Облигации ОФЗ

greedy_gnom, А вы что ожидали чтобы вам и всем нам сказали? Рынок верит, поэтому КС снижают, а доходность растёт
Конечно ВСЁ хорошо и с кажд...

📊 AI-РАЗБОР ДНЯ от BondScan
SU26230RMFS1 · ОФЗ 26230 (Минфин РФ)
Вердикт AI: 🟢 BUY (Оценка: 85/100)

🛡 Как зафиксировать высокую доходность на 12,5 лет и защититься от роста ставок? Ответ — в глубоком дисконте ОФЗ 26230.

Ключевые цифры:
💰 Цена: ~559,5 ₽ (дисконт 44% к номиналу)
📈 Доходность к погашению (YTM): 16,58%
🏦 Спред к ставке ЦБ (14%): +258 б.п.
🎟 Купон: 38,39 ₽ (7,7% годовых, 2 выплаты в год)
📅 Погашение: 16.03.2039 (срок: 12,5 лет)
⏱ Модифицированная дюрация: 6,2 года
🛡 Риск-скоринг AI: 15/100 (минимальный риск)

📉 Дисконт как защитный буфер
Скидка 44% к номиналу создает существенный запас прочности. При росте ставок цена падает медленнее благодаря умеренной дюрации (6,2 года). А при смягчении монетарной политики ЦБ бумага стремится к паритету (1000 ₽), генерируя дополнительную капитальную прибыль сверх купонов.

🔒 Фиксация условий и надежность
Фиксированный купон 7,7% не адаптируется к ключевой ставке, что становится главным преимуществом в цикле снижения процентных норм. Отсутствие колл-опциона защищает инвестора от досрочного выкупа, а суверенный эмитент (Минфин РФ) гарантирует минимальный кредитный риск.

Вова Кожемяко, угрозы нужно видеть когда актив стоит дорого, а когда актив стоит дешево нада УМЕТЬ видеть возможности. Как говорится учитесь...

greedy_gnom, а почему ложь? Вы мыслите шаблонно, прямолинейно...
Поэтому и видите неэффективность рынка, а люди мыслят иначе, видят угрозы и...

Вова Кожемяко, есть такое ощущение что вы просто не способны видеть реальность, если она выходит за рамки того что вы себе нафантазировали. ...

greedy_gnom, Вы смысл улавливаете происходящего, почему ОФЗ фикс падают, а доходность растёт с снижением КС, и что будет если КС продолжат с...

Вова Кожемяко, при чем тут минфин? это слова представителя ЦБ.

greedy_gnom, Сколько за всё время сбылось прогнозов Минфина?

Вова Кожемяко, 14:59 Заботкин: Для стабилизации инфляции на целевом уровне средняя ключевая ставка в 2027 году должна составить 10,5–12,5%, ...

greedy_gnom, Если ЦБ снижать ставку будет я уйду в акции и ЗПИФ недвиги, подальше от облигаций, это будет худший сценарий для всех…
И снижен...

Вова Кожемяко, Рынок не верил ЦБ, когда он говорил что поднимет ставку и будет держать ее долго. Сейчас Рынок не верит ЦБ, когда он говорит ...

greedy_gnom, А вы что ожидали чтобы вам и всем нам сказали? Рынок верит, поэтому КС снижают, а доходность растёт
Конечно ВСЁ хорошо и с кажд...

Подводим итоги ранее открытых торговых идей и обновляем взгляд на актуальные позиции. Евгений Кошелев, аналитик Т-Инвестиций по срочному рынку, рассказывает, почему мы продлеваем шорт RGBI и сохраняем идею на газ, а также разбирает результаты трех закрытых позиций сентября.

Главное — за минуту

Актуальные идеи

Шорт RGBI-12.26 — продлеваем идею

Новый срок идеи: 30 октября.
Тейк-профит / стоп-лосс: 11 100 / 11 250 пт.
Суть идеи: рассчитываем на снижение индекса гособлигаций на фоне жесткой риторики Банка России и роста предложения ОФЗ.

К изначальному дедлайну (30 сентября) идея принесла +12,5% доходности на инвестированный капитал. Факторы по-прежнему складываются в пользу снижения RGBI, поэтому мы продлеваем позицию до 30 октября без изменения ее объема и тейк-профита.

Вова Кожемяко, 14:59 Заботкин: Для стабилизации инфляции на целевом уровне средняя ключевая ставка в 2027 году должна составить 10,5–12,5%, ...

Сиделец, но на тот момент люди не знали будущее и им казалось что 12% после 8% вообще жир, поэтому перед покупкой стоит взвесить, во что вер...

greedy_gnom, я иронично конечно, не присваивая это звание остальным «сидельцам».
ну задним числом то очевидно что доходность в 12%, при став...

greedy_gnom, я иронично конечно, не присваивая это звание остальным «сидельцам».
ну задним числом то очевидно что доходность в 12%, при став...

В этом году доходы России от энергоресурсов сократились на 17%, несмотря на то что цены на сырую нефть достигли максимумов за более чем десять лет; на показатели повлияли сбои в добыче и экспорте, вызванные конфликтом на Украине, а также укрепление рубля.

Согласно опубликованным в понедельник данным Министерства финансов, налоговые поступления от добычи нефти и природного газа за первые девять месяцев года снизились до 5,47 трлн рублей (64,43 млрд долларов) с 6,61 трлн рублей годом ранее.

По данным LSEG, в конце сентября цена на флагманскую российскую нефть сорта Urals превысила 92 доллара за баррель, что вдвое выше уровня, наблюдавшегося до начала конфликта, и значительно превышает установленный Западом «потолок» цены в 44,10 доллара.

До начала конфликта (по состоянию на 28 февраля) нефть Urals, отгружаемая на условиях FOB из балтийского порта Приморск, стоила около 45 долларов за баррель. 8 апреля цена достигла пикового значения в 113,89 доллара — максимума с 2013 года; этот рост отражал ситуацию на спотовом рынке, где цены повышались на фоне перебоев с поставками из стран Ближнего Востока.

Сиделец, при чем тут тупой? есть вещи которые трудно спрогнозировать. Если слишком активно дергаться потеряешь намного больше чем текущий бу...

Сиделец, а если 25% будет доходность? Есть на что докупить?

Tverskoy_homyak, это же ОФЗ. По ним приходит купон. Вот на него и докупать

Сиделец, а если 25% будет доходность? Есть на что докупить?

я один тупой и не вышел с 238 в первых числах сентября, или в прошлый август? :-)