Облигации Самолет

Не будем пугать, какими коварными бывают оферты, т.к. вряд ли этот выпуск облигаций есть у вас в портфеле. Его нельзя купить. У него нет вторичного рынка. Но инвестор терпеливо ждёт свои деньги

👉Наши обзоры: МГКЛ, Оил Ресурс, АФК Система, Самолёт, Монополия, Евротранс и другие

ГК САМОЛЕТ-БО-П04

ISIN: RU000A0ZZZZ2 

Ставка после оферты: 17%, купон ежеквартальный

Следующая оферта через 1 год

Итого: Самолёт не смотря на высокий кредитный рейтинг, давно перестал считаться низко-рискованной инвестицией. И 17% маловато для риска подобного уровня. Вторичный рынок оценивает Самолет в доходность на уровне 23-25% годовых. Ежеквартальный купон 17% не дотягивает даже до 20%.  

С момента размещения это уже 12ая ❗️ оферта и ни одной бумаги предъявлено не было. К слову, и торги то не проводятся. Значит есть инвестор, который держит купон чуть ниже рынка остальным участникам во благо

Друзья, привет!

🚀 Сохраняем набранный высокий темп  — с начала года выдали 6 844 ключа от квартир и коммерческих помещений, что на 25% больше, чем годом ранее. 

🏙 На 16 марта мы ввели в эксплуатацию 185 тыс. м² жилой недвижимости, превысив результат прошлого года (172 тыс. м²) за аналогичный период. 

✅ Мы продолжаем последовательно идти к цели ввести рекордный объем жилья в этом году.

Оферты в облигациях бывают нормальными… А бывают такими (Черкизово -30%), такими (Сегежа -30%), или даже такими (ГТЛК -40%). Чтобы не получить одним днем -40% по счету мы придумали простое решение – Календарь. Да, да, зумеры изобрели календарь… 😉 Мы для вас вручную перебираем оферты, отсеиваем лишнее, и напоминаем раз в месяц. Смотрим февраль!

Яркими примерами 💩фу-фу-фу оферты стали:

🦾Петроинжиниринг ISIN: RU000A103RL9

💊Вита-Лайн ISIN: RU000A102B97

🏭ВИС ISIN: RU000A102952

✈️ГТЛК ISIN RU000A0ZZ984

И даже наша любимая 🌲Сегежа🫤 ISIN: RU000A1041B2

✅Общая площадь проекта «Донские Легенды» — почти 800 тысяч м² жилья и 70 тысяч м² коммерческих помещений. Покупатель — ООО «Поколение». 

🚀 Сделка проведена в соответствии с нашей стратегией точечной монетизации земельного банка, превышающего 40 млн м².

ГК Самолет БО-П15 RU000A109874 — купоны в Марте выплачивали?

ГК Самолет БО-П15 RU000A109874 — купоны в Марте выплачивали?

Виктор Пермяков, зачем переписал пост Серожи Смирнова АКА Высоцкий Истейт?

Ну вот и приземляется наш Самолет! Точнее падает в продажах. Открыл вчера bnmap.pro. Сказать, что продажи упали, не сказать ничего.

— Квар...

Ну вот и приземляется наш Самолет! Точнее падает в продажах. Открыл вчера bnmap.pro. Сказать, что продажи упали, не сказать ничего.

— Квар...

💼 Почему-то все вокруг хотят меня научить «правильным» инвестициям и рассказывают, что я должен закопать часть капитала в студию/квартиру и приправить это всё щепоткой ипотеки. Я не против ипотеки, если у вас нет собственного жилья, но у меня такая опция имеется, поэтому рассматривать ипотечно-инвестиционное плечо нет никого желания.

Но, мне хочется устроить челлендж. В нашем регионе можно использовать Арктическую ипотеку, ставка 2%, есть новостройки и там затесалась интересная студия для нашего рынка — 30 м² за 4,320₽ млн (лоджия, гардеробная, 8 этаж), которую уже купили и похожие примеры тоже (сейчас средняя цена 4,450₽ млн на студии). Судя по ипотечному калькулятору, есть несколько вводных:

🏠 Первоначальный взнос 864000₽ (то есть сразу закапываешь свои деньги, которые могут работать на тебя)
🏠 Платёж 17500₽ на 20 лет под 2%, переплата 740000₽
🏠 Сдача дома в IV кв. 2027 г., при лучшем раскладе я буду платить 2 года ипотеку впустую и не получать рентного дохода (если успеют достроить)

Друзья, мы продолжаем делиться результатами нашей работы и сегодня подводим итоги по вводу с начала года.

🔥 Поддерживаем высокий темп: за январь-февраль этого года мы передали клиентам 5 445 ключей от квартир и коммерческих помещений, что на 35% больше, чем годом ранее.

🚀 Кроме того, за этот срок ввели в эксплуатацию 150 тыс. м² жилья, что почти вдвое превышает результат за аналогичный период прошлого года (81 тыс. м²).

✅ Продолжаем уверенно идти к своей цели ввести рекордный объем жилья в этом году, сохраняя высокие темпы ввода и передачи жилья и точечно запуская новые проекты в перспективных локациях.

Друзья, привет!

⚡️Агентство АКРА снялостатус «Под наблюдением» по нашему кредитному рейтингу и выпускам облигаций — кредитный рейтинг продолжает действовать на уровне А-(RU), прогноз «Стабильный».

Друзья, привет!

ОМД-Капитал, family office сооснователя ПАО ГК «Самолет» Михаила Борисовича Кенина, сообщает о завершении оформления наследственных прав.

✅  По словам генерального директора ОМД-Капитал В.М. Кочановой, все наследственное имущество, включая акции ПАО ГК «Самолет», ранее принадлежавшие М.Б. Кенину, в установленном законом порядке перешло к его законным наследникам.

✅  Структура владения пакетом акций и принципы контроля над ним не изменились — акции остаются активом семьи в рамках изначально определённой долгосрочной стратегии, основанной на существенном потенциале роста оценки компании.

✅  Планов по продаже указанного пакета акций не имеется. Управление компанией осуществляется командой профессионалов, акционеры верят в устойчивость бизнеса.

#SMLT #Самолет

В начале февраля в информационном поле появились сообщения о том, что крупнейший девелопер «Самолет» обратился в кабмин за льготным кредитом в размере 50 млрд рублей. Якобы в противном случае компания рискует не исполнить свои обязательства как перед дольщиками, так и перед кредиторами/облигационерами.

На деле все оказалось совершенно иначе. «Самолет» на самом деле направлял письмо в соответствующие ведомства, но не за льготным кредитом, а с просьбой субсидировать проценты по уже действующим линиям. Причем это письмо стало уже девятым по счету, и такие действия системно значимые компании проводят регулярно.

Ситуация вызвала легкую панику на фондовом рынке: провалились как акции, так и облигации компании. Несмотря на рейтинг А- долговые бумаги до сих пор дают относительно высокую доходность к погашению, сильно больше 20%.

Вчера же стало известно, что «Самолет» фактически получит то, о чем просил. Просто не за счет казны, а за счет банков. На сайте финансового ведомства появилось следующее сообщение:

Алексей Нестеренко, не один. Сегодня жду.

А почему интересно знать купона до сих пор нет? По 18 аыпуску, брокер сбер. Я один такой бедолага?

Друзья, привет!

Делимся выдержкой из сообщений  по итогам совещания в Минфине и интервью CEO в рамках новостной повестки, которая так взбудоражила рынок:

✅ Минфин НЕ видит предпосылок рисков финансовой неустойчивости Самолета. Проверка документов и результатов деятельности показала, что оснований для беспокойства у регулятора нет.

✅ Письмо являлось лишь одним из многих рабочих инструментов, который Самолет использует для повышения эффективности бизнеса.

✅ Компания удовлетворена конструктивным диалогом с Минфином и банками, принятыми решениями и продолжает business as usual.

❗️Как мы ранее заявляли, акционеры верят в устойчивость бизнеса и выражают полную поддержку менеджменту в реализации стратегии развития компании.

$SMLT #Самолет

• Менеджмент группы все это время искал и разрабатывал варианты оптимизации долговой нагрузки
• Письмо в Правительство за поддержкой было далеко не первым
• Письмо — это запрос на партнерскую поддержку, а не на спасение
• Госорганы, проанализировав нашу отчетность, подтвердили стабильность и устойчивость текущей бизнес-модели и установили, что в прямой субсидии компания не нуждается.

При этом масштабы бизнеса и наши предоставленные данные также говорили о том, что по определенным пунктам письма стоит разработать и согласовать пул инструментов и специальных мер

• В этом году мы планируем увеличить объем продаж на 7% г/г до 1,3 млн кв. Мы прогнозируем рост цен на уровне 10–12% из-за сохранения дефицита предложения на рынках Москвы и Московской области.
• Ключевая задача на 2026 год — снижение корпоративного долга
• Мы никогда не видели и не видим «Самолет» государственной компанией
• Наш земельный банк — это 41,5 млн кв. м

Крупнейший российский девелопер Самолет успешно прошел оферту по своим облигациям на фоне сохраняющейся высокой долговой нагрузки. Об этом сообщил первый зампред Сбер Александр Ведяхин, комментируя ситуацию вокруг компании.

По его словам, оферта была исполнена корректно, без технических проблем. При этом кредиторы, включая Сбер, подтвердили готовность оказать поддержку девелоперу в случае необходимости.

Следующая значимая точка по долговым обязательствам компании ожидается во второй половине 2026 года. До этого момента банки рассчитывают выработать совместное решение по дальнейшему управлению долговой нагрузкой.

Ведяхин отметил, что финансовое положение застройщика остается непростым, однако менеджмент компании демонстрирует устойчивость и способность работать в условиях высокой процентной ставки и охлаждения рынка недвижимости.

Ранее на рынке обсуждалась возможность обращения девелопера за государственной поддержкой в связи с ростом стоимости обслуживания долга. Однако, по словам представителя Сбера, текущая ситуация остается управляемой, а кредиторы готовы действовать координированно.