Про рынок 22.02

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

 ЕС одобрил дополнительные санкции против России (https://www.rbc.ru/politics/21/02/2024/65d5c0b59a79472333842998?ysclid=lsvy1xlbct536829882).  Впервые будут введены торговые ограничения на китайские и индийские компании, которые помогают РФ получать доступ к запрещенным технологиям и компонентам, санкции затронут Северную Корею за поставку ракет России, также будут ужесточены ограничения на поставку в РФ некоторых технологий и электроники.

В принципе логично с их стороны, но основная часть санкций может исходить от США…

На нефтяном и валютном рынке продолжается пила, да и все внимание рынка сосредоточено на возможном вводе санкций от США в пятницу, поэтому перейду к самому сложному на мой взгляд рынку — «Бумажному».

Российские банки начинают сезон раскрытия годовых отчетностей по МСФО. После рекордного 2023г, ожидания на 2024 год на рынке также гораздо скромнее с учетом сохранения высокой ключевой ставки. — Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/6525058). Давно пора! А то сплошные ожидания, торгуем «кота в мешке».

В России обсуждают введение экспортных пошлин на уголь ( https://tass.ru/ekonomika/20039623?ysclid=lsvefdkdmk100358838). 

Белый дом (наш) настаивает на штрафах за непродажу валютной выручки. Правительство не поддержало редакцию законопроекта без ответственности за нарушения валютного указа президента — Ведомости (https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/02/21/1021439-v-kabmine-ne-soglasilis-s-predlozheniem-otkazatsya-ot-shtrafov-za-neprodazhu-eksportnoi-viruchki).

Все в рамках моих прогнозов — впереди выборы, а после них у Президента и его команды будут развязаны руки (причем не важно, будут санкции на НКЦ или нет), и мы сможем увидеть рост валюты и очередные «добровольно-принудительные» поборы с компаний, также разного рода увеличение налогов, НДПИ и т.д.

А теперь непосредственно к рынку и моим размышлениям о предстоящем.

США в пятницу опубликуют новые санкции против РФ — Белый дом. Джон Кирби заявил, что новый пакет является реакцией на случившееся с Навальным (признан иноагентом, включен в список экстремистов и террористов). В понедельник президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон рассматривает введение дополнительных санкций.

Под этим знаком и торговались и в этот день, и сегодня торговля будет происходит с учетом этого... Исключать ничего нельзя, а в пятницу рынок РФ закрыт из-за праздника… В такое время мы живем! Тем более праздник посвящен Армии, а мы помним, что СВО началось прямо в этот праздник! Возможно боятся новых санкций! 

Теханализ может не работать, и вот почему. Размер возможных санкций до сих пор не понятен. Если введут «обычные»-то мы к ним привыкли…Но если введут санкции на НКЦ, то я не исключаю проблем в валютных расчетах, возможно появление двух курсов валют (для внешнего и внутреннего использования). Если для «внешнего» использования все покрыто мраком, то для «внутреннего» использования и вовсе не понятно… Писал об этом подробно в посте. 

В связи с этим еще раз напоминаю про нал и не хранить деньги в банках РФ (ни на брокерских, ни на валютных счетах). Можно в ячейках или на зарубежных счетах!

Что касается самой торговли! В случае введения санкций на НКЦ, торговля и на ММВБ может застопориться (мягко скажем) — ее могут на время заморозить вообще! Скажут ФОРС-МАЖОР и все! Если были и раньше сбои в торговой системе (два дня мы торговали с перерывами внутри дня), то в случае введения санкций торговлю могут вообще заблокировать!

Поэтому я для себя решил не рисковать понапрасну, ждать осталось совсем чуть-чуть, а нарваться на возможные санкции и быть заблокированным мне лично не хочется!

Ситуация явно не штатная. Какие будут санкции пока не ясно.  Если введут санкции, к которым мы уже привыкли, то рынок откупят, причем быстро. Но если более жесткие — то остается только гадать. Стоит помнить, что кроме праздника нас ждут меньше чем через месяц выборы Президента, и т.к. у меня нет сомнений по поводу победителя (и у западных стран тоже), то единственное, чем они могут осложнить выборный процесс — так это введение санкций, которые РЕАЛЬНО могут ударить по экономике страны! Последствия могут быть катастрофическими, вплоть до остановки торгов на бирже!

Для себя решил следующее.

На инвестиционном счету решил закрыть все валютные позиции (1/3 долларов и 1/3 юаней). Вывел половину всех средств с этого счета.  В конце концов я могу заново довнести на следующей неделе.

Что до спекуляций. На панике ТА точно не работает, и в моменте может показаться, что панический слив могут откупить. Я согласен, но если исключать санкции… Так что торговать сейчас КРАЙНЕ ОПАСНО! 

Вспомните 2022 год — остановка торгов привела к хаосу на рынке, и в итоге даже медведи не смогли закрыться в прибыль! Главное — не шортить! Т.к. почти пришли на знаковые поддержки по многим бумагам в принципе можно пробовать покупать, НО УМЕНЬШЕННЫМ ОБЪЕМОМ И С ЧЕТКИМ СТОПОМ! Ну и конечно про стратегический лонг я бы на время забыл! Только на отскок и без овернайтов! С интересом смотрю за происходящим! 

Отвечаю на такой комментарий на канале  — «Паникер, хотят гэп закрыть, перекуплено всё, при чём тут санкции….»

У меня в жизни был печальный случай еще на РТСБ. Тогда было много арбитражников, которые торговали спрэды на один и тот же актив, но на разных биржах. И в моменте одна из них обанкротилась и спрэдовики попали…

Я тогда решил вывести часть средств с РТСБ (по тому времени сумма была очень существенная). Вывел за комиссию. Все тоже крутили пальцем у виска, говорили что я паникер…

Со временем страсти улеглись, и я снова решил занести деньги обратно (тоже с комиссией). Т.е. за свой вывод-ввод я заплатил деньги. Все смеялись надо мной. А позже (1 июня 1998 года) биржа РТСБ тоже накрылась и я потерял практически все! Так вот, я помню эту историю, и лучше перестраховаться, чем пожинать плоды своей беспечности. Рынок вечен, а деньги конечны!

=

В Индексе ММВБ на днях в канале на явном психозе вижу ускорение коррекции и с гэпом прошли 55ЕМА… Причем за два дня! Индекс ММВБ на днях пробил даже нижнюю границу канала 3158-3264, мишень = 3052± , что примерно совпадает с незакрытым до сих пор гэпом. Но нет волн, нет ни четких уровней  поддержки, ни сопротивлений...  

Конечно кто-то может сказать, что быки-психи выходят и ТА не работает. Согласен, теханализ на панике в основном не работает, но как говорится - «Предупрежден — значит вооружен!». И самое смешное, что даже после разрешения вопроса психоз может продолжиться и торговать в понедельник все равно надо будет крайне осторожно!

Каждый торгует, думает и решает по своему, я как спекулянт точно торговлю до праздников закончил, могу себе это позволить! ЛЮБЫЕ СПЕКУЛЯТИВНЫЕ ПОЗИЦИИ НА ПРАЗДНИКИ Я БЫ ВООБЩЕ НЕ ОСТАВЛЯЛ!



Решил сравнить график Индекса ММВБ перед началом СВО и текущим…В 2022 году индекс находился в downtrend (ниже 55ЕМА и облака Ишимоку), и получил ускорение на начале СВО… А потом остановка почти на месяц….

В 2024 году классический uptrend (цена выше 55ЕМА и облака Ишимоку), но есть попытка ускорения коррекции и с гэпом пробили 55ЕМА… 



И снова про санкции! Введут или не введут (точнее введут, но какие) — ОГРОМНЫЙ ВОПРОС! Тут вопрос веры и удачи! Я в такую «веру» не верю (сорри, тавтология получается), остается «удача». А это все угадайка! Риски крайне высоки, надо ждать фактов и анализировать уже после выхода новостей!

Я не случайно писал в крайнее время - «Каждый торгует сам, поэтому по поводу своих позиций необходимо думать самому» и постоянно твердил о возможном прикрытии лонгов…».  И снова оказался прав в конечном итоге! 

Решил провести опрос на канале, результаты на скрине...👇



Я постоянно говорил и продолжаю утверждать — НЕ ЗАФИКСИРОВАННАЯ ПРИБЫЛЬ ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ! Я же со своей краткосрочной стратегией торговли могу себе позволить просто спокойно наблюдать за рынком! 

Не то что я рад этому обстоятельству, но логика рынка все-таки победила! Повторюсь, если игра «Поймай Медведя» в прошлом происходила на фоне дивидендов (причем реальных) и при не такой высокой ставке, то сейчас я наблюдал явный парадокс — рынок не то, что рос «ни на чем», а несмотря на негатив! Искусственные драйверы долго не могли работать бесконечно долго, а цены были значительно выше…

Несмотря на все умудрился по утру сделать сделку и даже заработать. Локально на первом часе торговли рискнул и последовал своей идее про краткосрочный лонг. Купил 1/64 Сбер по 282,03, закрыл по 283,87 (+0,65% по деньгам). Абсолютных +0,26%.

Главное сохранять спокойствие и выдержку! Ну и конечно же беречь нервы (они, в отличии от денег, не восстанавливаются)! Надо ждать конкретики и действовать сообразно им. АНАЛИЗИРОВАТЬ ДНЕВНЫЕ ГРАФИКИ БУДУ НА ВЫХОДНЫХ, УЖЕ ЗНАЯ ХОТЬ КАКУЮ-ТО КОНКРЕТИКУ! 

Еще раз повторю — если санкции будут «привычные», то рост может продолжиться! Но если нет — то обвал может только начался и это все пока цветочки… И еще раз про пост — https://dzen.ru/a/Zb48mtsrnECEe6xs, каким бы нелогичным он выглядел две недели назад, но я не исключал этого. А теперь еще больше не исключаю! 😱

Я постоянно говорю, что лучше быть реалистом чем оптимистом «в розовых очках», мне лично чисто психологически проще пересмотреть свое отношение в сторону улучшения, а не наоборот! Может я снова и перестраховываюсь, но лучше сохранить то, что заработано, чем  пожинать плоды своей беспечности. Рынок вечен, а деньги конечны!

С наступающим праздником!


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ! 📈💼

Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!