Мои итоги инвестирования за 1 год и 1 месяц. Снова февраль 2022?

Всем привет! Продолжаю вести свой публичный портфель «Дом_Инвестора». 14.07.2022 стукнул ровно 1 год и 1 месяц моего инвестирования в фондовый рынок. Не буду лить воду, сразу к цифрам и фактам.

Цифры

1. Внесено* — 79.100 рублей.
2. Стоимость портфеля: = 61.929 рублей (-21.7%или — 17171руб)
3. Дивиденды/купоны*:  1674.24 руб. = 2,11%
4. Комиссия за сделки*-650.91 руб. =0,82%
5. Налоги* (на доход, дивиденды/купоны РФ, дивиденды иностранных компаний) = -521.17 руб. =0,65%

*за все время инвестирования

**процент считаю от общей внесенной суммы


 

Комментарий по портфелю

Изначально я хотел инвестировать по заветам Уоррена Баффетта (купил и держи, инвестировать минимум на 10 лет и т.п.), но данный метод не работает на рынке РФ. Многие ТОП идеи прошлого (например в 2000-х годах), в большинстве случаев уже не торгуются на бирже или вовсе обанкротились. Да и кто может утверждать, что тот же «Сбербанк» останется интересной покупкой нашего времени. Так что, мой метод ориентирован на горизонт 3-5 лет, под определенное событие в компании. Есть конечно и исключения – все-таки «Сбербанк» хочу держать дольше, но там как пойдет.

Могу продать и раньше, если целевая цена будет достигнута. При этом, я не считаю себя спекулянтом! Ведь спекулянты, по-моему мнению это те, кто торгует каждый день, или инвестируют на очень короткий срок (до месяца).

С июля 2022 начал инвестировать в облигации, хотя особого смысла в них не вижу, но хоть какой-никакой купонный доход и небольшая защита. В идеале хочу получать купоны каждый месяц.

Список компаний есть на фото, тут разделю по группам + в 2-х словах по причине покупки/продажи. Список актуален на дату публикации, каждый отчет буду корректировать этот момент:

1. «Держу и активно набираю позицию (учитывая свои возможности)»

— Селигдар (золото и олово);

— МосБиржа (не знаешь, что купить в казино? — купи фишки казино);

— АФК Система (раскрытие стоимости, по 30-40р задумаюсь о продаже, хотя многие пишут про цену в 75р));

— Новатэк (нравится бизнес модель);

— Лукойл (бизнес+дивы);

— Сбербанк-п (народный банк, надеюсь вернутся к экосистеме, продавать не планирую);

2. Держу, не торопясь докупаю, НО могу продать за интересную цену

— НЛМК (бизнес + дивы (раньше);

— ММК (тоже, что и НЛМК);

— En+ (нравится бизнес, на дивы компания жадная, а вдруг?);

— НМТП (брал под дивы, + в этом году должны быть не плохие результаты = хорошие дивы в следующем году?)

3. Замороженный актив (продам, как только разрешат)

— GAP (народный бред одежды в США, брал спекулировать, в итоге из-за нее перешел из ВТБ в Альфу).

4. Облигации

— Самолет БО-П10 (дата погашения 21.08.2024);

— ДиректЛизинг БО 001Р-06 (дата погашения 23.12.2023);

— РЕСО-Лизинг БО-П-07 (дата погашения 11.10.2024).

Прибыльные/убыточные сделки за отчетный месяц (зафиксированные)

1. Лучшая сделка – Группа Позитив (+7,77% или +328 руб)

2. Худшая сделка – Газпром (-3039.20 или -21.51%)

Мои  зарезанные «лоси» (расставил в процентах по убыванию)

1. Сбербанк-п (-52.71% или –4605.2руб. — фиксировал часть убытка, и сразу же купил обратно);
2. СПБ Биржа (-45.85% или -1678руб);
3. М.Видео (-44.46% или -1512.4руб);
4. Россети (-43.8% или -2284.1руб);
5. Башнефть-п (-21.98% или -1028руб);
6. Газпром (-21.51% или –3039.2руб)
7. Сегежа (-8.28% или – 160.4руб).

В будущем могу вернуть эти компании в свой портфель, для отработки долга)

Топ прибыльных сделок не буду формировать, так как данные от «ВТБ» не учтены в «Альфе», соответственно данные будут не полными. Публикую только лучшую зафиксированную сделку в месячном отчете за отчетный месяц, если таковая будет.

Планы на второй год инвестирования (осталось 11 месяцев)

1. Главная цель на второй год – преодолеть планку в 100.000 рублей на брокерском счете.
2. Пополнить счет не менее чем на 50.000 рублей (на 14.07.22 внесено 8.100 руб.).
3. Так как в первый год была цель «сохранить», а я имею просадку = отыграть просадку первого года + 8% дохода.  Если взять сумму пополнения за 2 год равную 50.000 рублей, то получаю (71.000 + 50.000) + 8% (=9680 рублей) = итоговая сумма 130.680 рублей. Сумма может меняться в зависимости от итогового пополнения за второй год!
4. Набрать КЭШа (облигации и т.п.) на 10-15% от портфеля. В дальнейшем кэш = 25-30% от портфеля.
5. Увеличить поток дивидендов/купонов.

Выполнение плана на 2-й год инвестирования

Всем спасибо за внимание, удачи в инвестициях!

p.s. Жду всех в моем ТГ канале – DomInvestora2022

Следующий пост ~ 14-15 августа 2022 (итоги 1 года и 2 месяцев)