Блог им. Mommy

🔍 Разбор. Газпром.

Друзья, всем привет!

Погода унылая, а я сижу дома и лечусь от простуды. Решил сделать разбор Газпрома, т.к. знаю, что многие его любят (только не понимаю почему, но вы увидите почему я отношусь скептично).

Разбор будет технический. Только график цены и объёмы, никаких индикаторов, х**яторов, Фибоначчи и прочего.
Разбор буду проводить в том же ключе, как я делаю это на YouTube, т.е. с прицелом на инвестиции, на позиционные сделки и на свинг. Для фондовой секции я рассматриваю только направление лонг. Может и есть кто-то, кто рассматривает инвестиционные шорты по акциям, лично я никому не рекомендую.

Начинаю всегда с недельного таймфрейма.

🔍 Разбор. Газпром.

Сразу бросается в глаза, что это бумага слабая, хуже рынка. Уже по одному этому признаку, я бы пропустил её и не стал бы добавлять в портфель. Но предположим, что вы круто разбираетесь в фундаментале, увидели драйвер для кратного роста котировок.

На недельке у нас красивая картина по VSA. Хоть я сам по этим сигналам не торгую, но не могу не отметить отработку. Выражаясь терминами Volume Spread Analysis у нас был сигнал JOC и BTC. Если выражаться простым языком, у нас был хороший покупатель, а сейчас вернулись на тест покупателя. Главный вопрос, на который стоит ответить: этот покупатель остался или нет? 

Смотрим на реакцию при подходе к зоне покупок (красный кружок). А реакция хорошая. Супер-объём и мы начали расти. Но потом ГП поплохело. Покупатель “задохнулся”. Вообще логика тестирования не подразумевает возврата цены вновь к уровню покупателя, просто это не логично. Запомним этот момент.
Зона покупок у меня неправильно начерчена, она идёт от того места, откуда начался JOC.

Текущий большой тренд я оцениваю как нисходящий. Этот момент тоже запомним.

Итого по неделькам мы имеем:
— Слабая бумага
— Нисходящий тренд
— Возврат цены к уровню покупателя – слабость покупателя

Всё это – минусы. Из плюсов только тот факт, что зона покупок сильная (объём подсказывает).
На основании этой информации, предполагаю дальнейшее снижение бумаги.
Альтернативный вариант – если от зоны покупок опять появится покупатель, а тренд сменится. Только в таком случае я бы задумался о покупках. Но не забываем, что бумага слабая, а значит на росте рынка она будет расти хуже индекса.
Для позиционной сделки акцию я бы тоже не рассматривал.

Теперь глянем дневку и попробуем понять, можно-ли рассчитывать на сделку свинг.
Спойлер: думаю, что можно.

🔍 Разбор. Газпром.

По дневке сейчас мы находимся в зоне “не пойми что”. Так я называю движения с многочисленными гэпами вкупе с боковиком; всё это просто визуально мешает воспринимать картинку. 
В этой зоне наверняка есть зона покупок, но как её идентифицировать? Я не знаю. Да оно и не так важно.

Главное, что у нас появился покупатель. Предполагаю, что мы можем увидеть откат в волне падения (голубая линия). Почему откат? Помним про большой тренд, а он нисходящий.

Предполагаю рост до зон продаж, которые отметил. А сам путь начертил фиолетовой линией.
Альтернативный вариант – продолжение снижения, тоже рассматриваю, внизу есть цели, но их лучше видно по неделькам.

Ну и шлифанём всё это часовиком.

🔍 Разбор. Газпром.

В принципе, и так всё понятно. Есть зона покупок. Если откатим до неё, лонг имеет место быть.

Резюме.
Инвестиции – нет
Позиционные сделки – нет
Свинг – возможно.

PS Всё вышесказанное не является рекомендацией. Помните, что ответственность за свои действия на рынке вы несёте сами.

_____________________________________________

Вот такие обзоры по инструментам я делаю в прямом эфире на Youtube-канале дважды в неделю; несколько раз в неделю пишу краткое вью в телеграм, где я так же разбираю свои сделки. На YouTube на выходных делаем разбор не только срочного, но и фондового рынков.
Если вам понравился обзор, присоединяйтесь.

Мои Telegram / Яндекс.Дзен / YouTube



★2
23 комментария
говно и в африке говно
avatar
Как-то это не логично автор заявляет, что бумагу любят и тут же сам себя опровергает говоря, что покупатели не тянут бумагу. 
Вы уж определитесь либо, либо...

Не знаю почему бумагу якобы любят другие инвесторы, а я считаю, что на горизонте 5-7 лет ее ждет существенный рост, прчины:
1. Бумага даже до кризиса давала средний доход по рынку.
2. Изменение дивидендной политики, как минимум в перспективе должно эту доходность увеличить.
3. Компания активно развивается (особенно мне нравится что на перспективный Восток).
4. Бумага защищена государством, это как американские бумаги защищенные ФРС, которое готово раскупать бумаги некоторых компаний (пусть и через ETF). Проще говоря банкротство у данной компании маловероятно.
5. Если вдруг банкротство все же случиться, то у компании активов больше чем долгов (редкость на любом рынке особенно для столь крупных компаний), а заодно это еще одно доказательство недооценки компании.
avatar

Evvibris, любят её физики. Это показывает голосование на моём канале уже не первый раз. Она много у кого в портфелях. Противоречия нет.

 

avatar
Мама, я трейдер!, м-да голосования, да еще в канале (т.е. явно не репрезентативная выборка) это конечно показатель.
А то что Газпром со 140 до 260 за пару лет поднялся вы случаем не заметили, а то что никакие физики это организовать не могут вы в курсе?
avatar

Evvibris, не понял суть ваших претензий. Давайте вы будете говорить по фактам, а не в воду пукать.
Вот моя точка зрения предельно ясно изложена в теме поста. Так же я написал, что смотрю только техническую картину. Мне фундаментал вообще не интересен, потому что в моменте он сосёт. Я вижу как в текущий момент рынок оценивает акцию.

Если у вас по сути технического анализа есть что сказать, напишите опровержение. Обещаю его прочитать.

А если вы пришли излить сюда боль от покупки Газпрома, то проходите мимо, тут вам не сеанс психотерапии.

avatar
Evvibris, возможно ТС проводя анализ, не рассматривал среднесрочные горизонты инвестирования, не говоря уже о долгосроке. В пределах года-двух бумага явно будет нестабильна.
avatar

Скока таких обзоров начитался по 150, где писали что не стоит бумага выше 100-130 р. А в итоге сходил на 260, да и кто покупал по 25-50 в бородатых годах, офигенную див доходность получают и лучше бы не читали подобные обзоры. 

газпром хают, а караван идет

avatar
Цена акций Газпрома будет зависить только от размера предстоящих дивидендов, и не от чего более. Рост до 260 когда случился? Когда объявили об удвоении дивидендов. А сейчас свалились почему? Потому что стало ясно, что за 2020 год могут и 10 рублей на дивы не набрать…
avatar
Technotrade, хороший спич. по 130 бы прям взбодрил)))
avatar
Я 60% позы набрал еще 3 года назад по 120, сейчас, если вычесть полученные и выведенные дивы, он мне стоит 78 рублей. Другими словами, сидеть можно еще долго, а если дивы станут платить, то очень долго, так что по этой части точно будут сидеть дальше.

40% набирал позже, там ситуация у меня посложней, средняя где-то 179 с учетом полученных дивов. Тут придется думать, сидеть дальше или выходить. Наверное буду сидеть в целом, но частями сбрасывать и перезаходить, если будут давать, может получится улучшить цену. Средняя по всей позе в районе 125.
avatar
Прикольная фраза «плохое возобновление покупателя» первый раз слышу 
avatar
Если Газпрому не страшно, как-то, что северный поток-2 может оказаться зря построенным и зря выкинутыми деньгами, и инвесторов это ни капелючешки не смущает, то это конешно крепкая бумага…
avatar
birga, за недострой СП-2 можно судиться.
avatar
Geist, 
конечно можно. можно даже подать иск в верховный суд рф. да только в германии уже сказали — не быть ему. хотя они туда вложились.
avatar
birga, ничего подобного пока не сказали. И верховный суд РФ там не при чем, компенсации за недострой в договоре прописаны.
avatar
Geist, 
телевизор посмотрите сегодня. в новостях уже сказали про это. понятно, что наш суд ни при чем.
avatar
birga, в телевизоре такие вещи не решаются.
avatar
Geist, 
в телевизоре это было озвучено 2 часа назад. озвучен официально, что немцы заштопорили проект. 
avatar
birga, ничего пока не заштопорили, не знаю, что у тебя за телевизор.
avatar
Индикаторы — мешают. Фибоначчи — не дай Бог. А на свечи тоже нельзя обратить внимание? Или если заняться изучением свечей — некогда обзоры будет делать. Известность потеряется. Мама заругает.
Кстати на недельном графике образовалась «утренняя звезда». А это сигнал к началу роста.
И если Фибоначчи растянуть то график не испортится — это точно, но покажет дополнительные и очень четкие ориентиры.
А если Ишимоку добавить, то информации будет больше чем достаточно.
Но опять же это надо выучить, познать.
А так проще обозвать плохим словом. Кому то нравится. 
avatar
SectorC, 
А это сигнал к началу роста


не понял. Вы тему читали вообще?

Цитирую самого себя

«Предполагаю рост до зон продаж, которые отметил»
я предполагаю рост, но только как отскок перед дальнейшим снижением. Вполне возможна растущая неделя.

давайте так. Вы не будете меня учить что делать, а я не буду говорить вам куда идти ?:) 

свечи ваши изучал, да все начинают с этого, вот только не зашло мне. Поверхностно.

натяните Фибоначчи, напишите прогноз. Вот мой прогноз на длительный период написан. На ближайшие дни написан. Вы напишите свой, а главное поторгуйте по нему. А там время покажет.

avatar
Да дно это а не бумага. Шляпа шляпская. Ее вооще плра на делистинг поставить
avatar
В моем понимании нет даунтренда, но и аптренда пока нет

Бумага вошла во второй диапазон проторговки, после 4 лет в первом.Пока не будет позитива в виде дивов, их увеличения бумага в комфортном для себя боковике.Сильно ниже не уходит, но и сильно выше тоже.
Бумага тяжёленькая, фрифлот огромный-в ней всегда есть и большие покупатели и большие продавцы.Ждем позитива короче.Газпром единственный сырьевик голубая нефтегазовая фишка которая не росла с 2008года.Потенциал у неё большой но и ждать можно долго, такими постепенными эшелонами она и растет, пока не будет переломного позитива.Дивы у газпрома исторически стабильно растущие.
avatar

теги блога Мама, я трейдер!

....все тэги



UPDONW