Россети Центр и Поволжье (MRKP) - как дела в этой компании?

Скоро должны начать выходить отчеты по компаниям электросетевого сектора. Стоит ли их ждать, или лучше прикупить акции уже сегодня?



Я считаю, что тот кто хочет купить эту бумагу, ждать не стоит, т.к. ниже до конца года мы уже вряд ли упадем, а вот вырасти можем. Сейчас мы находимся технически на линии подержки тренда. И фундаментально это поддерживается возможными двухзначными дивидендами.


Что у нас было по итогам полугодия? Из-за повышения тарифа в конце 2022 года у компании был рекордный 1 квартал в 2023 году. А вот энергосбыты повысили свои тарифы позже. Этот лаг дал доп. прибыль россетям ЦП. Правда, в декабре этого года сбыты опять повысят тариф и ФСК ЕЭС за передачу электроэнергии, а вот МРСК ждут роста тарифов только в середине 2024 года.

С учетом повышения на 11.5% с того года и 6.3% в мае, на 8.5% в декабре, суммарное повышение тарифа ФСК составит 26.3%, что больше выглядит как ***.

А тариф ЦП будет повышен летом 2024-ого всего на 6%, что конечно же повергнет компанию в убытки.

Плюс в компании есть долги, и при такой высокой процентной ставке это огромная боль. Так что в следующем году надеяться на лучшее в этой компании не стоит.

Но вот за этот год дивиденды могут быть 10-12% годовых, и я думаю что инвесторы, которые сидели до этого в ФСК ЕЭС, сейчас разбежались по дочерним МРСК, где и ждут выплат, после того как президент рекомендовал головной компании прекратить выплаты дивов, пока они не закончат модернизацию сибирских сетей во имя прибыли нефтянников и прочих ребят из высшей касты.

Плюс остается полторы недели до ноября, время, когда будет принято решение по тарифам сетевиков с губернаторами. Если так и останется 6% на лето следующего года, то это плохо для компании (на след. год). А некоторые мэры говорят что нефик сильно повышать, люди и так нищие, мы не можем сильно население бунтовать, плюс у нас выборы на носу, так что терпите, берите кредиты, это ваши проблемы.

… Хотите знать, во что нужно инвестировать в 2023 году? Подпишитесь на мой телеграм канал. Обещаю только качесвтенные разборы акций.