Облигация RUS-42 стоит сейчас 191 600.0 $ или 95.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2042-04-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5468.75 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-04-04 в размере 5625.

При этом первая купонная выплата для вас составит 156.25 $, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.94% годовых.
Котировка облигации, %
95.8%
Доходность*
5.94%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
18.08
Дата размещения
Дата погашения
04-04-2042
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
200000
Валюта
USD
Текущая доходность купона
5.95%
Купон, $ (?)
5625 $
Годовой купон
11 250.00
Частота купона, раз в год
2.03
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
04-04-2024
НКД (?)
5468.75 $
Длительность купона, дней
180
Доходность купона от номинала
5.70%
Размер выпуска, шт
15 000
В обращении, шт
0
Объем выпуска, млн $
3 000
Объем в обращении, млн $
0
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.0001
Название
RUS-42
Имя облигации
ГОВОЗ РФ 12840061V (XS)
Назв, англ
RUS-42
ISIN
XS0767473852
Рег. номер
12840061V
Код бумаги
XS0767473852
Режим торгов
TQOD
Группа инструментов
EIEU
Сектор
ОФЗ
Календарь выплаты купонов по облигации RUS-42 (XS0767473852)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 04-04-2024 5625 5.63% 0.00% 0.00%
2 04-10-2024 5625 5.63% 0.00% 0.00%
3 04-04-2025 5625 5.63% 0.00% 0.00%
4 04-10-2025 5625 5.63% 0.00% 0.00%
5 04-04-2026 5625 5.63% 0.00% 0.00%
6 04-10-2026 5625 5.63% 0.00% 0.00%
7 04-04-2027 5625 5.63% 0.00% 0.00%
8 04-10-2027 5625 5.63% 0.00% 0.00%
9 04-04-2028 5625 5.63% 0.00% 0.00%
10 04-10-2028 5625 5.63% 0.00% 0.00%
11 04-04-2029 5625 5.63% 0.00% 0.00%
12 04-10-2029 5625 5.63% 0.00% 0.00%
13 04-04-2030 5625 5.63% 0.00% 0.00%
14 04-10-2030 5625 5.63% 0.00% 0.00%
15 04-04-2031 5625 5.63% 0.00% 0.00%
16 04-10-2031 5625 5.63% 0.00% 0.00%
17 04-04-2032 5625 5.63% 0.00% 0.00%
18 04-10-2032 5625 5.63% 0.00% 0.00%
19 04-04-2033 5625 5.63% 0.00% 0.00%
20 04-10-2033 5625 5.63% 0.00% 0.00%
21 04-04-2034 5625 5.63% 0.00% 0.00%
22 04-10-2034 5625 5.63% 0.00% 0.00%
23 04-04-2035 5625 5.63% 0.00% 0.00%
24 04-10-2035 5625 5.63% 0.00% 0.00%
25 04-04-2036 5625 5.63% 0.00% 0.00%
26 04-10-2036 5625 5.63% 0.00% 0.00%
27 04-04-2037 5625 5.63% 0.00% 0.00%
28 04-10-2037 5625 5.63% 0.00% 0.00%
29 04-04-2038 5625 5.63% 0.00% 0.00%
30 04-10-2038 5625 5.63% 0.00% 0.00%
31 04-04-2039 5625 5.63% 0.00% 0.00%
32 04-10-2039 5625 5.63% 0.00% 0.00%
33 04-04-2040 5625 5.63% 0.00% 0.00%
34 04-10-2040 5625 5.63% 0.00% 0.00%
35 04-04-2041 5625 5.63% 0.00% 0.00%
36 04-10-2041 5625 5.63% 0.00% 0.00%
37 04-04-2042 5625 5.63% 0.00% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации RUS-42 (XS0767473852)