Ойл Ресурс Групп — «благотворительность» превыше всего

ООО «Ойл Ресурс Групп» — российская нефтяная компания, входит в группу компаний «Кириллица» и занимается оптовыми поставками нефти и нефтепродуктов. В апреле и декабре 2024 года компания успешно разместила биржевые облигации на сумму 3.5 млрд рублей. Привлеченные средства направлены на пополнение оборотного капитала и масштабирование торговой деятельности в сегменте нефтепродуктов и углеводородного сырья.
ИНН — 4012004991

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле…

Финансовое состояние

На конец 2024 года, ООО «Ойл Ресурс Групп» — рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 21 607.6 млн, чистая прибыль 483.0 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 5.84 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 17%. Общая задолженность компании состоит из 1 410.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 5 524.4 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlCCC

ООО «Ойл Ресурс Групп» — компания высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные. Компании нужны «свободные» средства, которых у неё нет.

Динамика финансового состояния переменная, нисходящая, ниже порога надёжности. Динамика финансового состояния стабильно растущая, но влияния на укрепление финансовой устойчивости не имеет.

Контора сильно закредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка средняя, с периодом погашения 3 года. Ликвидность может быть обеспечена только за счёт дебиторской задолженности, при условии её полного погашения, что мало вероятно, поэтому вместе с дебиторской растёт и кредиторская задолженность.

Структура капитала неудовлетворительная. Бизнес полностью зависим от заёмных денег, которые зависли в запасах и дебиторской задолженности.

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «Ойл Ресурс Групп» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Статистическая вероятность банкротства: 19.5%
 Ликвидность: недостаточная
 Закредитованность: 5.84
 Уровень Эффективности Бизнеса: 39
 Уровень КредитоСпособности: 37
 Уровень Инвестиционного Риска: 1.66
 Чистая прибыль: положительная
 Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 1.7

В отчётном периоде у конторы что-то пошло не так, на что указывает рост запасов на 97%, дебиторской задолженности на 566% и кредиторской задолженности на 415%. Так контора превратилась из торговой организации в благотворительную и неплатёжеспособную для своих контрагентов. В 2024 году контора разместилась двумя выпусками. Второй выпуск на 2.5 млрд рублей в годовой отчёт не попал. Вероятнее всего, что контора смотрится ещё хуже чем это показывает последняя отчётность. Сможет ли контора справится с взросшими на неё обязательствами покажет 2025 год, скорее всего будут размещаться, но инвестировать в контору консервативным парням и девчонкам не рекомендуется.

Дерзкие парни, которым риск не писан и собственных денег не жалко, могут поставить на контору 1% от инвестиционного портфеля с ежеквартальным анализом финансового состояния.

Контора проанализирована с помощью LISP

эта статья на fapvdo.ru (с графикой)

ТГ эта статья в телеграмм (кому удобнее)

VK эта статья в ВК (кому удобнее)

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.