Про рынок 21.02

Всех приветствую!

ГЕОПОЛИТИКА СНОВА РУЛИТ! В мире снова запахло войной! Но об этом нужно будет размышлять по факту каких-то действий. 

Лениво пересказывать то, о чем писал ранее, поэтому буду вставлять цитаты из предыдущих постов.


«Как я и предполагал (еще 24,01,2022): «Мой взгляд на геополитическую напряженность. Я не политик, поэтому мое мнение чисто субъективное. После ВОВ возникли такие организации как Страны Варшавского Договора и НАТО. Последняя была организована для возможного отпора соцстран. Варшавский Договор распался из-за самоликвидации соцлагеря, а НАТО осталось. И более того, бывшие страны СССР уже входят в него. Т.е. иными словами НАТО сейчас существует почти полностью с целью воздействия на Россию.

Теперь посмотрим со стороны России. Мы потеряли территории, близкие к нашим границам (страны Прибалтики), но это небольшие территории. А вот Украина имеет достаточную площадь и непосредственно граничит с РФ. Украина стала некоей буферной зоной между НАТО и Россией. Раскол на Украине не позволяют РФ жить спокойно, и поэтому была создана очередная буферная зона в виде ДНР и ЛНР.

Теперь самое интересное. Допустим Украина все-таки войдет в НАТО (я думаю, это очень возможно) и, конечно, это основная цель США. Тогда риск близости потенциального соперника из-за их непосредственной близости к границе с РФ возрастает во много раз. И вот тут как раз ДНР и ЛНР и сыграют крайне важную роль!

Сейчас, когда США стоит на пороге кризиса, любая конфронтация на территории, удаленной от них, будет во благо. Вспомните Великую Депрессию в США в прошлом веке. Как спаслась Америка? За счет Второй мировой войны!

Сейчас на пороге очередного финансового краха, она, возможно, снова хочет прокрутить эту ситуацию. Но с Европой такой ход не пройдет, с Китаем – сомнительно, а вот Украина и Россия в самый раз! То, что провокации будут, я практически уверен! Любая война, развязанная на чужой территории, может спасти их экономику (которую они крайне запустили). Я сомневаюсь в военных действиях (хотя ничего исключать нельзя), но почти не сомневаюсь в провокациях с обеих сторон. И по большому счету не важно, кто будет неправ, но то, что „шишки“ достанутся России, почти не сомневаюсь. Так что не исключаю и дальнейшей эскалации напряженности. А с учетом слабости нашего рынка относительно не только американского, но и европейского рынка, нам еще есть куда падать!»


Невольно вспоминается 2008 год, но тогда была война за Южную Осетию. Помните Саакашвили, нервно жующего галстук.  И это происходило накануне обвала в Штатах. Все как под копирку. Нужен враг «на стороне», и конечно им является Россия!

ПУТИН: САНКЦИИ БУДУТ ВВОДИТЬ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ. НАЙДУТ ПОВОД. ЦЕЛЬ — ЗАТОРМОЗИТЬ РАЗВИТИЕ РОССИИ. Т.е. иными словами это косвенно подтверждает возможность военных действий!

Говорить о реакции рынка сложно, и тем более АНАЛИЗИРОВАТЬ ЧТО-ТО НАДО ПО ФАКТУ НАЧАЛА ДЕЙСТВИЙ!

Гадать, что будет бессмысленно. Возможно «ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ» отожмут ДНР и ЛНР, как было в ситуации с Крымом. Конечно вой поднимется страшный, но таков современный мир. 

Еще раз повторюсь, я трейдер, а не политик. Политика дело грязное и неблагородное, или просто «не мое». Но вот как поступить Путину? С одной стороны ДНР и ЛНР никем не признаны в мировом пространстве. Но и Крым не признан. ДНР и ЛНР конечно «далеко не наша территория», они создавались как «буферная зона» между Украиной (которая готова вступить в НАТО) и РФ. Бросить их на произвол судьбы и отдать Украине? Однозначно нельзя! Зачем все это тогда затевалось. Ответить-нарушить минские соглашения. Незавидная роль, честно!

Причем американцы явно игнорируют бомбежку в ЛНР и ДНР. Кошмар! А если наши ответят вводом войск-то американцы могут сказать «а мы же говорили»…Возможно, Олимпиада в Пекине и играет тоже некую сдерживающую роль… 

Короче говоря, геополитика вернулась (она не могла не вернуться) в свете будущего ужесточения ДКП в Америке!

В понедельник в Штатах выходной, что может существенно ослабить ликвидность на рынке (которая итак страдает из за геополитических рисков) в случае прихода негативных новостей. И к этому надо быть морально готовыми!

Но напомню, что она является одним из триггеров обвала, хотя и очень существенным!

Напомню, что Сбер и ВТБ, как полу-(или гос-) банки обязаны держать на балансе ОФЗ. Так вот из-за повышенных ставок в стране, они обязаны поднимать и свои ставки по вкладам в том числе. И в таком случае даже при ставке в 9+% ГАРАНТИРОВАННЫХ не факт, что будут интересны рискованные вложения в акции.

Про Газпром отдельная тема. Профукали зиму, до следующей зимы у Европы еще достаточно времени чтобы подготовиться (ветряные электростанции, альтернативные поставщики газа и т.д.), и «Северный Поток 2» может легко не окупиться и стать лишним балластом.

Ну и конечно же могут просто «кинуть» на дивиденды и списать все на войну. 

По утру наблюдается эскалация напряженности в ДНР, но боевые действия с участием России пока не начались! Рынки начинают отрастать, после панической пятницы, но не факт, что в случае начала военных действий они не рухнут!



А теперь к рынкам и графикам.

Фьючерс на S&P на недельном графике закрылся на поддержке 4343, RSI «накернил» дивергентный тренд. Правда чуть ниже проходит 55EMA и облако Ишимоку, но это может не иметь особого значения накануне возможного ужесточения ДКП!Вы представьте себе масштаб пузыря, если капитализация только компании Google составляет 10%(!) от ВВП США. А таких компаний много (все FAANG, Tesla, Microsoft, нефтяные и газовые компании, тот же Pepsi). Пузырь раздут до безобразия! И еще раз повторю-оздоровительное, причем кровавое для инвесторов, падение просто необходимо! Без схлопывания пузыря рост экономики невозможен. Я много раз говорил об этом, и не вижу смысла повторяться.По утру происходит отрост, на чем пока не ясно, возможно на НЕНАЧАЛЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ (сегодня Америка не работает), больше добавить нечего.




В нефти снова близка к завершению иранская сделка. Но из-за возможной войны с Украиной цена на нефть продолжает расти. Вообще нефть очень чутко реагирует на все возможные военные конфликты. Рост в нефти еще больше ударит по инфляции. Тем самым уже на внеочередном заседании ФРС мы можем увидеть какие-то действия по ужесточению ДКП! Стоит помнить, в декабре 2007 года фьючерс на S&P начал рисовать разворот вниз, а в нефти был еще мощный выкос наверх с 96,79 до 140,29 (+45%). Это так, к слову! 




Реакция пары USDRUB в моменте была несопоставима с реакцией на фонде, но в итоге и она наконец проснулась… Говорить что-то о паре бессмысленно. Если война будет-то можно ожидать еще большее укрепление доллара, но в случае ее отсутствия мы можем снова увидеть укрепление рубля. Снова нужно действовать по факту. У меня есть доллары, купленные по 63 и 68, так что я пока спокоен.




Хоть ТА возможно и не работает, но недельная картина в Индексе ММВБ кардинально поменялась за несколько часов до закрытия, психоз нарастает…


По утру начинается отрост и на нашем рынке тоже. Индекс ММВБ пришел в зону продажи 3460-3465, и уж если что и делать, то от этой зоны...Но повторюсь, ТА может не работать, поэтому нужно быть предельно осторожным!




Анализировать наши графики нельзя. Если войны не будет-то отрост будет очень сильным. Но в случае ее начала боюсь нам есть еще куда падать. Надо действовать по факту.

Что касается СТРАТЕГИЧЕСКОГО ШОРТА, то я просчитал возможные убытки и решил не дергаться. Сейчас в плюсе, может быть и минус в конце концов.

 Стратегическая позиция допускает это (посмотрите со стороны лонга, в моменте бывают просадки по позиции, но инвесторы терпят их, тоже самое, только в обратную сторону). Если придется крыться по стопу-будет обидно, но я закроюсь, а пока буду стараться выжать из позиции «по максимуму».


Я постоянно ищу аналогии с 2008 годом, потому что я очень хорошо помню то время. С остановками торгов, с планками и всеми сопутствующему кризису нюансами. И боюсь, что может снова повториться! Может не в таком объеме, может мы не увидим цен 2008 года, но то, что будем ЗНАЧИТЕЛЬНО НИЖЕ Я УВЕРЕН! 

Неделя была крайне неоднозначной. Будет война-не будет войны! Я если честно даже устал от потока информации. 

ГЕОПОЛИТИКА СНОВА РУЛИТ! Но об этом нужно будет размышлять по факту каких-то действий. 

Остаюсь снова в Стратегическом шорте Сбера (1/8 по 27928).  В такой ситуации крыть его нет необходимости, НАДО УМЕТЬ ТЕРПЕТЬ ПРИБЫЛЬ! И, конечно, есть купленный квартальный пут-опцион на RTS-3,22, страйк 155000 за 13660 (141340).

Хочу напомнить, что трейдера не должно беспокоить моральная сторона процесса. Трейдер (который хочет зарабатывать) должен быть с теми, кто сильнее. 

ВОТ ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ УСПЕШНОГО ТРЕЙДЕРА! НО ВСЕ-ТАКИ НЕ ХОЧЕТСЯ ВОЙНЫ!






P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 
Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд – наш друг!