отчет март 2021

                                         Март 2021

Давно не писал в блоге, много дел навалилось… И умных мыслей не сильно прибавилось. Но сейчас заставил себя так как вижу некоторую развилку у себя в инвестициях, да и в целом в экономической ситуации.

Личные финансы

Как и писал в планах на начало года в январе, (https://smart-lab.ru/blog/672223.php ) подбил хорошо подушку безопасности, в основном из новых взносов. Что бы более комфортно себя чувствовать.

Были большие личные траты из-за этого не смог откладывать с доходов толком, поэтому вносы на счета (чтобы не отходить от плана) делал из НЗ, который сколотил в конце прошлого года, писал о нем тут:

https://smart-lab.ru/blog/664142.php

Благодарен себе что заранее подумал о НЗ в наличности, вот и понадобилась.

Развилку хочу прописать и зафиксировать.

В экономике – постепенно все приходит в норму, но последствия еще могут аукнуться. В части рынков много слишком заранее выросло, и вполне возможна коррекция. На этот случай я накопил кэш и готов докупаться при случае. Избегаю популярных акций, большей частью предпочитая сильные компании, желательно без долга и желательно с дивами. Компании должны расти в размере и иметь перспективы, в различных обстоятельствах.

В личных финансах из-за вышесказанной развилки и в связи с ростом портфеля часть средств я оставляю в компаниях, которые скорее можно отнести к стоимостным, такие вряд ли вырастут в разы, но и при кризисе не будут кардинально падать, и в них мне находится удобно.

А другую часть постепенно переводить в компании роста. Те, что имеют хороший потенциал вырасти в разы на мой взгляд.

Деление на стоимостных и компании роста является в какой-то степени творческим…

Для себя я определил компании стоимости такие, например, как Русгидро, Сбербанк, ММК, ОГК2, ТГК1…

Компания роста, например ДВМП, Русагро…

Но смысл не в терминах роста или стоимости, ведь такую компанию как Газпром можно подвести под любую из этих категорий, а смысл есть ли в данных компаниях возможность рыночного роста.

И тут хочу для себя зафиксировать позицию что есть ряд компаний в моем портфеле от которых я жду и сейчас значительного роста от 50%-100% а для некоторых и более, Русал, ДВМП, Глобалтранс, VEON, ВТБ, Петропавловск. Рост с перспективой для всех по-разному, для кого 1-2 года, а для кого и более...

Как-то так, от остальных не жду сильного роста, а скорее хочу получать дивиденды или жду разрешения корпоративно истории, для выгодной продажи.

Личные финансы.

План на год тут https://smart-lab.ru/blog/672223.php

 Февраль взносы

ИИС – 50 тр.

Основной – 25 тр

Пенсионный – 5 тр

Март взносы

На ИИС внес 50 тр.

На основной 0 тр

Пенсионный – 5 тр.

Запас наличности есть на каждом счете, кроме пенсионного, на нем и не предполагается. НЗ потрачен, в мыслях как постепенно восстанавливать.

По портфелям получается следующее:

ИИС состав портфеля

VEON – (5%) – 600 шт

Русгидро – (10%) — 222 000шт

Мечел ап – (4%) — 1400шт

ВТБ ао – (6%) – 4 000 000шт

Сбербанк п – (4%) – 350 шт.

Лукойл – (7%) – 33 шт

Глобалтранс – (5%) 200 шт

ДВМП – (3%) 4000шт

Русал – (15%) – 7 400 шт

Тгк1 – (9%) – 12 800 000 шт

ОГК2 – (9%) – 220 000 шт

Русагро (12%) – 235 шт

ММК (3%) – 1100 шт

Новатек – 1 шт

Петропавловск (3%) — 1500 шт

Облигации

ОФЗ – 26205 (12%)

Кэш – 1% от портфеля

Продал Лукойл с 25%  прибылью + получал дивиденды.

Срочный рынок

Держу по паре фьючерсов на Газпром и ММК с погашением в июне взял их как дешевое плечо. Готов по ним перейти в акции.

Так же точечно открываю позиции по опционам, сейчас расчёт на небольшой рост волатильности.

В общем портфель ИИС за прошедший февраль и март хорошо вырос, прибавив примерно 10%, в деньгах уверенно находясь более 2 млн.

Основной счет.

Пополнений на 25 тр

Газпром — 740 шт.

СургутНГ пр – 5 шт

Лукойл – 13 шт

Глобалтранс – 100 шт

ДВМП – 4000 шт

ОФЗ – 26205 (35%)

Кэш 3%

В марте не верно рассчитав позицию по опционам обнулил фактически часть, находящуюся на срочном рынке… Сделаю выводы. Потери 10% от данного портфеля…

Продал Сургут и ЛУКОЙЛ с прибылью около 30%

Пенсионный

Пополнил по плану на 10 тр. (за 2 мес)

Сейчас в портфеле:

ГМКНорникел – 1 шт

 СаратНПЗ-п – 1 шт

Роснефть – 40 шт

ВТБ – 540 шт

РусГидро – 13000 шт

Сургутнфгз – 200 шт

Сбербанк пр – 70 шт

Кэш – 5%

Докупал ВТБ и Роснефть.

Всем удачных инвестиций:)