Итоги сентября

Итоги сентября 🏁:

Подведем итоги месяца📊

Если кратко: прошел обучение, убыток по акциям ОВК, купил криптовалюту, посетил «Вредный инвестор».

Трейдинг:

В портфеле сейчас держу (акции — 78%, кэш — 22%):
1. АФК- ставка на IPO дочек в 2024 году (среднесрочная идея)
2. FIVE — Ставка на ускоренную редомициляцию (попадению в список Мишустина в сентябре (список значимых компаний))
3. AMEZ — ставка на отмена делистинга, сильный фундаментал
4. NLMK — ставка на сильную отчетность, намеки на возобновления дивов за 23 год.
5. MRKP — ставка на продолжение роста сектора Электроэнергии (хотя он уже хорошо себя показал, и частично позицию зафиксировал, оставив небольшую часть). Потенциально могут быть очень хорошие дивиденды.
6. Юнипро — на выкуп доли у нерезидентов.
7. BANEP — ставка на сильный отчет, закрытие див. гэпа + по технике интересно смотрится
8. Газпром — Сумма капитализаций дочек превышает капитализацию головной компании + кол-во шортов в данной акции присутствует (потенциальное топливо для роста на выносе шортистов)

В сентябре планировал сократить долю и выйти в кэш, в итоге пожадничал. + Была неудачная сделка с ОВК. (Компания объявила доп.эмиссию и планирует размыть долю акционеров более в 100 раз, т.е. и стоимость акций должна была сильно обвалится. Два раза заходил в шорт и выходил с прибылью — сделка казалось очевидной, увеличил немного долю, но не учел тот факт, что у акции низкий free float (т.е. в обращении на бирже малая доля акций). Сначала брокер стал чудить включать/выключать возможность шортить, потом спекулянты начали выносить ее на верх. (что это такое — лучше расскажет фильм «Дурные деньги» про памп акций Gamestop, компания, которую шортили фонды — в итоге разгоняли физ.лица через соц.сети и акции росли — крупные фонды теряли миллиарды). Тут по скромнее, но смысл тот же. Легких денег заработать не дали, акция летала каждый день по 20-30-40% туда-сюда. Не готов был к такому — зафиксировал убыток.) Приобрел ценный урок/опыт.
Первые мысли были: Как так, такой «гуру» рынка как я совершил ошибку. Так глупо звучит, а в голове сидят убеждения, что нельзя ошибаться. Сейчас это уже в прошлом, остался только опыт.
Во первых на рынке в целом невозможно совершать 100% прибыльных сделок (для этого и существует риск-менеджмент, диверсификация).
Во вторых я еще в пути становления себя как трейдера, учусь и развиваюсь. Считать себя умнее других опытных трейдеров, управляющих банков/фондов, крупных игроков было ошибкой и излишней самоуверенностью после череды успешных месяцев.

Результаты:
1.1 Прибыль/убыток за месяц: -4,37 % (подробности результата описал выше)
1.2 Прибыль/убыток за текущий год: 16,9% (22,5% годовых)
2. Лучшие сделки👍: Лонг: Сбер, НЛМК, TSCG, MAGN, FIXP Шорт: Юань, ММВБ, ОВК
3. Худшие сделки👎: Шорт ОВК, Лонг: Роснефть
4. Прочее: Пополнил портфель на 12%

JetLend (краудлендинг):

Результаты:
1. Прибыль/убыток: +1,37 % (16,4% годовых)

Прочее:
1. В сентябре прошел обучение трейдингу, в котором рассматривались азы технического анализа (по этой части чего-нового не узнал), основные источники информации (было полезно, добавил в свой список), основы фундаментального анализа (наверное это максимально полезный раздел — разобрали несколько отчетов, считали мультипликаторы, сравнивали компании), блок про психологию/риск-менеджмент.
2. Посетил съемки выпуска «Вредный инвестор».
3. Купил TON в кошельке Телеграмм

#итоги