🔥🔥🔥 Идея по SFI (#SFIN) начала реализовываться. Цели космические!

Вчера акции выросли на 10% на новости о переходе в собственность SFI компании «ЭсЭфАй Трейдинг», которая является держателем 57% его акций в рамках программы обратного выкупа. То есть, SFI стал прямым владельцем компании, консолидирующей его квазиказначейские акции. Сегодня акции растут уже на 17%!

Компания у нас в портфеле с лета прошлого года и основная идея состояла в гашении казначейских акций. Недавно о таких планах рассказал и сам менеджмент компании. 

Это увеличит долю одной акции более чем в два раза, а, следовательно, должна увеличиться и цена. 

Осталось лишь дождаться перевода казначеек на баланс холдинга, это станет сигналом, что гашение и правда может состояться.

Помимо этого в первом полугодии мы ждем IPO Европлана, кэшаут пока неизвестен, нет так же и оценки компании. В 2021 году ее оценивали в 40 млрд руб. С тех пор прибыль компании выросла в два раза (судя по прибыли за 1 полугодие 2023 года), поэтому можно будет ожидать оценку в 80-100 млрд руб. 

Прибыль, полученная в ходе IPO будет распределена в виде дивидендов. С учетом кэшаута в 10%, или 8-10 млрд. руб. дивиденд после гашения казначейских акций может составить более 25% к текущей цене. 

❗️Если допускать, что все процессы закончатся к выплате дивидендов в этом году, то при таких раскладах оценка компании может быть более 1500 рублей за акцию (апсайд 130%).

📍Еще больше интересного в нашем телеграмм канале — t.me/invview