Текущая ситуация в Фосагро

Сегодня последний день торгуются бумаги Фосагро (PHOR) с дивидендом 123 рубля, к текущим котировкам доходность составляет 3.8%.

Поговорим коротко о Фосагро, что хорошего именно сейчас в бумаге:
👉🏻 прибыли растут при ослаблении рубля;
👉🏻 низкая себестоимость производства удобрений;
👉🏻 высокая рентабельность;
👉🏻 в мировой экономике наблюдается рост цен на зерновые культуры (и не только, как мы видим по росту цен на подсолнечное масло, сахар), спрос вызовет рост предложения, а чтобы предложение было — нужны удобрения. Компания бенефициар ситуации.

В связи с этим ожидаю, что Фосагро достаточно быстро закроет дивгэп, а величина просадки после отсечки будет меньше выплат. Если была бы позиция в бумаге — чуть-чуть бы добрал. Компания хорошая, однако все хорошие компании держать в портфеле сложно :).

Телеграм канал (сводки по Мосбирже/США, интересное на тему инвестиций).