Блог им. seven_17

Практика торговли

Практика торговли

Написать сей опус, натолкнула оценка журнала «Эксперт» одной отдельно взятой книги о трейдинге.

Но, ответить я хочу одним практическим методом, который дает ответы сразу на весь список следующих вопросов:

  1. Есть ли элемент игры в трейдинге?!
  2. Подходит ли теория игр для трейдинга?
  3. Как резать убытки и нужен ли стоп приказ?
  4. Нужен ли технический анализ и насколько сильный?
  5. Как глубоко копать фундаментальные показатели?

 

И так далее, про шорт, плечи и всякую чепуху. Всего один пример.

 

Берете штук 5 акций из разных секторов, которые примерно по одной цене. И все эти графики собираете на один экран путем «объединения», но разными цветами каждый график.

И смотрите, сколько раз поменялись за 3 года данные акции местами.

Так как торговаться акции не могут синхронно, то существует термин «антисинхронность».

Так как они все из разных секторов, то у них разный фундаментал, аналитика и перспективы.

Но, если они 3-5 раз в год меняются местами, то кто вам мешает сокращать позиции в тех акциях, которые выросли и наращивать в тех, которые припали, раз они все равно меняются местами, менялись и будут меняться. Таких примеров масса, таких акций тысячи. Все, что вам нужно, выполнять не сложные практические методы, то, что отскочило сократить, то что припало нарастить…и общая позиция ваших акций будет расти в количестве.

Есть ли тут элемент игры? Теории игр? Риски? Шорты? Плечи? Стопы? Уровни? Пробои уровней?  Фундаментал? Теханализ? И вся остальная лабуда?

 

Нет, тут ничего этого нет. Есть только антисинхронность, не связанных между собой акций, которые торгуются по одной цене и несколько раз в год меняются местами. А, есть ли тут инсайд и счастливый случай? Везение? И так далее, нет тут вообще ничего нет. Просто слово – практика.

★9
24 комментария
А если не поменяются местами?)
Дядя Ваня СпекулянтЪ, 

значит синхронные, речь про несинхронные 
avatar

   применять физические, мат модели к рынку в целом — это тупость, неужели сложно понять, что РЫНОК — НЕ МЕХАНИЗМ, а по факту мета существо с собственной волей

avatar
StockChart.ru, Хорошая идея
РЫНОК — НЕ МЕХАНИЗМ, а по факту мета существо с собственной волей
StockChart.ru, 

речь о практических моделях
avatar
Seven_17 (USD), вы не понимаете смысла слова «модель»
avatar
StockChart.ru, 

вы не знаете о существовании практических моделей, которые работают либо о моделях, которые работают на практике? либо не слышали о выборе моделей для применения на практике?
вам никогда не приходилось выбирать между моделями для их дальнейшего применения? вы не слышали про тестировании моделей? как выбрать между двумя моделями? не работающие модели, работающие модели?
все ясно... 
avatar
Seven_17 (USD), я так и сказал, что такое модель вы не понимаете в принципе. 
avatar
StockChart.ru, 

конечно… же ты мне в универе мат методы и модели преподавал, да так плохо, что я ничего не понял

у меня есть предмет в дипломе «математические методы и модели» и сдан на отлично, а у тебя нет… так, что же ты за профессор то такой… ты в школу то ходил?!
avatar
Нормальный арбитраж.
Самый безопасный, на мой взгляд, вид торговли.
Во времена оные, когда ММВБ и РТС существовали как две независимые площадки, интересен был арбитраж между ними по одному инструменту.
avatar
термин — синхронный / асинхронный.
avatar
Sergei_S, во всем есть базовые знания. Сначала думали, что меньше молекулы нет, потом увидели атом. Потом увидели из чего он состоит. Потом стали разделять частицы.

Вы пока на уровне, что самое маленькое, это песчинка.
avatar
А перепрыгивать с отрасли в другую отрасль? Они же передают эстафетную палочку?
Элемент игры есть и он больше в малых таймах и меньше в больших.Это называется — риск участия. Стоп лосс нужен тк ломается паттерн силы(сигнала) и надо ждать другого паттерна. Нужно знать волновую теорию и торговать свечным графиком. ТА мало нужен.Чем более денег на счете, тем более нужен ФА.
avatar
да, именно так и происходит медленное богатение. можно быстро, но редко, в лотерею большинство должно проиграть и проигрывает.
avatar
а КУКЛ то не знает?!!!
Торгую подобную стратегию — отличные результаты. И главное без нервов и без угадайки — важно разумно подобрать коэффициенты.
avatar
Разойдутся рано или поздно, как в море корабли. Скорее рано, чем поздно. И в прежних условиях сигналы закончатся. Хорошо если в плюсовой для Вас фазе.
avatar
MS, 

продолжайте рассуждать
avatar
Seven_17 (USD), хорошо. Дальше пойдут насильственные приведения в один диапазон при помощи коэффициентов. Гонка за коэффициентами. И изначальная идея потерялась.
avatar
MS, 

так антисинхронность на рынках не всегда
avatar
Seven_17 (USD), ну, восстановилась синхронность (локальных взаимных изменений), а инструменты разъехались к этому моменту на 20%. И как пользоваться такой синхронностью.
avatar
MS, 
очень просто, инструменты не могут соблюдать «разъехались».
Они будут съехались — разъехались делать всегда
avatar
Seven_17 (USD), поверил бы без серьёзной проверки этому утверждению, если б какие-то обоснования были приведены.
avatar

теги блога Seven_17 (USD)

....все тэги



UPDONW