🔍 Разбор. Газпром.

Друзья, всем привет!

Погода унылая, а я сижу дома и лечусь от простуды. Решил сделать разбор Газпрома, т.к. знаю, что многие его любят (только не понимаю почему, но вы увидите почему я отношусь скептично).

Разбор будет технический. Только график цены и объёмы, никаких индикаторов, х**яторов, Фибоначчи и прочего.
Разбор буду проводить в том же ключе, как я делаю это на YouTube, т.е. с прицелом на инвестиции, на позиционные сделки и на свинг. Для фондовой секции я рассматриваю только направление лонг. Может и есть кто-то, кто рассматривает инвестиционные шорты по акциям, лично я никому не рекомендую.

Начинаю всегда с недельного таймфрейма.



Сразу бросается в глаза, что это бумага слабая, хуже рынка. Уже по одному этому признаку, я бы пропустил её и не стал бы добавлять в портфель. Но предположим, что вы круто разбираетесь в фундаментале, увидели драйвер для кратного роста котировок.

На недельке у нас красивая картина по VSA. Хоть я сам по этим сигналам не торгую, но не могу не отметить отработку. Выражаясь терминами Volume Spread Analysis у нас был сигнал JOC и BTC. Если выражаться простым языком, у нас был хороший покупатель, а сейчас вернулись на тест покупателя. Главный вопрос, на который стоит ответить: этот покупатель остался или нет? 

Смотрим на реакцию при подходе к зоне покупок (красный кружок). А реакция хорошая. Супер-объём и мы начали расти. Но потом ГП поплохело. Покупатель “задохнулся”. Вообще логика тестирования не подразумевает возврата цены вновь к уровню покупателя, просто это не логично. Запомним этот момент.
Зона покупок у меня неправильно начерчена, она идёт от того места, откуда начался JOC.

Текущий большой тренд я оцениваю как нисходящий. Этот момент тоже запомним.

Итого по неделькам мы имеем:
— Слабая бумага
— Нисходящий тренд
— Возврат цены к уровню покупателя – слабость покупателя

Всё это – минусы. Из плюсов только тот факт, что зона покупок сильная (объём подсказывает).
На основании этой информации, предполагаю дальнейшее снижение бумаги.
Альтернативный вариант – если от зоны покупок опять появится покупатель, а тренд сменится. Только в таком случае я бы задумался о покупках. Но не забываем, что бумага слабая, а значит на росте рынка она будет расти хуже индекса.
Для позиционной сделки акцию я бы тоже не рассматривал.

Теперь глянем дневку и попробуем понять, можно-ли рассчитывать на сделку свинг.
Спойлер: думаю, что можно.



По дневке сейчас мы находимся в зоне “не пойми что”. Так я называю движения с многочисленными гэпами вкупе с боковиком; всё это просто визуально мешает воспринимать картинку. 
В этой зоне наверняка есть зона покупок, но как её идентифицировать? Я не знаю. Да оно и не так важно.

Главное, что у нас появился покупатель. Предполагаю, что мы можем увидеть откат в волне падения (голубая линия). Почему откат? Помним про большой тренд, а он нисходящий.

Предполагаю рост до зон продаж, которые отметил. А сам путь начертил фиолетовой линией.
Альтернативный вариант – продолжение снижения, тоже рассматриваю, внизу есть цели, но их лучше видно по неделькам.

Ну и шлифанём всё это часовиком.

В принципе, и так всё понятно. Есть зона покупок. Если откатим до неё, лонг имеет место быть.

Резюме.
Инвестиции – нет
Позиционные сделки – нет
Свинг – возможно.

PS Всё вышесказанное не является рекомендацией. Помните, что ответственность за свои действия на рынке вы несёте сами.

_____________________________________________

Вот такие обзоры по инструментам я делаю в прямом эфире на Youtube-канале дважды в неделю; несколько раз в неделю пишу краткое вью в телеграм, где я так же разбираю свои сделки. На YouTube на выходных делаем разбор не только срочного, но и фондового рынков.
Если вам понравился обзор, присоединяйтесь.

Мои Telegram / Яндекс.Дзен / YouTube