Продаем все, что не защитит или уйдет в минус. Сидим на заборе - держим кэш на готове!

Приветствую, смартлабовцы
Лето закончилось уже 2 месяца назад, надо бы обновить портфель.
Обновление актуально на 27/10/2020,
сегодня докупил еще только немного МТС.

Итак, прогнозируемая аналитиками волатильность на рынке перед последней неделей выборов президента США давала четкий посыл — надо продавать и фиксировать прибыль, оставлять в портфеле только наиболее надежные активы (дивидендные истории, например, или компании роста). 

1. Новатэк: после обвала и ухода котировок ниже 1000 руб., было бы глупо не докупить акций, тем более, мой портфель ИИС, без маржиналки, держу минимум еще год и спекуляциями не занимаюсь. Цена на газ, кстати, пошла наверх, возможный отскок котировок на 1100-1200 в ноябре, впрочем, как указал выше, продавать в ближайший год я не планирую. В портфеле сейчас: 400 бумаг.

2. Башнефть (преф): усреднился и докупил еще 100 бумаг ниже 1200. Единственная бумага в портфеле, которая мне не особо нравится, но резать «лося» не планирую. На рынке нефти сейчас присутствует очевидная, подготовленная паника и слухи, что спрос таки резко упадет в 2021. Но почему то мало кто берет в расчет ОПЕК и возможное массовое банкротство штатовских сланцевиков при текущих ценах? Также, позитивом будут любые новости о массовой вакцинации в Сша для всех отраслей экономики, в т.ч. и нефтегазовой. Портфель: 200 бумаг.

3. МТС (ао): недавняя бумага в портфеле. покупал под дивы, потом еще на новостях Тинькоффа и на этой недели после падения. Бумага сейчас сильно упала, но никаких объективных причин не было, кроме общего массового закрытия прибыльных сделок по всему рынку. Считаю, хорошие цены для входа, плюс МТС — защитный актив на случай реального экономического кризиса. Портфель: 700 бумаг.

4. Русская Аквакультура: продал часть портфеля по 250 руб., осталось еще 500 бумаг по цене 195. Не планирую фиксировать прибыль, как минимум до ВОСА, тогда посмотрим, что решат. По технике бумага выглядит сильнее многих «голубых фишек», FF уменьшается, продолжается buy-back, убыток за 6 месяцев скорее всего превратится в прибыль за год из-за переоценки биологических активов, кроме того, менеджмент Ко продолжает инвестировать.

5. Детский Мир: покупал под дивы. Получил их и  хотел сразу же продать, но банально не дождался цены. Бумага явно слабее многих на рынке, потенциал роста — до 120 руб.,  дивиденды получены и уже отыграны. Плохой актив с точки зрения роста, но вполне сойдет для защитного портфеля (обещают еще годовые дивы), в котором всего 1000 бумаг. 

6. Совкомфлот (через IPO): поучаствовал на IPO, купил на ИИС и забыл минимум на год. Бумагу не уронили на массовом психозе этой недели, что говорит, возможно, об отсутствии новичков-инвесторов, которые слили свои «инвестиции» ранее сразу после IPO. Исключительно инвестиционная идея, как и Новатэк, куплена без плечей, абсолютно не волнуют текущие котировки.

7. Селигдар (ап): одна из 3 бумаг, которая не упала в портфеле, к сожалению, не успела закрепиться выше 40 руб. по объективным причинам. Скоро будут выплачены дивы. Потом возможен пересмотр дивов с учетом новых изменений — цена пойдет вверх. Держу прежде всего исключительно ради роста и как защитный актив. Портфель: 3000.

8. Сургутнефтегаз (ап): портфель мизерный. Держу еще остатки с прошлого года, лелею все себя фантазиями, что смогу «продать префу по 40»))). На мой взгляд, уже маловероятно, 31 декабря совсем близко. не собираюсь  держать акции под дивы следующего года — в прошлом году уже подержал, спасибо))) На рынке сейчас стало много подешевевших бумаг, чтобы держать деньги под дивы через 7-9 месяцев. Не для меня. а потенциала роста цены (хотя бы до 40) никто не знает. Портфель: 500.

Продал: все по Черкизо и ГТМ, с небольшим профитом, но главное избавился от бумаг, которые сейчас не интересны ни ценой, ни дальнейшим потенциалом роста. В Черкизо еще раз собираюсь войти в след году, посмотрим, что они нарисуют в годовом отчете по продажам.            

Итого, имею на данный момент убыток в 5,8% по всему портфелю, основной минусовый результат по Башнефти и Новатэку. Буду держать до новостей про вакцинацию и отскока нефтяных цен, видимо, уже не ранее следующего года. Башнефть меня купила своими дивами, но общее падение уже давно их перекрыло, признаюсь, единственная неудачная инвестиция в этом году. А Новатэк — мой фаворит на долгие годы, не искл еще докупать буду по цена около 900 и ниже, тем более, в след году снова пополнять ИИС).

P.S. Начал покупать активнее облигации: часть,  которые взял на долгосрок (купоны), другая — спекулятивная история, получить 2-3% и выйти.
Присматриваюсь к облигациям  ЯТЭК, жду размещения РуссАквы. 
Пожалуй, все...

Всем профита и не бояться убытков!