Комиссии банка-депозитария при выплате дивидендов по GDR UMG (EMC)

23 августа 2021, 18:05
|
Дмитрий Иванов

Пока Смартлаб и Сбер обсуждают, как они могут сотрудничать и что предложить инвесторам, решил завести блог, в котором буду писать на актуальные темы, относящиеся только к одной компании United Medical Group (или EMC $GEMC).

Новый эмитент из сектора частной медицины, не всем хорошо знакомого, с основным листингом на Московской бирже, да ещё и в форме депозитарных расписок. Сочетание нестандартное, поэтому надеюсь быть полезным.

Чтобы не было сомнений:
Я официально представляю компанию UMG и являюсь директором по работе с инвесторами. Обращайтесь с любыми вопросами в отношении стратегии/торгов/результатов и т.п. Постараюсь отвечать оперативно.

Наш телеграмм канал для инвесторов только с самой актуальной информацией, никакого ежедневного спама: www://t.me/emcinvestor
Сайт для инвесторов: www.emc-investor.com
Моя почта: ir@emc-investor.ru
Личный фейсбук www.facebook.com/dmitry.ivanov.9 (стучитесь)!

Из-за предстоящих дивидендов, в сети много вопросов относительно комиссий, которые банк-депозитарий удерживает с владельцев депозитарных расписок. Давайте с этого и начнём.

Эмитентом расписок UMG является Bank of New York (или просто Бони). Стандартно он удерживает с владельцев расписок два вида комиссии:

За обслуживание расписок (раз в год);
За обслуживание дивидендных выплат (при каждой выплате дивидендов.

Первая сервисная комиссия составляет 0,03 доллара США (три цента) за расписку в год. Поскольку размещение состоялось недавно и программа новая, в 2021 году комиссию планируют удержать в начале сентября (ориентировочно 3 числа).

Вторая комиссия (на распределение дивидендов) составляет 0,02 доллара США (2 цента) за выплату, если выплата более 20 центов на расписку. Если выплата меньше, то комиссия пропорционально снижается.

Выплата дивидендов UMG будет проводиться в долларах США. Налог на Кипре не удерживается, поэтому либо удержит локальный брокер, либо самим подавать декларацию. Совет директоров рассмотрит решение о выплате дивидендов за 2020 году уже 27 августа (в эту пятницу).