Облигации ОФЗ

ОФЗ 26242 — в сравнении с квартирой в аренду
Предположим мы купили за 9 млн однокомнатную квартиру где то в Москве и сдали ее в аренду за 40...

YA.RUS, Есть один нюанс, тело квартиры будет расти, а облигации падать

ОФЗ 26242 — в сравнении с квартирой в аренду
Предположим мы купили за 9 млн однокомнатную квартиру где то в Москве и сдали ее в аренду за 40...

YA.RUS, ну с такой арифметикой разбогатеть вам точно не получится)

ОФЗ 26242 - в сравнении с квартирой в аренду

Предположим мы купили за 9 млн однокомнатную квартиру где то в Москве и сдали ее в аренду за 40 000 рублей чистыми. И сдаем ее 5 лет без перерыва с наценкой в 10% каждый год. За 5 лет сумма наберется около 2 920 000руб. Если же за 9 млн рублей купим ОФЗ 26242 и каждый купон будем заново реинвестировать обратно в ОФЗ в итоге получим около 20 400 000руб. Мне кажется вложения в ОФЗ более интереснее чем в квартиру. Квартира выиграет только если через 5 лет будет стоить минимум в два раза больше и в аренду будет сдаваться с условиями повышения. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Меня все таки не покидает ощущение того, что нынешний рост происходит, даже не на победе Трампа, а на том что МинФин дал четкое указание — Не опускать индекс ниже 100 пунктов условно. Аукционы при 97-98 пунктов вообще не шли, а занимать надо, нужно как то выкручиваться. Объемы тарят большие, сколько это продлиться? Думаю как минимум до конца ноября индекс будет плясать боковике 99-101. А дальше, дальше будет падение, думаю ниже 98 точно, к уровню 95-96. Показатели инфляции не снижаются, но всем уже плевать, денег у людей как дури, ОЗОН и ВБ рекорды поставили на ЧП. Экономика замедляться даже не думает, наоборот разгон все быстрее и быстрее, выплаты участникам СВО опять же подняли в очередной раз.

Те кто надеяться на Трампа, хочу заметить Трамп, действует в первую очередь в интересах своей страны, и если ему предложат выгодный вариант, то ни о какой заморозке конфликта не может идти речи, а сейчас все на слухах и не более того, у нас в стране любой чих трампа сейчас расценивают как позитив для рынка (клоуны).

Еще один клоун сегодня вылез:
❗️Банк России, возможно, больше не будет повышать ключевую ставку, такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я допускаю, что ее (ключевую ставку ЦБ) не будут повышать, потому что ситуация уже под контролем и инфляционные процессы будут сдерживаться», — отметил депутат.

Кто такой Аксаков? Принимает ли он какое решение по ставке? Нет. Но зато его мнение распиарили везде и рынок пошел вверх. Кому это выгодно? Правильно МинФину, глава комитета Госдумы по финансовому рынку подыграл им, чтобы все подумали, что у него то точно есть инсайд) Только этот Аксаков, сказал, что возможно, ЦБ не будет повышать ставку и спроса потом с этого Аксакова не будет никакого.

Вся проблема наших людей и того, что мы постоянно в жопе — Это от того, что мы слишком верущие, доверяем всему что говорят, а потом страдаем от этого. Это касается и финансов и СВО не было бы, если бы мы не были такими и много чего бы изменилось, но мы Русские такие)))

В длинных ОФЗ продолжается "жор": индекс RGBI продолжает демонстрировать хоть слабый, но рост, оставаясь выше 100п, несмотря на «медвежью» динамику фондового рынка,
Несмотря на «медвежью» динамику фондового рынка, удивляет рынок ОФЗ, который игнорирует инфляционную статистику, продолжая демонстрировать хоть слабый, но рост, оставаясь выше 100 пунктов по индексу RGBI.

«В длинных ОФЗ продолжается «жор», — комментируют аналитики ИФД «Солид» в своем ТГ-канале. — Это хорошо и для рынка акций, т.к. снижает безрисковую доходность в моделях аналитиков и тем самым увеличивает оценку компаний»

www.finam.ru/publications/item/investory-udivleny-dinamikoy-ofz-i-razocharovany-dividendami-tatnefti-20241114-1435/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Замедления инфляции мы не видим, рост цен продолжается высокими темпами — советник председателя Банка России Кирилл Тремасов — ТАСС
smartlab.news/read/132431-zamedleniya-inflyacii-my-ne-vidim-rost-cen-prodolzaetsya-vysokimi-tempami-sovetnik-predsedatelya-banka-rossii-kirill-tremasov-tass

ED, вы так быстро переходите на «ты», что обсуждать немного боязно). Но я свое мнение сказал. Предлагайте свое «без налогов» )

Сам себе банкир, да не в обиду, не нужно бояться))

Сам себе банкир, ты у меня спрашиваешь чем торговать? я у тебя спросил про налог, посчитай за вычетом 13% с купонов и с тела а потом увидишь...

ED, вы так быстро переходите на «ты», что обсуждать немного боязно). Но я свое мнение сказал. Предлагайте свое «без налогов» )

ED, Налоги у каждого свои. А вообще, где без налогов? Наркотой торговать?

Сам себе банкир, ты у меня спрашиваешь чем торговать? я у тебя спросил про налог, посчитай за вычетом 13% с купонов и с тела а потом увидишь цифру и обсудим норм эта доха или можно получше найти…

Сам себе банкир, налог посчитал 13%, не?

ED, Налоги у каждого свои. А вообще, где без налогов? Наркотой торговать?

Ровно год до погашения. Или инвестиционная идея номер один на текущий момент.ОФЗ 26229 21% на весь год (это если майский купон пропить)

Не ...

Сам себе банкир, налог посчитал 13%, не?

Ровно год до погашения. Или инвестиционная идея номер один на текущий момент.
ОФЗ 26229 21% на весь год (это если майский купон пропить)

Не является персональной инвестиционной рекомендацией )

Благодарности шлите в фонд поддержки восхода и заката.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Снова пикируем вниз?

Стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

Еще в начале «Трамповской эйфории», мы делали акцент на временный позитив. В течении ноября деньги из денежного рынка, активно перетекали в акции и ОФЗ, закрывая перепроданность рынка.

Но на текущий момент, вновь видим похожую историю: ровно то что было в сентябре. Многие компании подошли к сопротивлению, а рост общего рынка предательски замедлился у ЕМА 10/20. Вот еще пару примеров от наших ключиков:

❗️Индекс $RGBI, после закрытия перепроданности на прошлой неделе, замедлил свой рост и тестирует ЕМА 10 на недельном графике. Общий тренд нисходящий, и мы вполне можем пойти ниже. Например, на повышении ставки.

❗️Индекс $RUS10, или топ 10 компаний по капитализации, подошел к сильному сопротивлению ЕМА 20 и ЕМА 200 на недельном графике. Мы должны понимать, что компании тяжеловесы тянут общий рынок за собой. Нисходящий тренд не сломлен.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Крупняк считает, что в 2025г ЦБ РФ начнёт снижать ставку. Как понять, на что крупняк ставит деньги. Личное мнение: причины роста акций
1
Индекс RGBI
по дневным
(доходность ОФЗ начинает падать



Основные участники рынка ОФЗ — это крупные банки.

2
IRS RUB vs RUB KEYRATE 1Y mid (МБ СПФИ)
cbonds.ru/indexes/93232/

IRS RUB vs RUB KEYRATE 1Y mid — это ставка по процентному свопу fixed-float к Ключевой Ставке Банка России

Процентный своп fixed-float к Ключевой Ставке Банка России — это ставка по процентному свопу, привязанному к этому показателю.

Процентный своп — это соглашение между двумя юридическими лицами об обмене процентными платежами на определённую сумму.
Первая сторона платит второй фиксированный процент, а вторая первой — плавающий.

СЧИТАЮ ПОНИМАНИЕ ТРЕНДА ПО КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ (КС) ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ.
РАЗВОРОТ ВНИЗ,
СМ.
cbonds.ru/indexes/93232/




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минфин воспользовался ТрампоРалли

Спрос выше, доходности ниже, но есть неприятный инфляционный сюрприз.

Воспользовавшись оптимизмом на рынке РФ после победы Трампа и ростом RGBI (Индекс государственных облигаций РФ) (рис 1) Минфин поспешил занять через ОФЗ с фиксированным купоном отойдя от, ставшей уже привычной последние полгода, истории когда на аукционе ОФЗ фиксированный купон + ОФЗ флоатер и предложил сразу два выпуска ОФЗ с фиксированным купоном.

RGBI (Индекс государственных облигаций РФ)

Так на аукционах были предложены ОФЗ 26248 (~15,5 лет до погашения) и ОФЗ 26246 (~11 лет до погашения).

Так как RGBI хорошо вырос за полторы недели, то обошлось без новых рекордов в доходности.

Аукцион ОФЗ 26248 интересен в первую очередь объемом спроса – 72,393 млрд. рублей; (рис 2). [у ОФЗ 26246 похожий спрос в 70 млрд.]

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фильм такой есть «Игра на понижение» про ипотечный кризис в США, там тоже плохие данные и неплатежи шли по ипотеки, но облигации дорожали… потом крах(

khramov, ладно, не рост, но боковик с ростом объёма.

Tverskoy_homyak, Объем согласен, впечатляет)

Tverskoy_homyak, Закупайся с плечом х5 — не прогадаешь ;-)

khramov, ладно, не рост, но боковик с ростом объёма.

Рост!

Tverskoy_homyak, Закупайся с плечом х5 — не прогадаешь ;-)

Вот, видите как, ОФЗ разогнались на «слухах» и сразу аукционы более-менее успешно прошли. Хотя НИКАКИХ реальных предпосылок к росту в данный момент нет. У меня такое ощущение, что индексы у нас сейчас следуют за биткоином, а не за внутренними показателями в стране, а руководит этим всем Трамп

Итоги аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ 13.11.2024

Минфин РФ 13.11.2024 провел аукционы по размещению ОФЗ-ПД серии 26246 с погашением 12.03.2036 и серии 26248 с погашением 16.05.2040.

ОФЗ-26246

• Предложение: доступный остаток (703,0 млрд руб.)
• Спрос: 66,0 млрд руб.
• Размещено: 39,8 млрд руб.
• Средневзвешенная цена: 78,61% от номинала
• Средневзвешенная доходность: 16,82%
• Премия к открытию дня: 19 б. п.

ОФЗ-26248

• Предложение: доступный остаток (668,5 млрд руб.)
• Спрос: 72,4 млрд руб.
• Размещено: 49,1 млрд руб.
• Средневзвешенная цена: 77,38% от номинала
• Средневзвешенная доходность: 16,95%
• Премия к открытию дня: 9 б. п.

План/факт размещения ОФЗ

Размещено ОФЗ по видам с начала 2024 г., млрд руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рост!

О насущном-данные по инфляции вышли (ожидаемо) плохими, тот ВЫБРОС-который был зрим(оком потребителя) реализовался.Отчасти подсказка была в 18.30-в задире ОФЗ-как правило задир приходит к точке задерга(я продавал уверенно). О чем хочется сказать-как о насущном-если тут есть настоящие водопроводчики они подскажут-ТРУБЫ РВЕТ на оттепели и давлении, т е были морозы 30, отпускает в ноль и в 3-4 утра на минимальном водоразборе РВЕТ ТРУБЫ подводящие

Банкротства в облигациях 48 эшелона пойдут при снижении ставки, ибо-сейчас тупо можно пирамидиться, пипл хавает, и даже если ты банкрот напечатай новые серии под 800 годовых-все будут разбирать

Но как только… ставка начнет падать-начнется проблема с реализацией, точнее говоря при высоком давлении придет оттепель.

На мой взгляд, еще месяца полтора данные по инфляции будут «плохими», и это не призыв к покупкам против данных, тут скорее нужно посмотреть структуру самой рванины данных, т е чтобы не было нарастания, а выбросы по 0.3 как сегодня были бы разовыми

Рынок ХОЧЕТ расти, есть фактические покупки в дальних выпусках, но сама форма выхода на траекторию роста уже обещает быть нервной.

Если мысленно составить цикл-рост ставки 21-перкладка издержек на потребителя, плюс отчасти реализовывается эффект недоподнятия отпускных цен при 16 ой ставке-поступление товара и услуг на условных прилавок-ШОК потребителя-частичный разбор товара с верой в дальнейшее подорожание- ПАДЕНИЕ объема продаж уже для производителя и...(музыка) наконец УПОР В ТУПИК когда «перестают покупать»-то получается следующий виток на котором ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ остановки инфляционной спирали самое начало весны и (тра да да даммм) начало заметного снижения статистики в июне


Вариант DVA-ПЕРЕГОВОРЫ, экстренное заседание ЦБ и… авантюрное снижение ставки под волевым политическим давлением, играя «на опережение»-тогда, производитель видя разворот политики ЦБ так же авантюрно перестает повышать отпускные цены, опять же с надеждой на перспективу и мы приходим к варианту 1, только с форсажем

Что подорожало и подешевело в России с 6 по 11 ноября (по данным Росстата):

Инфляция в РФ в октябре составила 0,75%, годовая снизилась до 8,54%, на 11 ноября — до 8,43%.

🔺Подорожало:

🧈Масло сливочное — на 1,2%, маргарин, масло подсолнечное — на 0,6%.

🥛Сыры твердые, полутвердые и мягкие — на 0,8%, молоко и сметана — на 0,7%.

🥚Яйца куриные — на 0,6%.

🐟Рыба мороженая — на 0,5%.

🥩Свинина — на 0,3%.

🥒Рост цен на плодоовощную продукцию составил 3,6%, в том числе на огурцы (+8,8%), помидоры (+5,9%), картофель (+4,7%), лук репчатый (+4,6%), капусту белокочанную (+4,1%), свеклу столовую (+2,6%), морковь (+1,6%), бананы (+1,1%), яблоки (+0,4%).

🐕Сухие корма для домашних животных — на 0,4%.

📱Смартфоны — на 0,4%.

⛽️Цены на дизельное топливо выросли на 0,4%, бензин автомобильный — на 0,1%.

🚌Тарифы на проезд в городском автобусе — на 0,1%.

🔻Подешевело:

🍝Вермишель — на 0,4%.

🍖Баранина — на 0,2%, мясо кур, колбасы полукопченые и варено-копченые — на 0,1%.

🍼Консервы овощные для детского питания — на 0,2%.

🧹Электропылесосы — на 0,2%.

В реале у нас очень высокая инфляция.не удивлюсь если дойдет до 1% в неделю до Нового года
Но офз скорее всего будут дорожать… банки будут крутить цены