Облигация RUS-26 стоит сейчас 230 000.0 $ или 115.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3377.77777778 $, а следующий купон вам будет выплачен 2020-11-27 в размере 4750.
При этом первая купонная выплата для вас составит 1 372.22 $, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Название RUS-26
ISIN RU000A0JWHA4
Код бумаги RU000A0JWHA4
Дата размещения
Дата оферты (?)
Дата погашения 27-05-2026
Лет до погашения 5.67
Дата след. выплаты 27-11-2020
Номинал 200000
Валюта $
Дох. купона, годовых от ном 4.71%
Купон, $   (?) 4750 $
НКД   (?) 3377.77777778 $
Выплата купона, дн 184
 
Имя облигации ГОВОЗ РФ 12840077V (RU)
Назв, англ RUS-26
Рег. номер 12840077V
 
Размер выпуска 15 000
В обращении 0
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется? Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Группа инструментов EIEU
Статус A
Уровень листинга 1
Цена и доходность облигации ГОВОЗ РФ 12840077V (RU)
Доходность* 0%
Цена послед 115
Изм за день, % 0%
Объем день, $ 0
Время посл. сделки 19:23:44
Дюрация, дней   (?) 0
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации RUS-26 (RU000A0JWHA4)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 27-11-2020 4750 4.75% 0.00% 0.00%
2 27-05-2021 4750 4.75% 0.00% 0.00%
3 27-11-2021 4750 4.75% 0.00% 0.00%
4 27-05-2022 4750 4.75% 0.00% 0.00%
5 27-11-2022 4750 4.75% 0.00% 0.00%
6 27-05-2023 4750 4.75% 0.00% 0.00%
7 27-11-2023 4750 4.75% 0.00% 0.00%
8 27-05-2024 4750 4.75% 0.00% 0.00%
9 27-11-2024 4750 4.75% 0.00% 0.00%
10 27-05-2025 4750 4.75% 0.00% 0.00%
11 27-11-2025 4750 4.75% 0.00% 0.00%
12 27-05-2026 4750 4.75% 0.00% 0.00%