний руководство которой 1) Опустило компанию в 3 котировальный список 2) добилось исключение компаний из индекса 3)И всеми способами ухудшает отчет.Но это не значит. что компания плохая скорей наоборот «такая корова нужна самому:)».

#MGNT - актив отрабатывает альтернативный сценарий, работаем?

#MGNT что у нас по событиям в активе: ( smart-lab.ru/blog/tradesignals/1199755.php )

• Пробили сопротивление 3500 рублей/акция.
• Сделали ретест сверху с глубоким шейком(забрали ликвидность).
• Закрепились выше локально.

Зеленый свет, открываюсь.

⛔️Стоп-ордер: 3496 рублей/акция( около 0,8%).

✔️Цель: 3627 рублей/акция(2,9%) как первая.  

Всем, кто дождался и готов, велком!

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где торговые идеи появляются быстрее, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Магнит (MGNT): Рост любой ценой? Разбор полетов после отчета за первое полугодие 2025 г.
Коллеги, разбираем свежий отчет «Магнита», и он, мя...

Миллион для дочек, Если у магнита чистая прибыль рухнула на 99%, то у кого-то то она выросла. Вопрос решается просто: цены сделают меньше чем у конкурентов, да и всё, если конечно сделают.

bufu,

Так у Чижика — позиционирование такое и УТП. Чижик и задумывался, как бомжатник-нищемаркет. Если вы его таковым считаете — значит ма...

Николай Иванов, У чижика прибыль только из за любопытства народа, а по факту цены такие же как и в 5-ке.

📉 Магнит Маркет: сворачивание амбиций. Магнит хорошо показывает, как управляют «новые собственники»

Универсальный маркетплейс от ГК «Магнит», похоже, теряет темп. Сразу два признака указывают на то, что проект корректирует стратегию и фактически откатывается на второй план.

🔻 1. Уход руководителя проекта
Константин Измайлов, с февраля 2024 года возглавлявший «Магнит Маркет», в августе перешёл в «Т-Банк» на позицию директора сервиса «Супермаркеты». Именно при нём прошёл ребрендинг KazanExpress в Магнит Маркет и старт интеграции e-commerce в экосистему ритейлера. Теперь же развитие онлайн-направления остаётся без ключевого топа, а сам Измайлов будет строить доставку продуктов уже в связке с экосистемой банка.

🔻 2. Сокращение сети ПВЗ
В Воронежской и Липецкой областях «Магнит» приостановил работу маркетплейса: закрыто более 190 пунктов выдачи заказов, большинство из которых располагались в магазинах сети. Формально решение назвали временным и объяснили низкой эффективностью точек. Но аналитики связывают это с попыткой снизить убытки (по итогам 2024 года — более 3 млрд руб.). По прогнозам, возврат в эти регионы возможен не раньше 2026 года.

📦 Что остаётся в активе
Сегодня «Магнит Маркет» продолжает работать примерно в 250 городах и поселках, включая Тамбовскую область, где спрос оказался выше. Унаследованная инфраструктура KazanExpress (сортировочные центры, собственная доставка) и интеграция ПВЗ в магазины ритейлера остаются базой проекта. Но в сегменте он сильно уступает лидерам — WB, Ozon и Яндекс Маркету.

📊 Контекст
• Сделка по покупке KazanExpress в 2021 году оценивалась в 5–6 млрд руб.
• К 2025 году проект так и не смог выйти на уровень универсального маркетплейса: ассортимент ограничен товарами повседневного спроса, охват — региональный, а восприятие бренда остаётся «чисто продуктовым».
• Стратегия «догоняющего» упирается в высокую конкуренцию и необходимость масштабировать логистику.

🛑 Вывод
«Магнит Маркет» всё больше выглядит как локальное дополнение к офлайн-сети, а не конкурент Ozon и Wildberries. Уход топ-менеджера и закрытие региональных ПВЗ сигналят о сворачивании больших амбиций в e-commerce.
t.me/ecomhubZador/5504

Николай Иванов, вон сеть Ярче скоро будет искать нового владельца может Лента купить

Максим, Да кстати! Их юрлицо Камелот, выручка еще 132 млрд рублей. Но вряд ли их так сразу будут поглощать после национализации. Хотя бы года 2 должно пройти. Потом их вполне себе Лента и купит.

Николай Иванов,

Какой задор в х5? Зайди в чижик, такой бомжатник и сомнительные производители, что даже покупать там ничего не хочется, а ...

bufu,

Так у Чижика — позиционирование такое и УТП. Чижик и задумывался, как бомжатник-нищемаркет. Если вы его таковым считаете — значит маркетологам и бренд-менеджерам Икс5 удалось добиться своего! У магнита такие тоже есть.

Чижик- это конкурент Световора, Доброцена, Победы и т.д. И успешно справляется со своей задачей. Сейчас чижик уже номер 1 на рынке нищемаркетов и растет на 90% в год. Оборот 450 млрд р.

Зато все эти крохоборы и нищеброды постепенно уходят из пятерочек именно в чижик. Тем самым сами пятерочки постепенно смещаются в сегмент чуть чуть более дорогих и как следствие — более рентабельных магазинов. Контингент пятерочек тем самым становиться чуточку более приличным.

Очевидно, что пятерочку будут использовать, как дойную корову, а Чижики будут развивать с космической скоростью и со временем захватят всю Россию ими.
А перекресток могут вообще со временем той же ленте продать, когда доля X5 на рынке превысит 25%
Так же Х5 развивает франчайзи сеть Около — это аналог сети Авокадо, которая захватывает удаленные и маленькие населенные пункты, где не выгодно открывать пятерочки-магниты, условно с населением 100-3000 человек, а в таких населенных пунктах 15 млн человек живет и там нет конкуренции вообще, кроме местных ИП Рога и копыта.

По всей видимости Лента покупает дальневосточную сеть Реми! Прибыль 2,5 млрд. Выручка 52,6 млрд. shoppers.media/news/...
Николай Иванов, Пос...

Николай Иванов, вон сеть Ярче скоро будет искать нового владельца может Лента купить

По всей видимости Лента покупает дальневосточную сеть Реми! Прибыль 2,5 млрд. Выручка 52,6 млрд. shoppers.media/news/...
Николай Иванов, После того, как купят Реми, гиперы Окея и Магнита скорее всего купят еще и МарияРа с выручкой в районе 120 млрд. С учетом всех поглощений + рост по итогам 2026 года выручка Ленты превысит 1,5 трлн рублей. Затем года через 1,5-2 будут постепенно выщелкивать с рынка гиперов Ашан, Метро, Гиперглобус.
+ продолжат скупку средних и мелких сетей, таких, как Верный. Обязательно еще какого нибудь онлайн игрока купят, условный Купер или Самокат или Вкусвилл

Так что Лента со временем вполне себе сможет обогнать Магнит. X5 конечно не догнать Ленте. В X5 — станет недосягаемым лидером! А Лента будут с Магнитом постоянно конкурировать за 2 место.

На горизонте 10-15 лет.

покупатели хоть есть?

Думаю после ставки будут фиксации и мы должны обновить лой, дабы снести стопы внизу. А потом уже будем карабкаться наверх. А новость под новый памп придумают. Хотя надежды на дивы и позитивный отчет за 9м тают на глазах. пока полный пессимизм в бумаге