Коротко про текущие идеи на рынке акций, девальвацию и ПМЭФ

Астрологи объявили неделю ПМЭФ. Не хотелось об этом писать (все подряд пишут). Но есть один момент, не могу пройти мимо.
Мне ведь интересно, что делать с акциями.

Больше всего понравилось это:

Курс 80-90 руб. за доллар является комфортным для экономики России, сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в кулуарах ПМЭФ 2023.

На фоне дефицита бюджета и низких цен на нефть, девальвация продолжается. И на укрепление рубля рассчитывать не приходится.

Валюта у меня уже есть, добавлять по текущим не хочу. Но факт состоявшейся девальвации игнорировать нельзя.

Мысли следующие. Прошлым летом доллар стоил немногим больше 50 руб. Сейчас — 84 руб. Рост за год на 60%+.

Всё это скоро мы увидим в отчётах экспортёров.

Если думаете, что наши экспортёры уже выросли, откройте не индекс Мосбиржи, а РТС. Там ничего ещё не выросло. А ведь экспортёры (выручка в валюте, расходы в рублях) не должны отставать от доллара.

На кого смотреть:

• Новатэк. В прошлые годы тут мог и быть Газпром, но объёмы слишком сильно упали.
• Все нефтяные компании. Сургутнефтегаз, Роснефть, Лукойл в приоритете.
• Алроса (тут плюсом ещё идея с дивидендами)
• Норникель
• Полюс (если верите в золото, то он — лучше золота)
• Сегежу слабый рубль может спасти
• Мечел может удивить, но там непросто всё (как-нибудь найду время на обзор)
• Удобрения должны быть в бенефициарах. Но Фосагро уже дорого стоит, на мой взгляд
• Русалу станет легче. Но идеи тут не вижу. Остался без дивов от Норникеля, а тут ещё и новый капекс ради глинозёма.
• Металлурги. Да, старые рынки потеряны, а по новым проблемы с логистикой. Но им всё равно легче станет. Ещё здесь идея с возвратом к дивидендам.