Финаме
БКС Мир ИнвестицийСеверсталь. Подходим к важному уровню поддержки — 1400 рублей за акцию...
Simple Trading, так недавно уже там (1400) были. Сколько ещё подходов нужно?
| Число акций ао | 838 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 1 015,8 млрд |
| Выручка | 798,0 млрд |
| EBITDA | 270,3 млрд |
| Прибыль | 171,9 млрд |
| Дивиденд ао | 309,93 |
| P/E | 5,9 |
| P/S | 1,3 |
| P/BV | 2,1 |
| EV/EBITDA | 3,6 |
| Див.доход ао | 25,6% |
| Северсталь Календарь Акционеров | |
| 06/12 ВОСА по дивидендам за 3 кв 2024 года в размере 49,06 руб/акция | |
| 16/12 CHMF: последний день с дивидендом 49,06 руб | |
| 17/12 CHMF: закрытие реестра по дивидендам 49,06 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Северсталь акции
1212.6₽ -1.25%
-
Севсталь: почему сегодня падаетОбычная история:
рост на ожиданиях, падение по факту.
Совет директоров «Северстали»
рекомендовал выплатить...
Олег Дубинский, не понял, о чём ваш пост, что нового хотели преподнести, зачем? Или давайте каждый напишет то, о чём сегодня здесь уже было написано.
Северсталь. Долгосрочный потенциал$CHMF Северсталь отчиталась за II квартал 2024 года.
— Выручка: 220,4 млрд руб. +17% (кв/кв).
— Свободный денежный поток: 24,3 млрд руб. (-27% кв/кв).
— Чистая прибыль: 35,9 млрд руб. (-24% кв/кв).
Производство чугуна и стали ожидаемо снизилось из за капитального ремонта. Не смотря на это компания заблаговременно сформировала запасы и тем самым увеличила свою выручку. Стоит отметить что покупка металлосервисного бизнеса «А ГРУПП» также дала свои плоды в финансовом результате. Не забываем о росте цен на продукцию.
Северсталь увеличила инвестиции в бизнес на 19% кв/кв. Выплатила не плохие дивиденды, за счет которых снизились денежные средства компании. Также, совет директоров рекомендовал дивиденды за II квартал 2024 г. в размере 31,06 руб. на акцию.
Еще один позитивный фактор — компания работает над уменьшением своего долга. В период высоких ставок это хороший момент, однако, на этом свободный денежный поток также снизился.
Что на графике?🧐
С начала разворота после СВО, Северсталь показала отличный тренд по ЕМА 10/20 — то что мы любим. После дивидендных выплат логично ушли в коррекцию и прекратили тренд. Подходим к важному уровню поддержки — 1400 рублей за акцию.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Севсталь: почему сегодня падает
Обычная история:
рост на ожиданиях, падение по факту.
Совет директоров «Северстали»
рекомендовал выплатить дивиденды за второй квартал 2024 года
в размере ₽31,06 на акцию. Такая выплата дает дивидендную доходность в размере 2,1%.
Компания раскрыла размер дивидендов вместе с публикацией отчетности по МСФО за второй квартал
Дивиденды должны одобрить акционеры на общем собрании 30 августа.
Последний день для покупки акций «Северстали» под дивиденды — 9 сентября.
С уважением,
Олег
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Что убило дивиденды Северстали?!
Что убило дивиденды Северстали?!Северсталь отчиталась за первое полугодие. Первое, что интересует инвесторов — дивиденды. А они не впечатляют — 31,06 руб. или 2,1% дивдоходности за II квартал. За первый было чуть больше — 38,3 руб. Таким образом, по итогам года вырисовывается доходность ниже 10%. И, скорее всего, в ближайшие пару лет больше мы не увидим.
❗️ПРИЧИНА — МАСШТАБНАЯ ИНВЕСТПРОГРАММА!
Из-за роста расходов на инвестиции (+60% г/г) свободный денежный поток (FCF) упал на 27% к прошлому кварталу. А ведь именно исходя из него платятся дивиденды.
Согласно текущей дивполитике и текущему соотношению net Debt/EBITDA -0,19x (да, у компании фактически нет долга, с учетом кэша на счетах), на дивиденды распределяется не более 100% годового FCF.
☝️ПОЭТОМУ ИНВЕСТПРОГРАММА БУДЕТ ДАВИТЬ НА ДИВИДЕНДЫ!
А рассчитана она на 4 года. Из позитивного: ее пик придется на 2026 год. По итогам EBITDA увеличится на 150 млрд руб. Для сравнения за 2023 год Северсталь заработала 262,2 млрд руб. EBITDA.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Северсталь – Прибыль мсфо 6 мес 2024г: 83,318 млрд руб (-21% г/г). Див кв 31,06. Реестр 10.09.2024г
Северсталь – рсбу/ мсфо
837 718 660 обыкновенных акций
www.severstal.com/rus/ir/shareholder_information/share_capital/
Капитализация на 22.07.2024г: 1,235.22 трлн руб
Общий долг на 31.12.2021г: 366,656 млрд руб/ мсфо 331,376 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 309,173 млрд руб/ мсфо 301,558 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 379,688 млрд руб/ мсфо 380,287 млрд руб
Общий долг на 30.06.2024г: _______млрд руб/ мсфо 379,904 млрд руб
Выручка 2021г: 770,348 млрд руб/ мсфо 835,451 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 332,563 млрд руб/ мсфо 376,893 млрд руб
Выручка 2022г: 600,583 млрд руб/ мсфо 682,226 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 147,598 млрд руб/ мсфо 157,620 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 314,863 млрд руб/ мсфо 339,429 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 494,643 млрд руб
Выручка 2023г: 687,239 млрд руб/ мсфо 728,314 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 181,889 млрд руб/ мсфо 188,706 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: _______млрд руб/ мсфо 409,138 млрд руб
Прибыль 6 мес 2021г: 126,331 млрд руб/ Прибыль мсфо 137,874 млрд руб
Прибыль 2021г: 272,910 млрд руб/ Прибыль мсфо 299,648 млрд руб
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Северсталь – рсбу/ мсфо
837 718 660 обыкновенных акций
www.severstal.com/rus/ir/shareholder_information/share_capital/
Капитализация на 22.07.2024г: 1,235.22 трлн руб
Общий долг на 31.12.2021г: 366,656 млрд руб/ мсфо 331,376 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 309,173 млрд руб/ мсфо 301,558 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 379,688 млрд руб/ мсфо 380,287 млрд руб
Общий долг на 30.06.2024г: _______млрд руб/ мсфо 379,904 млрд руб
Выручка 2021г: 770,348 млрд руб/ мсфо 835,451 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 332,563 млрд руб/ мсфо 376,893 млрд руб
Выручка 2022г: 600,583 млрд руб/ мсфо 682,226 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 147,598 млрд руб/ мсфо 157,620 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 314,863 млрд руб/ мсфо 339,429 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 494,643 млрд руб
Выручка 2023г: 687,239 млрд руб/ мсфо 728,314 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 181,889 млрд руб/ мсфо 188,706 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: _______млрд руб/ мсфо 409,138 млрд руб
Прибыль 6 мес 2021г: 126,331 млрд руб/ Прибыль мсфо 137,874 млрд руб
Прибыль 2021г: 272,910 млрд руб/ Прибыль мсфо 299,648 млрд руб
Прибыль 6 мес 2022г: 157,484 млрд руб/ Прибыль мсфо 117,680 млрд руб
Прибыль 2022г: 152,922 млрд руб/ Прибыль мсфо 108,361 млрд руб
Прибыль 1 кв 2023г: 46,942 млрд руб/ Прибыль мсфо 42,003 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 87,567 млрд руб/ Прибыль мсфо 105,003 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 146,125 млрд руб
Прибыль 2023г: 159,225 млрд руб/ Прибыль мсфо 193,875 млрд руб
Прибыль 1 кв 2024г: 38,886 млрд руб/ Прибыль мсфо 47,416 млрд руб
Прибыль 6 мес 2024г: _____ млрд руб/ Прибыль мсфо 83,318 млрд руб
www.severstal.com/rus/ir/results_reports/financial_results/
Северсталь – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Сумма дивидендов * Дивиденд
2 кв 2024 * 22.07.2024 * 10.09.2024 * 26,020 млрд руб ** 31,06 руб
1 кв 2024 * 23.04.2024 * 18.06.2024 * 32,085 млрд руб ** 38,30 руб
2023 год * 01.02.2024 * 18.06.2024 * 160,432 млрд руб * 191,51 руб
2022 год * 19.04.2023 ************* дивиденды не выплачивать
4 кв 2021 * 18.02.2022 * 31.05.2022 * 91,990 млрд руб * 109,81 руб
3 кв 2021 * 18.10.2021 * 14.12.2021 * 71,985 млрд руб ** 85,93 руб
2 кв 2021 * 16.07.2021 * 02.09.2021 * 70,745 млрд руб ** 84,45 руб
1 кв 2021 * 16.04.2021 * 01.06.2021 * 39,180 млрд руб ** 46,77 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30
Северсталь. В рамках ожиданий
Вышел оперативно отчет за 6м 2024 у компании Северсталь, поэтому давайте пройдемся по основным моментам.
📌 Анализ P&L
— Выручка. Выросла на 21% до 396 млрд из-за роста цен, а также роста доли продукции с высокой добавленной стоимостью на 7% до 53%. По сравнению с 1кв 2024 рост составил 18% до 214 млрд в том числе из-за консолидации А ГРУПП.
— Себестоимость. Выросла на 29% до 248 млрд (во втором квартале рост составил 38% до 138 млрд, сожрав весь рост выручке + была консолидация А ГРУПП) из-за капитального ремонта печи N5.
— Сapex и FCF. Компания входит в период больших капитальных затрат ‼️, что видно в их росте с 23 до 37 млрд в 1 полугодии, также негативно на FCF сказался рост запасов и ДЗ, поэтому FCF упал до 57 млрд.
Компания решила направить весь заработанный свободный денежный поток за 2 квартал на выплату дивидендов в размере 31 рубля (2% доходность).
— Восстановление резерва. Из интересного я бы отметил, что компания получила разовый доход в 5 млрд из-за отворачивания резерва под выплату штрафа в рамках затяжного дела с ФАС ✔️
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Совет директоров «Северстали» рекомендовал дивиденды за 2 квартал 2024 года в размере 31,06 рублей на акцию.
Совет директоров «Северстали» рекомендовал дивиденды за 2 квартал 2024 года в размере 31,06 рублей на акцию. Рекомендуемая дата закрытия реестра для выплаты дивидендов – 10 сентября 2024 года. Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 30 августа 2024 года в заочной форме. Подробнее — на нашем сайте.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Сергей Хорошавин,
Если экстраполировать дивиденды за текущий квартал (а именно так и сделают многие), то дивдоходность будет около 120 руб...
Достоевский, тоже неплохо… Долгосрочному инвестору что вверх что вниз — завсегда ништяк…Достоевский, Если будет 1100, меня утроит :)
Михаил Гайлит, а я пожалуй по 1250 возьму чутка на ИИС, если уйдет ниже, то на долгосрочном по 1000 доберу чутка…
Сергей Хорошавин,
Если экстраполировать дивиденды за текущий квартал (а именно так и сделают многие), то дивдоходность будет около 120 руб...
Достоевский, Если будет 1100, меня утроит :)Достоевский, что не так с учетом суммарной годовой доходности?
Ну хотя бы для инвесторов… со спекулянтами-то понятно… они до дивов редко до...
Сергей Хорошавин,
Если экстраполировать дивиденды за текущий квартал (а именно так и сделают многие), то дивдоходность будет около 120 руб., а это всего 8% доходность. А тут еще чистая прибыль снизилась. Так что тут как бы к 1100 не улететь.
Негативный взгляд на бумаги Северстали из-за предстоящего цикла капзатрат, компания генерирует менее 10% доходности FCF на год вперед - Мои ИнвестицииСеверсталь раскрыла финансовые и операционные показатели за 2-й кв. 2024 г.
Производство стали ожидаемо снизилось 20% кв/кв из-за планового закрытия на ремонт крупнейшей доменной печи №5 компании. Однако продажи стальной продукции «Северстали» выросли на 8% кв/кв из-за роста реализации продуктов с ВДС.
EBITDA сталевара во 2-м кв. 2024 г. оказалась в целом на уровне ожиданий: +1-2% против наших оценок и консенсуса. Свободный денежный поток (FCF) «Северстали» оказался выше нас (+3%), но ниже консенсуса (-3%) с доходностью 1.9% за квартал.
Совет директоров «Северстали» рекомендовал выплатить квартальные дивиденды за 2-й кв. 2024 года — 31.06 рубля на акцию (доходность 2.1%), что составляет >100% квартального FCF. ГОСА состоится 30 августа, дата дивидендной отсечки — 10 сентября 2024 г.
Продолжаем негативно смотреть на бумаги компании из-за предстоящего цикла капзатрат и отсутствия краткосрочных позитивных триггеров. При текущих ценах на сталь и сырье акции «Северстали» торгуются на уровне EV/EBITDA 12M 3.7x (против 3.6x у НЛМК и 2.2x у ММК), генерируя менее 10% доходности FCF на год вперед, по нашим оценкам.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Сергей Хорошавин, вы бы еще все выплаченные дивиденды за 10 лет посчитали)
Достоевский, что не так с учетом суммарной годовой доходности?
Ну хотя бы для инвесторов… со спекулянтами-то понятно… они до дивов редко доживают…Сергей Хорошавин, это вы как считаете? Если считать за первые два квартала этого года то 4,6% получается к 1500, ну т.е. за год 9,2%?
QLS2000, это не я считаю, так написано вверху этой странички в правом-верхнем углу:
Число акций ао 838 млн
Номинал ао 0.01 руб
Тикер ао
CHMF
Капит-я 1 248,0 млрд
Выручка 759,4 млрд
EBITDA 275,3 млрд
Прибыль 199,3 млрд
Дивиденд ао 260,87
P/E 6,3
P/S 1,6
P/BV 1,9
EV/EBITDA 3,7
Див.доход ао 17,5% <<<
"Северсталь" События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
2. Содержание сообщения
2.1 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
публикация пресс-релиза: «Операционные и финансовые результаты Северстали за 2 кв....
Авто-репост. Читать в блоге >>>Дивы объявили и с чего это вдруг падаем — суммарно вместе с недавно выплаченными получается 260,87 руб на акцию...
Опять что-то хомячкам не...
Сергей Хорошавин, вы бы еще все выплаченные дивиденды за 10 лет посчитали)Сергей Хорошавин, а нам все мало..
Зажрались…
Тимур, это понятно, но осенью-зимой еще ведь дивы будут...
Уже сейчас более 17,5% дивдоха, а кто брал по 1000 у тех уже 22,7% чистыми выйдет!!!
Сергей Хорошавин, а нам все мало..
Зажрались…
Тимур, чистая прибыль по МФСО упала- Дивы объявили и с чего это вдруг падаем — суммарно вместе с недавно выплаченными получается 260,87 руб на акцию...
Опять что-то хомячкам не так?
Северсталь - факторы роста и падения акций
- У Северстали самая высокая степень интеграции сырьевой базы: железной руды и каменного угля, близкая к 100% (26.12.2017)
- У компании наименьший долг из тройки (17.10.2023)
- Компания может первой вернуться к выплате дивидендов (17.10.2023)
- Дополнительные налоги съедают прибыль (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Северсталь - описание компании
ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) — международная горно-металлургическая компания — концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью. Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании. Акции компании котируются на российских торговых площадках РТС и ММВБ, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже.
Выручка Группы выросла на 4.0% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $2,259 млн. (1 кв. 2018: $2,173 млн.) в основном благодаря росту объемов реализации дивизиона «Северсталь Ресурс» во втором квартале 2018 года;
Групповой показатель EBITDA значительно увеличился на 23.8% по сравнению с предыдущим кварталом и достиг $874 млн. (1 кв. 2018: $706 млн.) на фоне роста выручки Группы и снижения себестоимости продаж дивизиона «Северсталь Российская Сталь». Показатель рентабельности EBITDA увеличился на 6.2 п.п. и достиг рекордного уровня в 38.7% (1 кв. 2018: 32.5%). При этом показатель рентабельности Группы остается одним из самых высоких в отрасли;
Свободный денежный поток составил $598 млн. (1 кв. 2018: $289 млн.), отражая эффект от снижения чистого оборотного капитала на фоне снижения балансов дебиторской задолженности и складских запасов. Стабильный свободный денежный поток остается одним из ключевых стратегических приоритетов Компании;
Чистая прибыль составила $557 млн. (1 кв. 2018: $461 млн.), в том числе убыток по курсовым разницам в размере $56 млн. Без учета данного фактора неденежного характера чистая прибыль «Северстали» во 2 кв. 2018 года составила бы $613 млн. (1 кв. 2018: $449 млн.);
Денежные потоки на капитальные инвестиции возросли на 17.6% по сравнению с предыдущим кварталом (1 кв. 2018: $136 млн.), и составили $160 млн., что было обусловлено факторами сезонного характера. Ожидается, что программа капитальных инвестиций Группы на 2018 г. останется на уровне 49.5 млрд руб. и большей частью затронет инвестиции в коксоаглодоменное производство.
Чистый долг снизился на 80.5% до $153 млн. на конец 2 кв. 2018 (1 кв. 2018: $785 млн.), что отражает рост баланса денежных средств на конец отчетного периода ввиду генерации свободного денежного потока за квартал. Долг Компании представлен Еврооблигациями со сроками погашения в 2021, 2022 годах, а также конвертируемыми облигациями со сроками погашения в 2021 и 2022 годах;
Рекомендованные дивиденды за три месяца, завершившихся 30 июня 2018 года, составляют 45.94 рублей на акцию.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
