Про рынок 10,02

Всех приветствую!

По традиции с новостей.

ЕC готовит 10-й пакет санкций против России и считает законным использование замороженных российских активов для восстановления Украины, — глава Евросовета Мишель

Профицит внешней торговли России в январе снизился более чем в 2,3 раза — до  $9 млрд, профицит счета платежного баланса РФ в январе 2023 года снизился более чем в 2,3 раза, до $8 млрд  — предварительная оценка ЦБ. В принципе ничего нового я тут не увидел.

СБЕРБАНК В ЯНВАРЕ 2023Г УВЕЛИЧИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО РСБУ ПОЧТИ НА 10% — ДО 110 МЛРД РУБ — ИНТЕРФАКС. В принципе тоже ожидаемо. 

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU — Сбербанк планирует (https://www.interfax.ru/business/885381 ) опубликовать отчетность по МСФО за 2022 год в начале марта, сообщил журналистам представитель банка. Пока предварительно запланированная дата раскрытия — 9 марта.

По словам представителя Сбера, банк сейчас думает над форматом раскрытия этой информации.«С учетом всех обстоятельств, внешних рисков нам нужно очень аккуратно подходить к раскрытию.  Скорее всего, отчетность будет в адаптированном формате», — подчеркнул он. А что такое «адаптированный формат»? Снова кот в мешке!!!🤬 Т.е. снова манипуляция!

И снова вопрос — А чем отчет по рсбу плох? Да потому что «российский», и составляют его отечественные люди, а им что скажут написать-то они и напишут. Про затраты на тоже СВО они же умалчивают, а они есть, и очень большие. Я не очень верю российским отчетам. Писал в ежедневном посте – «Недельная инфляция в России ускорилась до до 0,26% с 0.21% ранее. С начала года потребительские цены выросли на 1% —  Росстат. Ничего удивительного, я и раньше предполагал это, страна привыкла к доллару за 60+, пора привыкать к более высокому курсу. И вообще по поводу наших данных — те кто их составляет, не ходят что-ли по магазинам? Примерно тоже самое и по всем отраслям, что дозволено, то и пишут!!! ИМХО КОНЕЧНО!

Несмотря на эмбарго ЕС на российскую нефть и нефтепродукты, российская нефтяная отрасль продолжает увеличивать добычу. Рост добычи объясняется тем, что нефтекомпании в условиях санкций предпочитают наращивать экспорт, предоставляя большие дисконты — Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/5812599 ). И это тоже ожидаемо. 

 Экспортеры переоценят базу по налогу на прибыль по выгодному для бюджета курсу. Бизнес произведет доплату в 250 млрд рублей через право скорректировать платеж с помощью валютной переоценки — Ведомости (https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/02/09/962270-eksporteri-pereotsenyat-bazu-po-nalogu-na-pribil ) . Крупнейшие компании доплатят в бюджет в том числе через перерасчет суммы налога на прибыль с учетом корректировки сальдо валютной переоценки. Об этом «Ведомостям» сообщил близкий к правительству источник, информацию подтвердил знакомый с обсуждением вопроса собеседник.

И вроде снова появляется негатив, о котором я писал в предыдущем посте — «сам факт появления такого вопроса заставляет задуматься о состоянии нашей экономики!». 

По утру было негативное состояние рынка, но потом все кардинально поменялось...  Обо всем по порядку.

Госдума приняла закон о выведении Газпрома и его «дочек» из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров СПГ — Интерфакс


Ну вот и от Газпрома снова приходят позитивные новости (на сей раз уже не вербальные), Госдума приняла закон о выведении Газпрома и его «дочек» из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров СПГ. Но надо смотреть немного шире. Это локальный драйвер для отроста, НО НЕ ДЛЯ РОСТА В ГЛОБАЛЬНОМ ПЛАНЕ.  Еще раз про негатив — это потеря газового рынка Европы и продолжающие падение цен на газ. Хотя опять «улица» повелась, «дай конфетку», так ее проглотят и не подавятся. 

Я выставлялся допродажей еще до этой новости, пришлось стоп на допродажу осуществлять, НО В ГЛОБАЛЬНОМ ПЛАНЕ стратегия торговли «пинг-понгом» от продажи остается, просто буду допродавать на более высоких уровнях!!! Ну вот и столкнулись с очередной мини-манипуляцией государства на рынке, скорее всего об этой новости знали многие заранее, что означает ИНСАЙД=МАНИПУЛЯЦИЯ! 🤬

От шорта довольно сложно торговать, все время пытаются вытянуть рынок вверх любыми силами. Значит будем хитрее, буду продолжать свою стратегию «пинг-понга» от продажи, но на более высоких уровнях!!!

В Газпроме сначала СД, потом отмена НДПИ, крайне непросто отстаивать в моей стратегии. Но если после СД была психозная реакция, то после отмены НДПИ реакция заметно меньше. 

А дальше откровенная вербальная интервенция — РФ ждет от Сбербанка дивиденды за 2022г, «не меньше» заложенных в политике 50% прибыли — Минфин — Интерфакс. И снова ключевое слово "ждет"…, а это откровенно вербальная интервенция. 

Дальше-больше — Комитет по бюджету Госдумы в понедельник рассмотрит «очень серьезные» поправки по налогообложению нефтяной отрасли — Макаров — Интерфакс. И снова вербальное слово «рассмотрит» 🤬.

И вишенка на торте — Комитет Госдумы одобрил снятие действующих ограничений в 10% и 7% на инвестирование средств ФНБ — Интерфакс  (https://www.interfax.ru/business/885473 ) Комитет Госдумы по бюджету на заседании в четверг рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который снимает пороговые значения 10% и 7% размера ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), до достижения которых не допускается инвестирование средств фонда.

Вот на что только власти не идут, чтобы поддержать доверие «улицы» к фондовому рынку.  ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ, ФОНДОВЫЙ РЫНОК — РЕАЛЬНО ПОЧТИ БЕЗПРОБЛЕМНЫЙ СПОСОБ ОТЪЕМА ДЕНЕГ В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА!!!

В итоге Индекс ММВБ рисует свечу «непонятки». Есть зона поддержки 2243-2249, которая пока сдерживает коррекцию, но при ее пробое можно ждать продолжения коррекции вплоть до 2204+. 

Попытка очередной манипуляцией в Газпроме (это манипуляция, а не вербальная интервенция) и самое главное вербальная интервенция в Сбере (при этом про Газпром сразу забыли – денег не хватает на все!!!) локально возымела действие.  РЫНОК ОДНОЙ БУМАГИ!!!😱. При этом Лукойл стоял на месте при всей этой информационной вакханалии. 

Рынок продолжает быть неоднородным, остаюсь при своем мнении, «нефтегаз» (Газпром и Лукойл) в шорт, откат Сбера — можно искать точки для покупки, но под спрэд, для продажи его снова становится опасно торговать!!!



Сразу скажу, пересматривать свою стратегическую стратегию по Газпрому и Лукойлу не буду, вот они (без графиков).

Моя стратегия в «Газпроме» строится пока на торговле «на отбой».  Пробой же ниже 157- = однозначный шорт с дневным стопом 158,4+! В лонг же буду смотреть только при закрытии выше 166,25+ (хотя я реально фундаментально не понимаю причину возможного роста в «Газпроме»).

В «ЛУКОЙЛе» моя стратегия торговли остается пока неизменной. Я буду продавать «лесенкой» с увеличением объема, до крайнего уровня сопротивления 4010-4017 с общим стопом 4030+ по закрытию дня! Причем и тут «пинг-понг» от шорта. Нынешняя зона продажи под 4010- (стоп 4030+ по закрытию дня), следующая зона под локальным хаем 4123 (стоп 4150+ по закрытию дня). Вот только в лонг я пока не буду торговать, т.к. 55EMA будет выше цены (пока).

По поводу Сбера… Обнаружил, что Сбер на недельном графике прямо на 55EMA… Возможно рост на время закончен!!!!

Пока покупать реально можно на откате в зонах локальных пробоев уровней (снизу-вверх) — 143,5+ (нижняя граница канала), 149,3+ (+55EMA подойдет к этому уровню) и зона 153,5-153,75. Я пока не готов торговать от продажи, даже не смотря на тот факт, что на часах проторговывает канал 162,16-167,09, причем явно забыли про Газпром с его отменой НДПИ (про Лукойл вообще молчу)... НО ПРИ ЭТОМ СИЛ ДЛЯ ВЫХОДА ВЫШЕ КАНАЛА ТОЖЕ НЕ ХВАТИЛО!!!  РЫНОК ОДНОЙ БУМАГИ!!!





Что касается остальных бумаг, то я пока не хочу распылять внимание (пока стоит вопрос о тренде в Сбере), но еще раз повторю — ОДНОЙ ОТРАСЛЬЮ ВЕСЬ РЫНОК НЕ ВЫТЯНУТЬ! Правда есть опасность влияния государства со своими вербальными и невербальными интервенциями, ну что поделать, к этому я лично уже привык!!!

Валютный рынок.

В USDRUB на днях продолжается рост, пробит двойной хай с потенциальной дивергенцией и уже перекупленности по RSI, стоп от лонга можно передвигать под уровень 72,19- (конечно с неким отклонением в минус),  стратегически держать лонги можно, спекулятивно — тоже можно держать…



В CNYRUB на днях цена в восходящем канале, пробит горизонтальный канал 10,02-10,43, мишень = 10,84+-, что примерно совпадает с верхней границей восходящего канала + RSI в зоне перекупленности, СПЕКУЛЯТИВНЫЕ ЛОНГИ МОЖНО ПРИКРЫВАТЬ!!!



Тут тоже вопрос веры. Я не верю в крепость нашего рубля, и коль даже «сильные мира сего» говорят про среднюю годовую цену в 75-80 рублей за доллар, то с учетом всего сказанного он в моменте должен стоить выше 80. По поводу валюты я говорю постоянно. Крепкий рубль вредит бюджету, мешает «сырьевикам» получать нормальную прибыль (тем более в условиях новостей последней недели с попыткой Минфина привязать цены на нефть не URALS, а к Brent, что еще больше должно способствовать ослаблению рубля). Поэтому на валютном рынке я бык!

=

Сегодня очень знаковый день, заседание ЦБ по ставке. Рассуждать о том, что предпримут бессмысленно. Я бы понизил ставку, т.к. нужно развивать экономику (низкая ставка = ниже процент кредитования со всеми вытекающими.. ). Но вмешивается курс валюты (чем выше курс = выше цены = выше инфляция (которую я вижу по другому чем Росстат 😡). Скорее всего Набиуллина снова возьмет паузу (ну зачем ей принимать такие судьбоносные решения, итак сойдет). Не хочу говорить про свое отношение к решениям ЦБ, буду торговать по факту. Гадать — дело неблагодарное!!!

=

«Что творят канадцы» — в смысле государство, предел восхищения перед манипуляциями, просто слов нет!!!🤬

Пострадал от шорта в Сбере, -1,07% по цене, хорошо хоть влезал минимальным объемом в сумме (просто чуйка сработала), так что по счету убыток небольшой.

Немного развели в Газпроме на новости об отмене НДПИ, немного пострадал. Была попытка допродать Газпром, в результате -0,35% по бумаге и снова средняя продажа упала по Квику, остаюсь 1/16 шорта по 159,743 (вместо 161,73). Но это не страшно, скальпами средняя уже выше стопа, можно и отдать часть прибыли для собственного спокойствия.

Против манипуляций со стороны государства нет способов борьбы! Разве они не знали про отмену НДПИ в Газпроме заранее? Конечно знали! А то, что творится в Сбере – это продолжение бычьей вакханалии над «улицей». А против толпы (в купе с государством) торговать крайне сложно…

В итоге позиции на ночь: 1/16 шорта Газпрома (159,743) (буду торговать «пинг-понгом» от шорта до зоны 165,8-166,25 с общим стопом 167,1+ по закрытию дня), 1/16 шорта Лукойла (3972,35) (тоже «пинг-понг от шорта до крайнего уровня сопротивления 4010-4017 с общим стопом 4030+ по закрытию дня ), и 1/16 лонга SIH3 (69503). 

Главное в торговле – следовать своим идеям не взирая ни на что, но про стопы нельзя забывать никогда!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!