Рост активов в феврале продолжился. Итоги инвестирования по итогу февраля 2024г.

Изменение портфелей по прошествии февраля 2024 года:

• Изменение размера активов по портфелям;
• Полученные дивиденды, купоны, проценты по вкладам;
• Сделки, пополнения;
• Изменения в системном доходе;
• Финансовая независимость.

1. Изменение размера активов по портфелям

• Рублевые вклады: рост активов с 423 800 до 628 500 р.; (+204 700 руб… Из них 200 000 пополнения); Чистый рост +4 700 руб.
• Фонд финансовой независимости (акции предприятий России): рост с 1 601 900 до 1 660 000 р. (+58 100 руб. Из них 28 000 пополнения); Чистый рост +30 100 руб.
• Лимонный счет (облигации предприятий России с рейтингом ВВВ- и выше): рост с 545 500 до 595 900 р. (+50 400 руб. Из них 40 000 пополнения); Чистый рост +10 400 руб.
• Заблокированный (акции США): рост с 24 700до 28 700 р.(+4 000 руб. Из них подарок на день рождения и победы в турнире 2 000 руб.); Чистый рост +2 000 руб.
• Фондовый (фонды FinEx): рост с 14 600 до 13 900 р. (-700 руб.). Чистый убыток -700 руб.

+ 316 500 или + 48 500 руб. без учета пополнения

(+1,86%)

2. Полученные дивиденды, купоны, проценты по вкладам

За февраль было получено:

• не было получено дивидендов по акциям РФ.
• 200р дивидендов по заблокированным акциям США.
• 6 900 рублей по выплате купонов облигаций компаний РФ.
• 4 700 рублей процентов по вкладам.

3. Сделки, пополнения

В этом году, каждую среду пополняются счета на 17 тысяч рублей: на 7 тысяч рублей пополняется счёт с акциями предприятий России, а на 10 тысяч рублей пополняется счет с облигациями (лимонный счет). Автопополнение включено с 3 недели года, чтобы было ровно 50 недель.

Покупки акций в феврале состояли в основном из увеличения позиций в металлургах. Держу 4 металлургических компании. Продаж акций не было.

4. Изменения в системном доходе.

За февраль получено 17 800 рублей в виде системного дохода.

По правилу 4% мои активы способны платить мне 9 700 рублей в месяц.

4%*2 927 000/12 = 9 700 рублей. Т.е. это сумма, которую я могу извлекать из активов в месяц, и активы не иссякнут никогда.