Последний патрон

Пятница прошла, еще покупал, что упало и не успело восстановиться. Также свел все цены со счетов, чтобы примерно получить среднее значение цены входа по интересующим компаниям. Обидно, что некоторые цены намного выше текущих, ведь начинал покупать еще в понедельник, не зная о том, что, проснувшись во вторник увижу где-то -50% по портфелю. Опять же такое никогда не знаешь заранее.

Покупал Лукойл, Новатэк, Глобалтранс, НКНХ, Татнефть, Эн+, НЛМК, Сбер, polymetal, Мечел (п), алроса. Были мысли взять фосагро, но цена быстро отросла, а СПБ биржа подложила подлянку в пятницу и в итоге не купил. ГМК, но дисконта тоже особого не было. Принцип экспортер или ну прям очень дешево.

Внес третий свой патрон, последний, остались деньги только на черный день. Та сумма, которая лежит и на душе спокойней, и ты надеешься, что не настанет тот день, когда надо будет ей воспользоваться, вот такой парадокс.

Почему здесь есть Газпром? Европе очень трудно заменить игроков на рынке газа. Даже во время таких событий мелькали новости:

«Заявка на транзит российского газа через территорию Украины выросла на 19% по сравнению с показателем днем ранее, до 100 млн куб. м в сутки, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины» – ТАСС

В Европе требуют от «Газпрома» больше газа после взлета цен из-за санкций. Отбор газа «Газпрома» европейскими потребителями продолжает резко расти вследствие скачка цен из-за санкционного и политического давления на проект «Северный поток 2»- Интерфакс»

Но и в портфеле Газпром сейчас занимает большую часть.

Если пошли движения по закрытию перелетов не скажется ли это на жд рынке? В этом плане вижу небольшой риск для GLTR, но ведь надо же на чем-то экспортировать ресурсы, правда?

НКНХ примерно 50/50 экспорт и внутренний рынок, акции сильно просели.

Эн+ и русал тут все понятно, их отдельно выделили и даже трогать не стали.

Поэтому сижу, смотрю новости и думаю, куда вложить свой последний патрон.

Не до конца понимаю, что делать с валютой. Наблюдал проблемы с покупкой в пятницу, мб СПБ биржа троит, а в понедельник все норм будет. Не вижу смысла снимать это наличкой, толку от этого никакого. Если хочется сохранить, то надо выводить в крипту, если не получится купить иностранные акции, но точно не кэш. Кэш свою функцию опциона выполнил и теперь его надо выгодно конвертировать в дешевые активы.

Говоря про кэш, словил на мысли, зачем люди бегут снимать наличные? Ладно валюта, допустим ок, но рубли? Их сейчас надо держать минимальную сумму, не известно, что будет с инфляцией и как себя будет вести ЦБ, с другой стороны, нерезов выгнали, на наш долг давления уже нет особого. Никто не верил в такую политическую ситуацию, но мы видим, что видим.

Для себя выделил два кардинально разных варианта решения событий – не зря везде в новостях мелькают ссылки:

«S7 отменила все рейсы в Европу до 13 марта

источник: interfax.ru (https://www.interfax.ru/russia/824626)

«Аэрофлот» прекращает полёты в Прагу и Варшаву до 28 марта

США ВВОДЯТ САНКЦИИ ПРОТИВ СБЕРБАНКА, ВТБ, СОВКОМБАНКА, «ОТКРЫТИЯ»

КОРСЧЕТА В ПОПАВШИХ ПОД САНКЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКАХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЫТЫ ДО 26 МАРТА – OFAC»

Не может ли это косвенно намекать на завершение конфликта в течение следующей недели, а потом переговоры и урегулирование? Через год все более-менее восстановится, а дальше нет смысла загадывать. Это первый вариант.

Второй – Иранский сценарии, нас от всего отрезают, только экспорт сырья, дикая инфляция и деноминация 2.0. Здесь тоже небольшие нюансы, не зря делали платежную систему мир, начало в 2015 году, по многим моментам мы не так сильно зависим от запада. В этом сценарии я еще больше не вижу смысла в наличке. Надо понимать, что это самый не оч сценарии, по середине не могу предположить.

Касательно санкции, интересная мысль, что если дальше будут банить компании, то почему бы не обнулить обязательства в валюте? Вставляют палки в колеса, при этом наши компании должны исправно платить?

Почти все вопросы открытые, ответ для себя каждый сам принимает.