Копипаст | Энди Кригер: Трейдер, сломивший Центральный банк Новой Зеландии

В мире финансов можно заработать на чём угодно, даже на падении целой национальной валюты. 💸

Энди Кригер навсегда вошёл в историю финансов как человек, который в 1987 году заключил одну из самых дерзких и прибыльных сделок всех времён. Его история — это мастерское сочетание глубокого анализа, железной выдержки и готовности действовать наперекор общей панике. 🧠⚔️

📜 Истоки финансового гения

Путь Кригера в мире финансов начался с необычного академического бэкграунда. Он получил образование в Пенсильванском университете, где изучал философию и санскрит 📚, и даже работал над переводом текста VIII века с санскрита. Такой гуманитарный фундамент мог бы предвещать карьеру ученого, но Кригер выбрал иной путь, дополнив образование MBA в Уортонской школе бизнеса 🎓.

Его профессиональная карьера началась в Salomon Brothers, где он торговал валютными опционами — относительно новым в то время финансовым инструментом. Уже там он проявил себя как талантливый трейдер. В 1986 году Кригер перешел в Bankers Trust, где его репутация агрессивного и успешного трейдера позволила ему получить необычайно высокий лимит на торговые операции — $700 миллионов против стандартных $50 миллионов. Это доверие со стороны руководства банка стало решающим для его будущей знаменитой сделки. 💼➡️🚀

🌑 Черный понедельник и атака на«киви»

19 октября 1987 года мир потряс финансовый кризис, вошедший в историю как «Черный понедельник» 📉. Фондовые рынки по всему миру рухнули: Dow Jones Industrial Average потерял 22% за один день, что стало крупнейшим однодневным падением в истории. Паника охватила инвесторов, которые начали массовый сброс американских активов.

В хаосе, где большинство трейдеров теряли состояния, 32-летний Кригер увидел возможность. 🔍 Он заметил, что инвесторы активно перекладывают средства в иностранные валюты, считая их более безопасными, что привело к значительному завышению стоимости некоторых из них. Его внимание привлек новозеландский доллар, известный как «киви» 🥝.

Проведя анализ, Кригер заключил, что экономика Новой Зеландии слишком мала, чтобы выдержать такой приток капитала, и валюта была серьезно переоценена. Используя свой огромный торговый лимит и кредитное плечо 400:1, он занял беспрецедентно крупную короткую позицию против «киви». Размер его ставки превысил весь денежный запас Новой Зеландии в обращении. ⚖️💰

🏆 Результаты сделки и их последствия

Расчет Кригера оказался верным. Всего через несколько часов новозеландский доллар обвалился на 5% по отношению к американскому доллару.

Некоторые источники утверждают, что в течение дня колебания достигали 10%. Эта сделка принесла Bankers Trust прибыль в размере $300 миллионов. 🤑

Реакция Центрального банка Новой Зеландии была незамедлительной и резкой. 🏦 Банк связался с руководством Bankers Trust, требуя вывести Кригера из торгов их валютой. Ответ трейдера стал легендой: он заявил, что проблема не в том, что позиция Bankers Trust была слишком большой для них, а в том, что рынок Новой Зеландии был слишком мал для операций такого масштаба. 😎

Несмотря на огромную прибыль, принесенную банку, Кригер получил бонус всего в $3 миллиона (около 1% от заработанной суммы) и в 1988 году покинул Bankers Trust. Впоследствии банк столкнулся с трудностями и был поглощен Deutsche Bank, а по одной из версий, руководство не могло полностью понять сложные торговые методы Кригера.

📈 Дальнейшая карьера и наследие

После ухода из Bankers Trust Кригер ненадолго присоединился к Soros Fund Management Джорджа Сороса, а затем основал собственные компании — Northbridge Capital Management Inc. и Krieger & Associates Ltd… В 1992 году он опубликовал книгу «The Money Bazaar: Inside the Trillion-Dollar World of Currency Trading», в которой раскрыл механизмы работы на валютных рынках. 📘

Его торговый стиль и философия заслуживают отдельного внимания. Кригер известен как мастер ограниченно-рисковых опционных стратегий, которые показывали выдающиеся результаты в условиях нестабильности рынка. Он преимущественно работал на валютных рынках, но торговал более чем на семидесяти различных рынках.

Даже в кризисный 2008 год он сумел получить доходность свыше 75% для своих клиентов. 📊➡️🟢

Кригер также проявил себя как филантроп. Вместе с женой он основал Karma Foundation, занимающуюся финансированием образовательных проектов и помощью нуждающимся. 🤝 После разрушительного цунами 2004 года в Индонезии он пожертвовал $350 000 пострадавшим и был удостоен награды «Друг Индии». 🌊❤️

🧠 Выводы: уроки Энди Кригера

История успеха Энди Кригера предлагает несколько ценных уроков для современных трейдеров и инвесторов:

🎯 Ценность аналитического мышления — Кригер продемонстрировал, что глубокий анализ и понимание рыночных механизмов могут превратить хаос в возможность. Он не поддался панике, а холодно оценил ситуацию и нашел переоцененный актив.

❄️ Важность хладнокровия — В то время как другие трейдеры теряли самообладание, Кригер сохранял выдержку и уверенность в своем анализе. Его знаменитая сделка требовала не только аналитических способностей, но и значительного мужества.

🛠️ Использование подходящих инструментов — Кригер мастерски применял опционные стратегии, которые позволяли ему ограничивать риски при сохранении высокого потенциала прибыли. Это подчеркивает важность понимания финансовых инструментов в распоряжении трейдера.

🚶‍♂️ Готовность действовать против толпы — Его успех стал возможен благодаря готовности пойти против преобладающих рыночных настроений и занять непопулярную позицию, которая в итоге оказалась верной.

Энди Кригер остается одной из самых значительных фигур в мире торговли, чья легендарная сделка с «киви» продолжает вдохновлять трейдеров по всему миру.

🌍 Его наследие напоминает нам, что на финансовых рынках важны не только числа и графики, но и способность мыслить независимо и действовать решительно в моменты кризиса. 💪