Финаме
БКС Мир ИнвестицийМинфин РФ исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2028г в сумме 16,2 млрд руб — ведомство
Минфин России информирует, что средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2028 году (ISIN: XS0088543193, US78307AAE38 и ISIN: RU000A10А869) в сумме 16,2 млрд руб. (эквивалент 159,4 млн долл. США) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»).
minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=39551-minfin_rossii_ispolnil_obyazatelstva_po_vyplate_kuponnogo_dokhoda_po_evroobligatsiyam
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигации RUS еврооблигации РФ
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS-26 (USD) | 1.4 | 5.5% | 1.38 | 99 | $4750 | $765.28 | 2025-05-27 | |
| RUS-27 (USD) | 2.5 | 5.4% | 2.39 | 96.6 | $4250 | $70.83 | 2025-06-23 | |
| RUS-47 (USD) | 22.6 | 5.7% | 11.21 | 94 | $5250 | $87.5 | 2025-06-23 | |
| RUS-29 (USD) | 4.3 | 5.3% | 3.83 | 96.25 | $4375 | $2309.03 | 2025-03-21 | |
| RUS-25 EUR (EUR) | 0.9 | 10.5% | 0.94 | 93.5 | EUR2875 | EUR18062.18999 | 2025-12-04 | |
| RUS-35 (USD) | 10.3 | 5.5% | 7.49 | 93.01 | $5100 | $2493.33 | 2025-03-28 | |
| RUS-27 EUR (EUR) | 2.9 | 9.3% | - | 80 | EUR1125 | EUR11565.47176 | 2025-11-20 | |
| RUS-32 EUR (EUR) | 7.9 | 10.2% | 7.25 | 56 | EUR1850 | EUR19019.03057 | 2025-11-20 | |
| RUS-36 EUR (EUR) | 11.5 | 9.2% | 9.06 | 55 | EUR2650 | EUR161186.98764 | 2025-05-27 | |
| RUS-28 (USD) | 3.5 | 4.4% | 2.97 | 125.5 | $63.75 | $0.708333333333 | 2025-06-24 | |
| RUS-30 (USD) | 5.3 | 0.0% | - | 102.5 | $0 | $0.000985416666666 | 2025-03-31 | |
| RUS-42 (USD) | 17.3 | 5.9% | - | 97 | $5625 | $2562.5 | 2025-04-04 | |
| RUS-43 (USD) | 18.8 | 6.0% | - | 99 | $5875 | $3263.88888889 | 2025-03-16 |
-
Подскажите пож-та, на замещенные облигации RUS 28 будет введена льгота по уплате НДФЛ на выплачиваемые купоны?
Как это было ранее.
Allion2002, С какой стати? Теперь налоги платятся со всех доходов от ценных бумаг, вкладов и счетов.
Суверенные замещающие облигации - распродажи не случилось. Практические советы инвесторам
Выпущенные Минфином облигации, замещающие суверенные еврооблигации РФ, начали активно торговаться на Московской бирже.
Вчера суммарный оборот только в «стакане» превысил 1,5 млрд. руб. Сформировавшиеся ценовые уровни говорят о том, что ожидаемой многими инвесторами распродажи не случилось!
Практически на всей кривой как в долларах, так и евро, суверенные замещающие облигации торгуются с доходностью 9-10% годовых, так же как торговались суверенные еврооблигации перед началом процесса замещения.
Почему нет навеса предложения?
Не так много держателей ЗО покупали еврооблигации дешевле. В последний год цены на глобальном рынке были довольно близки к 50-60%, сколько и стоят сейчас на ММВБ новые бумаги.
Но главное, на долгосрочные валютные облигации появился спрос.
Для состоятельных инвесторов 10% в валюте — отличная долгосрочная инвестиция!Могут ли доходности суверенных ЗО вырасти ещё?
С учетом того, что замещение Минфина — последнее предложение валютных облигаций на российском рынке, дальнейшего роста доходностей, скорее всего не будет, если не возникнет риск перехода к нерыночному курсообразованию. Такой риск может появиться в случае глубокого экономического кризиса, но в обозримой перспективе он минимален.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Замещение суверенных еврооблигаций России: какиедоходности ждать в краткосрочной перспективе?Минфин РФ 05.12.2024 планово акцептовал заявки по замещению 13 суверенных еврооблигаций России в долларах и евро. В результате из валютных госбумаг совокупным объемом $32,4 млрд (с учетом амортизации RUS-30) было замещено бондов на $20,8 млрд или 64,2%. Оставшаяся часть объемом $11,6 млрд продолжит обращаться на вторичных торгах и будет обслуживаться согласно указу Президента РФ №665 от 09.09.2023. Постараемся разобраться − чего же можно ждать от новых замещенных госбумаг в краткосрочной перспективе?
Авто-репост. Читать в блоге >>>- У меня в Финаме по рус 30 при замещении пришел отказ по причине некорректного указания Референса.
О как.
Что с этим делать?
Это неверная работа на стороне Финама?
У кого то есть такие отказы?
- Подскажите пож-та, на замещенные облигации RUS 28 будет введена льгота по уплате НДФЛ на выплачиваемые купоны?
Как это было ранее. 
Одна из причин снижения акций. Вроде завершилась.
Минфин завершил замещение суверенных евробондов РФ. В рамках операции было замещено 64,2% бумаг на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу.
Оставшиеся незамещенными еврооблигации на $11,6 млрд продолжат обращение на вторичном рынке и будут обслуживаться согласно действующему порядку, сообщили в ведомстве.
t.me/kommersant/75577
На этом сайте писали, что это одна из причин снижения акций. Вроде завершилась.
Якобы, богачи собирали деньги для выкупа.
Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, если он достоин первой страницы. Если сообщение прочитали и поняли, что не стоило, напишите в комментариях слово «минус».
На этот блог лучше подписаться.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Минфин: второй раунд замещения суверенных евробондов не рассматривается — Прайм
«На текущем этапе возможность второго раунда замещения не рассматривается», — говорится в ответе министерства на вопрос, рассматривается ли проведение дополнительного этапа по замещению оставшихся незамещенными евробондов.
1prime.ru/20241206/minfin-853400031.html
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Новые замещающие еврооблигации МинфинаВчера вышли в рынок новые выпуски замещающих еврооблигаций Минфина РФ.
Пока спреды очень большие. Но ситуация улучшается.
Для частного инвестора наиболее доступны выпуски — бывшие Rus-28 и Rus-30, так как у них небольшой номинал. Сейчас они называются:
🔵РФ ЗО 28Д RU000A10A869 (покупка 115 тыс руб) цена текущая 105%, доходность 11,3% в долларах
🔵РФ ЗО 30Д RU000A10A8E8 (покупка от 5000 руб) — пока неликвиднаЦена летают тудя-сюда, хочется чтобы рынок устаканился.
Удобно смотреть доходности на Смартлабе
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Минфин информирует о завершении операции по замещению еврооблигаций РФ: совокупно замещено еврооблигаций на сумму $20,8 млрд
О завершении операции по замещению еврооблигаций Российской Федерации
Минфин России информирует о завершении операции по замещению государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в соответствии с Указом Президента РФ от 8 августа 2024 г. № 677.
В рамках операции совокупно было замещено еврооблигаций РФ на сумму, эквивалентную 20,8 млрд долл. США по номиналу (с учетом амортизации), или 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков еврооблигаций РФ.
Оставшиеся незамещенными еврооблигации РФ в совокупном номинальном объеме 11,6 млрд долл. США в эквиваленте (с учетом амортизации) продолжат обращение на вторичном рынке и будут обслуживаться согласно действующему порядку, установленному Указом Президента Российской Федерации от 9 сентября 2023 г. № 665.
«Благодаря проведенному замещению еврооблигаций Российской Федерации инвесторы, поучаствовавшие в данной операции, больше не будут испытывать трудностей из-за недружественных действий иностранных расчетно-клиринговых организаций, в том числе проблем со вторичным обращением соответствующих долговых инструментов и с получением причитающихся платежей.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
BNS - или Минфин замещает
Министерство финансов выпустило замещающие облигации на $40 млрд взамен прежних евробондов Российской Федерации. Речь идет о 13 выпусках: девять в долларах США и четыре в евро.Дата замещения облигаций – 5 декабря 2024 года. Инвесторы, которые принимали участие в замещении, получат новые бумаги взамен прежних в соотношении 1:1. Замещающие облигации будут полностью повторять условия первоначальных бумаг (купон, регулярность выплат, срок).
В ближайшую неделю на рынке валютных облигаций может возникнуть аномальная ситуация, которая позволит зафиксировать в долге России доходность свыше 10% в валюте. Продавцами тут могут выступать те, кто приобретал бумаги во внешнем контуре с дисконтом, а теперь решит зафиксировать прибыль.
Так что готовим кэш и ждем возможностей, особенно в любимой у большинства россиян бумаге Россия-28 (бывший ISIN XS0088543193) с купоном 12,75% в долларах США и погашением в 2028 году.
Есть небольшая ложка дегтя: налоги. Госдума в октябре приняла закон, который исключает налог из-за валютной переоценки и возвращает льготу долгосрочного владения инвесторам при замещении еврооблигаций Минфина. При этом в законе инвесторов разделили на 2 категории по дате покупки: до 01.03.2022 и после данной даты.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Минфин выпустил замещающие суверенные евробонды на $35,23 млрд
Министерство финансов выпустило замещающие еврооблигации Российской Федерации, на которые будут обменяны облигации внешних облигационных займов. Всего будет замещено 13 выпусков: четыре выпуска в евро на €5,25 млрд и девять выпусков в долларах на $35,23 млрд.
minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=39493-ob_emissii_obligatsii_vneshnikh_obligatsionnykh_zaimov_rossiiskoi_federatsii_zameshchayushchikh_evroobligatsii_rossiiskoi_federatsii
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Евробонды from Russia. Споры о выплатах по еврооблигациям локализовали
Владельцы выпущенных российскими корпорациями валютных облигаций могут судиться с ними в отечественных судах, в том числе требовать компенсации зависших в недружественных странах выплат. Такое решение 28 ноября вынес Верховный суд России.
Эксперты и представители финансового рынка пока сдержанно оценивают решение Верховного суда России. «Нужно дождаться появления соответствующей судебной практики», — заявил «НП» Сергей Сазонов из Ассоциации владельцев облигаций.
Подробней в материале
bondholders
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Добрый день, и когда будет проведено замещение евробондов Минфина? Тема заглохла никто не знает… Газпром капитал всё оперативно делал, а Мин...
Ткаченко Александр, не ранее 5 декабря:
minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=39265-o_zameshchenii_evroobligatsii_rossiiskoi_federatsii
- Добрый день, и когда будет проведено замещение евробондов Минфина? Тема заглохла никто не знает… Газпром капитал всё оперативно делал, а Минфин заглох
- Минфин России исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям
Минфин России исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 сентября 2023 г. № 665 средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году (ISIN: RU000A102CK5) и в 2032 году (ISIN: RU000A102CL3) в общей сумме 3,9 млрд руб. (эквивалент 37,2 млн евро) получены платежным агентом по еврооблигациям НКО АО «Национальный расчетный депозитарий».
t.me/minfin
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
КИТ Финанс: замещение еврооблигаций Минфина
🔔🔔Последний день приема заявлений на замещение еврооблигаций Минфина!
Авто-репост. Читать в блоге >>>Михаил, ваш брокер не пояснил, чем обоснованы такие прогнозы по блокировке платежей? КИТ Финанс аналогичную историю рассказывает.
Геннадий,
Это не прогноз, а один из видов риска по данной бумаге. Он может реализоваться, а может и нет. Для себя решил исключить данный риск и подал заявку на замену. Бумаги находятся в KIT финансы. Консультировался в Альфе.
- Получается три варианта одной и той же облигации
1) ЗА рубежом за баксы и у нас за баксы купленные до 12 сентября 2024
2) У нас купленные за рубли до и после 12 сенятбря
3) Поданные по заявкам на замещение купленных до 12 сентября 2024
может еще что забыл?
На замещение не подать если купил после 12 сентября у нас.
Во что все эти облиги превратятся в декабре? Доброго дня!
Подскажите какие могут быть риски замещения RUS-28? (резидент)
Брокер активно склоняет к замещению.
Облигации планирую держать ...
Денис СПб,
Для себя выяснял этот вопрос. Брокер говорит, что основной риск в том что Минфин в какой момент может перестать платить по незамещенным RUS-28.
- КИт Финанс: Внимание! Информация для владельцев еврооблигаций Минфина
Внимание! Информация для владельцев еврооблигаций👇🏻
👉🏼MINFIN RF 4.75 2026, ISIN RU000A0JWHB2 / RU000A0JWHA4,
👉🏼MINFIN RF 4.25 2027, ISIN RU000A0JXTS9 / RU000A0JXTT7,
👉🏼MINFIN RF 12.75 2028, ISIN XS0088543193 / US78307AAE38,
👉🏼MINFIN RF 4.38 2029, ISIN RU000A0ZYYN4 / RU000A0ZYYP9,
👉🏼MINFIN RF 7.5 2030, ISIN XS0114288789 / US78307ACZ49,
👉🏼MINFIN RF 1.85 2032, ISIN RU000A102CL3,
👉🏼MINFIN RF 5.1 2035, ISIN RU000A1006S9 / RU000A1006T7,
👉🏼MINFIN RF 5.63 2042, ISIN XS0767473852 / US78307ADE01,
👉🏼MINFIN RF 5.88 2043, ISIN XS0971721963 / US78307ADH32.‼️В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.08.2024 №677 владельцы Еврооблигаций, которые владели ценными бумагами на 12.09.2024 г. могут подать заявку на замещение бумаг.
Параметры Замещающих облигаций (номинальная стоимость, дата погашения, купон) соответствуют параметрам Еврооблигаций. Обслуживание будет проводиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплат.❓Что надо сделать
В Личном кабинете выберите в левом меню – Заявки – Подать заявку – Брокерское обслуживание – Договор, на котором хранятся Еврооблигации (если открыто несколько договоров на брокерское обслуживание) – Поручение на участие в корпоративном действии — Заполните Поручение👇🏻
Авто-репост. Читать в блоге >>> кто владеет компетенцией по данной данной теме? rus-28 с балансовой ценой, например 120%, купленной летом 2024г, при участии в замещении, ПО...
Гена Петров, поддержка Финам сказала, что встанет по балансовой цене предыдущего XS выпуска из портфеля.
RUS еврооблигации РФ
Форум российских еврооблигацийЧтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
