Про рынок 09,11

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

Страны G7 не будут возвращать России ее активы, замороженные в начале украинского конфликта, пока Москва не согласится выплачивать компенсации Украине — заявление. Ну в принципе ничего нового… Вопрос к нашим — а в ответ выкупаем у нерезов с дисконтом — большой вопрос, а надо ли? Может тоже их кинуть?

Санкции Запада против РФ даже в отдаленной перспективе никуда не денутся — Лавров. Ну тоже в принципе понятно, санкции вводятся постепенно, а снимаются очень медленно...

«ГАЗПРОМ» ПРОСИТ ПРОИНДЕКСИРОВАТЬ ТАРИФЫ ГРО НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА УЖЕ С 1 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА — ГЛАВА «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗА». Прижали, но как говорится госкомпания, «дойная корова» для бюджета, и исключать ничего нельзя! Мне не нравится этот эмитент от слова СОВСЕМ!!!

Нефть.

Не взирая на сокращение добычи СА и РФ нефть продолжает падать. Решение России и С.Аравии продлить сокращение добычи нефти до конца года, о котором было объявлено в воскресенье, пока не может поддержать цены. На первый план вновь выходят риски снижения мирового спроса на фоне замедления мировой экономики.  О чем я и говорил, рост нефти-рост инфляции... Трейдеры этого и опасаются...EIA перенесло отчеты по нефти и газу. Публикация возобновится с 13 ноября. 

Появилась авантюрная идея в нефти. На споте пробит треугольник с мишенью на 74,2± , на фьючерсе аналогичная картина с мишенью = 74,5± . Т.к. ни один актив не ходит без коррекции буду покупать колл-опционы на BRZ3 . Риски есть, но продавать в условиях геополитической напряженности точно не буду!!! НА ОТСКОК!!!

Но еще раз повторю - нефть — политический инструмент, который завязан на геополитике! Стоит перекрыть Ормузский пролив из-за проблем на Ближнем Востоке, как ТА может не работать! Торговать нефтью крайне опасно!





Валютный рынок. 

ЦБ ОЦЕНИВАЕТ РИСКИ В СЛУЧАЕ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ, ЗНАЕТ КАК ДЕЙСТВОВАТЬ — НАБИУЛЛИНА.  Мысли по этой новости! В принципе не особо страшно для акций, все-таки залоги в рублях. Но есть и риски — если заблокируют НКЦ, то валютный рынок (доллары и евро) могут быть в моменте потеряны! Риски торговли валютами сохраняются, отчасти поэтому тоже выбор в пользу опционов!!! Премия уже уплачена, расходная часть закрыта, больше убытка не будет!!!

НАБИУЛЛИНА: ЦБ РФ ОБЪЯВИТ ОБ ОТЛОЖЕННЫХ ПОКУПКАХ ВАЛЮТЫ В РАМКАХ БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА В НОЯБРЕ-ДЕКАБРЕ. 

Пара USDRUB снова под давлением, напомню, чисто по ТА мишень от пробоя канала 94,94-100,4 вниз = 89,5± , там буду докупать квартальные колл-опционы! И в CNYRUB мишень от пробоя канала 12,98-13,72 = 12,24+-, там тоже буду докупать опционы. ТОЖЕ НА ОТСКОК!!! Правда пока пары не вышли вниз от своих локальных зон поддержек...

На валютном рынке много неясностей, ограничусь снова фразой — «Глобально ничего по валюте делать не хочу. У меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3, буду просто смотреть. При любой ситуации главное — не заработать, главное — не потерять слишком много». Опционы — на скальп!!!




«Бумажный» рынок.

ПРИБЫЛЬ БАНКОВ РФ ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА МОЖЕТ ПРИБЛИЗИТЬСЯ К 3 ТРЛН РУБЛЕЙ — ЗАМПРЕД ЦБ. 

-

Последние дни очень сильно разошлись пути у индекса Мосбиржи и у рублевой цены на нефть. Если IMoex торгуется около годовых максимумов, то рублевая цена на нефть уже прилично съехала вниз. А ведь именно от этого показателя во многом зависит прибыльность российских нефтяных компаний, которые имеют очень большой вес в индексе Мосбиржи. 

Третий квартал был шикарным для нефтяных компаний, благодаря высокой долларовой цене на нефть и низкому курсу рубля. Но вот в четвертом квартале их показатели могут существенно ухудшиться из-за падения цен на нефть и укрепления рубля, что вполне может отразиться и на котировках их акций в ближайшее время. @marketdumki

-

В Индексе ММВБ на днях заходили в зону сопротивления 3254-3272, RSI в случае продолжения роста скоро пришел бы под тренд.  Двойная вершина уже есть, есть все шансы сделать тройную!!! Пока на мой взгляд канал с локальной поддержкой на 3218+

Рост неоднородный,  основной драйвер — банковский сектор, нефтянка под давлением падающей нефти, про Газпром вообще молчу!  Но как бы там ни было пока цены на днях выше уровней поддержки (на мой взгляд), говорить про шорт нельзя, и поэтому коррекцию откупать все-таки надо!

ПОКУПАТЬ С «НУЛЯ» В ТАКОЙ СИТУАЦИИ ОПАСНО, ПРОДАВАТЬ ГЛУПО, ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИКРЫВАТЬ ЛОНГИ!!! Спекулятивно — искать локальные идеи, со стопами конечно!!



Сбер на днях пробивает сопротивление 273,73, пробит канал  268,35-273,73, мишень от пробоя = 279,11±. Т.е. игра «поймай медведя» может перенестись с Лукойла в Сбер…

Пробит и локальный дивергентный тренд по RSI, но возможно еще остается рабочим более старый тренд и возможно канал сместился на другой, менее восходящий. По любому при закрытии рынка в текущем диапазоне можно пробовать откупать коррекцию до 273,73+... 

Локальная идея по Сберу на часах — буду покупать в широкой зоне 273,36 (+55EMA) — 275,46 с общим стопом 272,6-.




В Лукойле на днях наблюдается не очень позитивная для быков картина, но все равно для меня уровень 7228,5+ пройден, а значит является поддержкой. В  Лукойле на часах 55EMA и облако Ишимоку поднялись уже до нынешних цен, покупать опасно из-за сужения зоны профита, продавать пока нельзя. Поэтому принял решение — покупать при расширении рынка вниз в зоне 7218-7281 с общим стопом 7196- (основную часть покупать ближе к 7250± ), но тэйком под 7310-. ДО ПРОХОДА ДНЕВНОЙ ПОДДЕРЖКИ 7228 разговор про шорт не стоит!!!

На вечерке купил 1/64 по 7281...




Один клиент из закрытого канала спросил рекомендацию по Тинькофф, я дал и подумал самому поучаствовать!!! TCSG на днях пробивает вверх канал 3391-3538, RSI уже накернивает тренд, в случае закрепления мишень от пробоя =3685±!!! Купил 1/64 по 3550, буду докупать до 3533 (пробивается клин на днях + RSI пробивает тренд, + верхняя граница облака Ишимоку). Стоп 3515- по концу дня. Среднесрочная позиция!!! Посмотрим, что из этого выйдет!!!



=

Денег был очень не простой!

Что до моей торговли — не очень позитивный день! Начал продавать Сбер, объем 5/64 по  средней 275,09, закрыл по 277,23 (-0,78% по цене).  Обидно страшно!  Сам же говорил, «В крайней зоне опасно шортить, т.к. «космос» никто не отменял, и в случае пробоя вверх стопы могут быть снесены очень быстро и мощно!!!». Сам себе не поверил! Скальпом в Лукойле на 1/64 отбил часть убытка (+0,35% по цене). Итог дня -0,35% (на вскидку, без Тинькофф).

На вечерке снова купил 1/64 Лукойла по 7281, пинг-понг...

Начал покупать для себя новую бумагу — Тинькофф. Писал накануне  — «если нет противоречий между «дневными и часовыми» графиками и особенно когда уровни совпадают(!!!) — я еще могу принять решения и торговать ими». Купил 1/64 по 3550, буду докупать до 3533 (клин на днях + RSI пробивает тренд). Стоп 3515- по концу дня. Среднесрочная позиция!!! Объем не большой, да и стоп по концу дня, так что не особо отвлекает внимание! Посмотрим!!!

Появилась авантюрная идея в нефти. Т.к. ни один актив не ходит без коррекции буду покупать колл-опционы на BRZ3. Риски есть, но продавать в условиях геополитической напряженности точно не буду!!! 

Также буду докупать квартальные колл-опционы на валютные пары. Риски тоже есть, но еще раз повторю, «против» нефти в условиях возможных геополитических проблем на Ближнем Востоке и «за» рубль торговать не готов! 

Опционы — инструмент «плечо с плечом», и в случае отскока вверх я могу заработать трехзначную (!!!) доходность от вложенных средств, в противном случае угар будет только премия продавцу! И нет вариационки!!! НО НА ОТСКОК!!!

Так что хоть локально день и минусовой, но он принес новые идеи, поэтому все не так страшно. А по поводу минуса я не переживаю «от слова СОВСЕМ». Не бывает трейдеров только с плюсом. Поэтому и пишу постоянно «нужно быть готовым к локальным убыткам». Так что все по рабочему, главное идеи есть, а это основное!!! Есть на чем зарабатывать!!!👍

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!