Финаме
БКС Мир ИнвестицийВладимир Кожемяко, большую долю держите?
Alvin_, 13%
Облигации Оил Ресурс
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОилРес1P3 | 29.5% | 4.7 | 3 755 | 2.58 | 99 | 23.84 | 19.07 | 2026-01-27 | |
| ОилРес1P2 | 32.0% | 4.5 | 3 000 | 2.54 | 99.71 | 23.01 | 17.64 | 2026-01-28 | 2029-07-11 |
| ОилРес1P1 | 32.1% | 3.9 | 2 500 | 2.27 | 111.26 | 27.12 | 26.22 | 2026-01-22 | 2028-12-07 |
| ОилРесур01 | 38.5% | 1.2 | 1 000 | 1.08 | 84.61 | 15.62 | 4.68 | 2026-02-11 | |
| Кириллица3 | 38.4% | 0.6 | 300 | 0.55 | 91.36 | 13.56 | 12.21 | 2026-01-24 | |
| Кириллица2 | 35.6% | 0.5 | 300 | 0.45 | 93.93 | 13.56 | 5.42 | 2026-02-08 |
-
Владимир Кожемяко, ну, посмотрим отыграет ли теперь на 110.
Alvin_, думаю до погашения оставить, со средней 900 за штуку
На 9 слишним миллиардов долгов, чистая прибыль за 1й квартал 25 г. +445млн.р. впринцыпе хорошо. За менее чем за 5 лет расплатится могут.
Вопрос лишь в чистоте дебиторки а её почти на 5 млрд.р. и запасов на 2 млрд. р.
И все как всегда сводится к одному, насколько отчетность соответствует действительности.
Деньги на бумаге у оил ресурс (калуга) есть. Есть ли они в банке на счете? Вопрос
Владимир Кожемяко, всё ещё думаете будет кому отсыпать?
Alvin_, естественно, купон капает, а я не спешу
Галицкий — это старая шизогвардия.
Его кто только не мокал рожей во все слабые места его собственного аналитического изыска.
Ну так я и пишу что его методика весьма весьма сомнительна. И привожу примеры его выводов. Ну что за методика? 40% вероятность банкротства Р...
komima, почему сомнительна ?
Он же цифры не с потолка берет.
А из отчетов эмитентов и последующего анализа по своей методике.
Предложите свою методику.
С удовольствием почитаем.))Галицкого все ругают, но читают. Он советует ни во что не вкладываться, если вы нормальные.
Значит, он не ангажирован эмитентами, за это ему...
Perser, вкладываться в любое ВДО всегда рискованно.
Если даже эмитенты из первого эшелона с рейтингами А дефолтятся.
Та жа Росгеология.
Просто есть риск оправданный, тем же высоким купоном.
Здесь уже каждый сам решает.
Ну так я и пишу что его методика весьма весьма сомнительна. И привожу примеры его выводов. Ну что за методика? 40% вероятность банкротства РЖД, 47% вероятность банкротства Аэрофлот, 53% вероятность банкротства Мегафон? Ну и зачем такая методика? Да и рейтинги его посмотрите, ведь нелепость жеКто такой Галицкий не знаю. Просто сегодня прочел его статью об ОРГ, испытал тревогу, беспокойство т.к. у меня прилично их облигаций. Потом ...
komima, у Галицкого есть своя методика и анализ расчетов платежеспособности эмитентов.
Вполне технически правильная и понятная.
Не доверять — это личное дело.
Но нужно отделять мух от котлет.
Состояние того же МТС или РЖД по его методике хуже чем ОРГ.
В какой лиге находится МТС, РЖД, АФК Система и др, и где ОРГ.
Если сгинет ОРГ- это даже никто и не заметит.
А если выше указанные монстры — это будет крах возможно всей системы.Потому что потянут за собой и всех остальных, более благонадежных.
Поэтому, их и будут тянуть сколько возможно (с их многолярдными долгами и остальными проблемами), может даже и вечно.
- Давайте сравнивать… есть отчёт за март 25г. И там все хорошо.
Основные средства ~1,5 млрд
Запасы 2 млрд
Кредиты 4,6млрд
Дебиторка 5 млрд.
Цифры округлены но смысл в итоге один и тот же.
Насколько дебиторская задолженность чиста и возвращается в срок.? А этой информации как раз и нет в свободном доступе.
Без возврата дебиторки чистой прибыли за год, недостаточно чтобы выплачивать все купоны 4х выпусков за год +другие кредиты.
Поэтому и рейтинг на смартлабе ВВ+.
- Кто такой Галицкий не знаю. Просто сегодня прочел его статью об ОРГ, испытал тревогу, беспокойство т.к. у меня прилично их облигаций. Потом перешел по ссылочкам из его статьи и успокоился, т. к. на фоне МТС с вероятностью банкротства 53,3%, РЖД 40% ОРГ выглядит весьма крепко. Но вот оценки эмитентов галицкого доверия не вызывают ни малейшего. Полагаю беспокойство из-за его статьи испытал не я один, поэтому и написал, что по этому поводу думаю
Оил Ресурс
ООО «Оил Ресурс» (ранее ООО «Оил Ресурс Групп») создано в 2012 году в Калужской области. Компания специализируется на транспортировке различных видов топлива с возможностью работать на экспорт. Среди профильных товаров: светлые нефтепродукты (автомобильные бензины, дизельное топливо, керосины), темные нефтепродукты (мазут, битумы), СУГ (ПБА, ПБТ, пропан, СПБТ), а также сырье (нефть, газовый конденсат).Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
