Раскрытие информации компаний | 📰"ФосАгро" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые ПАО «ФосАгро» с централизованным учетом прав серии БО-П01-CNY, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) китайских юаней каждая, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-06556-А-001Р-02Е от 27.11.2015., присвоенный ПАО Московская Биржа, регистрационный номер выпуска 4B02-02-06556-A-001P от 10.04.2023 (далее – Биржевые облигации серии БО-П01-CNY).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ПАО «ФосАгро».
Решение об установлении процентной ставки по первому купонному периоду и по купонным периодам со второго по двенадцатый по Биржевым облигациям БО-П01-CNY принято единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «ФосАгро» «11» апреля 2023 года (Приказ от «11» апреля 2023 года № 19).
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 11.04.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 91 день
1-й купонный период: дата начала 13.04.2023 дата окончания 13.07.2023
2-й купонный период: дата начала 13.07.2023 дата окончания 12.10.2023
3-й купонный период: дата начала 12.10.2023 дата окончания 11.01.2024
4-й купонный период: дата начала 11.01.2024 дата окончания 11.04.2024
5-й купонный период: дата начала 11.04.2024 дата окончания 11.07.2024
6-й купонный период: дата начала 11.07.2024 дата окончания 10.10.2024
7-й купонный период: дата начала 10.10.2024 дата окончания 09.01.2025
8-й купонный период: дата начала 09.01.2025 дата окончания 10.04.2025
9-й купонный период: дата начала 10.04.2025 дата окончания 10.07.2025
10-й купонный период: дата начала 10.07.2025 дата окончания 09.10.2025
11-й купонный период: дата начала 09.10.2025 дата окончания 08.01.2026
12-й купонный период: дата начала 08.01.2026 дата окончания 09.04.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об установлении процентной ставки количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-П01-CNY не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество (примерное количество) размещаемых Биржевых облигаций серии БО-П01-CNY будет указано в документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций серии БО-П01-CNY, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию Эмитента серии БО-П01-CNY:

1-ый купонный период – 4,85% (четыре целых восемьдесят пять сотых процента) годовых, что составляет 12,09 (двенадцать целых девять сотых) китайских юаней.

2-ой – 12-ый купонные периоды:
Установлен порядок определения процентных ставок по купонным периодам Биржевых облигаций серии БО-П01-CNY со второго по двенадцатый в виде формулы с переменными:
Ci = LPR1Y + 1,2%, где:
Ci – процентная ставка i-го купона при i=2,….,12 (в % годовых);
LPR1Y – равняется ставке Loan Prime Rate (LPR) на срок 1 (один) год, установленной и действующей в 5 (пятый) рабочий день до даты начала i-того купонного периода (далее – Дата определения ставки).
Loan Prime Rate – процентная ставка Национального Межбанковского Центра Фондирования (National Interbank Funding Center (NIFC)), публикуемая на https://www.chinamoney.com.cn/chinese/bklpr/.
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления).
В случае, если на Дату определения ставки i-того купона ставка LPR1Y не определена, тогда значение ставки LPR1Y принимается равным последнему опубликованному значению.
В случае, если на Дату определения ставки i-того купона значение ставки LPR1Y составляет менее 0 (ноля) % годовых, тогда значение ставки LPR1Y принимается равным 0 (нулю) % годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в китайских юанях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-П01-CNY за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
1-ый купонный период: 13.07.2023
2-ой купонный период: 12.10.2023
3-ий купонный период: 11.01.2024
4-ый купонный период: 11.04.2024
5-ый купонный период: 11.07.2024
6-ой купонный период: 10.10.2024
7-ой купонный период: 09.01.2025
8-ой купонный период: 10.04.2025
9-ой купонный период: 10.07.2025
10-ой купонный период: 09.10.2025
11-ой купонный период: 08.01.2026
12-ой купонный период: 09.04.2026



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1iSY3tjwBUCImtz8O1-CzKg-B-B