✴️Рейтинг БА - Дорогой дедушка Walt Disney...

✏️ Мною была полностью закрыта позиция по 🅰️The Walt Disney Company( DIS). И сегодня я хочу показать, что ✴️Рейтинг БА помогает не только анализировать потенциальные компании на покупку, но и принимать  решения при продаже имеющихся в портфеле акций. Посмотрите, что мы имеем по Walt Disney.

🚫 Цена на абсолютных максимумах. Я никогда не буду покупать компании на абсолютных максимумах цены. Да простят меня фанаты Теслы 😂;
🚫 После окончания пандемии заработают парки компании, прогноз по будущей выручке это показывает. Но это, ещё не случившиеся восстановление, УЖЕ в цене.  На мой взгляд, рынок переоценивает влияние стриминговых сервисов компании на будущую прибыль. Это очень конкурентная среда, с большими и сильными игроками, и далеко не факт, что Walt Disney удастся завоевать там себе значимую долю. При этом, если компания пойдет по пути дисконта к существующим игрокам, это окажет негативное влияние на чистую прибыль от стримингового сегмента;
🚫Фундаментального апсайда от текущей цены — НЕТ;
🚫 Долговая нагрузка умеренная, но покрытие долга хуже, потому что компания УБЫТОЧНА в текущей момент;
🚫 Дивиденды около 0 — негативно; 
🚫 Руководство компании продает акции по текущим ценам — негативно;

❌ Итоговый рейтинг менее 20 баллов по шкале ✴️Рейтинга БА  — рекомендация Продавать.

Больше интересных идей на моём Авторском канале «Биржевой Архитектор».