Фунд+Техн= Комфорт и прибыль

Всем привет!

Сегодня хотел поговорить об идеальном сочетании, когда сделку комфортно открывать и по фундаментальному анализу и по техническому. Речь сегодня пойдет о компании под названием «Сегежа».
«Сегежа групп»-является крупнейшим российским деревообрабатывающим предприятием, занимающимся выпуском бумажных, картонных и деревянных изделий. Спрос на продукцию является стабильным, а в условиях развития e-commerce и роста потребления упаковочной продукции и вовсе значительно вырос. В «помощь» сыграло и рост курса иностранных валют, так как часть продукции идет на экспорт. Казалось бы все здорово… но
Долг……
На текущий момент задолженность компании перед банками составляет 126 млрд. рублей, из них около трети это долг с плавающей ставкой. С учетом того, что ставка рефинансирования значительно выросла, долг стало обслуживать значительно дороже. Кроме того, денег на балансе сейчас около 7,4 млрд рублей, а погасить в ближайший месяц нужно 9,2 млрд, и около 44 млрд рублей в 2024 году. Таким образом, почти единственным вариантом привлечения денег является дополнительный выпуск акций, что несет в себе существенные риски для текущих акционеров, так как
1. Их доля будет размываться
2. Размещение, с 100% вероятностью будет проходить по ценам ниже текущих.
Таким образом по фундаменту, однозначно вниз.

По техническому анализу, все так же выглядело превосходно
1. Пробитие и закрытие ниже мощного уровня поддержки на уровне 5 рублей (здесь мы открывали шорт)
2. Графическая фигура напоминающая одну из наиболее популярных фигур «Голова-плечи»
3. В настоящий момент обновления исторического минимума (совсем плохой признак)

Смысл поста в том, что, когда есть сочетание Фундаментального анализа и Технического в одну сторону, вероятность получения положительного результата значительно возрастает и торговать становится намного прибыльнее и комфортнее психологически.

Удачи)

мой тг t.me/YakovGerman_SYSTEMTRADING

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.