Оставлю это здесь. Обзор рынка за май и текущие идеи

Всем доброго дня)

Раз уж я пишу обзоры рынка как селл-сайд, могу выложить вырезку — кому-то может будет полезно.
В конце вишенка (если так можно назвать из текущих идей по рынку (торгую на свой счет уж).

--
За последний месяц рынки вновь порадовали инвесторов хорошими цифрами: индекс S&P 500 прибавил +0,55%, Nasdaq 100 незначительно снизился на -1,26%, европейский индекс STOXX Europe 600 обновил исторические максимумы (+2,14%), а китайский рынок на примере индекса Shanghai Composite вырос почти на 5% (+4,89%).
Основное внимание инвесторов было вновь сосредоточено на угрозе роста инфляции и сворачивании монетарных стимулов со стороны ФРС (повышение ставки и сокращение объемов покупки облигаций). Негативным сигналом для рынка стали комментарии Джанет Йеллен относительно возможного повышения ставки, чтобы убрать перегретость экономики. Однако чуть позднее глава Минфина США дополнила, что ее комментарий не был рекомендацией или предсказанием и в ближайшее время ужесточения политики ждать не стоит. Индексы S&P500 и Dow Jones также обновили исторические максимумы на слабых данных по рынку труда США, что способствовало сдвигом начала ожидаемого сворачивания стимулов со стороны ФРС. Технологический сектор выглядел заметно слабее общего рынка в особенности после выхода статистики по инфляции в США (годовая инфляция ускорилась до 4,2% с 2,6% месяцем ранее).
Также рынок по-прежнему внимательно следит за переговорами в Вашингтоне по вопросу нового инфраструктурного пакета, предложенного Джо Байденом. Республиканцы представили альтернативный план на $928 млрд сокращающий разрыв с последним предложением президента более чем на $1,7 трлн., что безусловно может рассматриваться как снижение вероятности скорого принятия пакета.
Отдельно стоит отметить распродажу криптовалюты: внутридневное падение в Bitcoin превышало 30%, а Ethereum (достигнув новых максимумов в мае), снижался более 40%. Причин к такому движению несколько: 1) начало расследование Министерством юстиции и Налоговым управлением США в отношении Binance, касательно вопросов отмывания денег; 2) запрет со стороны Китая финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с транзакциями криптовалют, а также ограничения по майнингу криптовалюты. Соответственно в связи с падением криптовалюты ряд технологичных компаний США, чей бизнес в той или иной степени связан с этими активами, чувствовали определенное давление на свои котировки.
Ситуация с коронавирусом развивается в положительном ключе по мере роста числа вакцинировавшихся по миру, однако определенное опасение вызывает азиатский регион (в особенности Индия), а также Южная Америка и Африка.
--

Самое интересно, пожалуй, по идеям.

1. Полупроводники наше все, верю всецело
2. Финтех — люблю пейпал, докупил на падении
3. Драгметаллы: золото, серебро, платина, палладий, полюс, полиметалл
4. Ситуация с короной действительно улучшается в развитых странах — а это главные экономики, на них и ориентируемся. Да, в Индии и Южной Америке не все так радужно, но там другая экономика. С 1 июня ЕС открывает границы и постепенно вводит паспорта для вакцинировавшихся. США пока не обрадовали рынок такой новостью, ждем, рынок может крайне положительно воспринять. Соответсвенно в ожидании положительных новостей и общего улучшения ситуации взял круизы, трип и букинг.
5. Амазон, Новатэк, Интуит — самые большие позиции, если интересно

Описал лонг — почему так положительно смотрю? И да и нет. Шортить последнее время не шортил, но руки чешутся, хотя бы чтобы захеджить лонги от падения. Скажу так — смотрю на развитие ситуации и надеюсь буду готов открыть позицию.

Пожалуй все, надеюсь будет кому полезно)