Раскрытие информации компаний | 📰"Мордовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум для принятия решений Советом директоров эмитента имеется. В заочном голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №1 повестки дня:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №4 повестки дня:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС 1. О предоставлении согласия на заключение кредитного договора об открытии кредитной линии между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО КБ «ХЛЫНОВ».
РЕШЕНИЕ: 1. Предоставить согласие на заключение кредитного договора (возобновляемая кредитная линия со сроком транша), заключаемого между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО КБ «ХЛЫНОВ», являющегося для ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» сделкой, требующей получения согласия Совета директоров в соответствии с требованиями Устава ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Положения о кредитной политике, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, АО КБ «ХЛЫНОВ» – Кредитор;
Вид сделки: кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) (далее – Договор);
Сумма кредита: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов, 00/100) российских рублей;
Цель кредитования по Договору: пополнение оборотных средств - оплата товаров, сырья, материалов, услуг, выплата заработной платы, оплата налоговых и арендных платежей и других расходов, связанных с производственной и операционной деятельностью организации, а также для пополнения расчетного и (или) иного банковского счета Заемщика, открытого в Акционерном обществе «Акционерный Банк «РОССИЯ», ИНН 7831000122, ОГРН 1027800000084) (далее – «АО «АБ «РОССИЯ») с назначением платежа «Направление средств для расчетов за приобретенную электроэнергию и мощность участника ОРЭМ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от «27» декабря 2010 года №1172»;
Срок полного (окончательного) погашения задолженности: не более 365 дней (включительно);
Максимальный срок пользования траншем: не более 60 дней;
Процентная ставка за пользование кредитом: проценты в размере 18% годовых.
В случае увеличения ключевой ставки Банка России процентная ставка по кредиту увеличивается соразмерно изменению ключевой ставки Банка России с даты вступления в силу измененной ставки Банка России без уведомления Банком Заемщика и без заключения сторонами дополнительных соглашений.
В случае, если после увеличения (по отношению к действующей на дату заключения кредитного договора) ключевой ставки Банка России ключевая ставка Банка России будет снижена (по отношению к увеличенной ключевой ставке Банка России), измененная в соответствии с предыдущим абзацем процентная ставка по кредиту остается в силе.
В случае, если после снижения ключевой ставки Банка России (по отношению к увеличенной ключевой ставке Банка России) ключевая ставка Банка России будет увеличиваться, процентная ставка по кредиту не подлежит увеличению до момента, пока ключевая ставка Банка России не превысит максимальную величину ранее установленной в течение срока действия кредитного договора ключевой ставки Банка России. После превышения ключевой ставкой Банка России названной величины процентная ставка по кредиту увеличивается в установленном выше порядке соразмерно превышению ключевой ставкой Банка России названной величины.
Порядок и сроки уплаты процентов:
Проценты уплачиваются Заемщиком в период с последнего рабочего дня месяца начисления процентов по 10-е число (включительно) месяца, следующего за месяцем начисления процентов. В январе каждого календарного года уплата процентов возможна по 15-е число (включительно) месяца. В случае выставления соответствующего требования Банком проценты за месяц, в котором предоставлен кредит, уплачиваются не позднее последнего рабочего дня данного месяца. Если день уплаты процентов совпадает с выходным и/или нерабочим праздничным днем, Заемщику предоставляется право на погашение начисленных процентов в следующий за ним первый рабочий день.
В случае выставления соответствующего требования Банком проценты за месяц, в котором предоставлен кредит:
- уплачиваются не позднее последнего рабочего дня данного месяца;
- уплачиваются в день выдачи транша, до момента, как выбранная сумма лимита задолженности (без учета погашенной задолженности) составит не менее 50 000 000 рублей.
В случае нарушения Заемщиком сроков возврата суммы основного долга, Заемщик дополнительно выплачивает Банку повышенные проценты на сумму просроченной задолженности, начиная с даты возникновения просроченной задолженности и по дату фактического погашения этой задолженности включительно по удвоенной процентной ставке.
2. Поручить Генеральному директору Лялькину Виталию Александровичу от имени ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» заключить с АО КБ «ХЛЫНОВ» кредитный договор (возобновляемая кредитная линия со сроком транша) на условиях, указанных в настоящем Протоколе.
ВОПРОС № 4: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденное Советом директоров Общества 21.11.2024 г., Протокол №295.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23 декабря 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №311 от 23 декабря 2025 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Zsf-ARqNTz0aAJatEBdHpnQ-B-B