Блог им. kiselev

Облигации Россия-2030. Технический дефолт или жульничество ВТБ банка ?!

Интересная ситуация. 
Эмитент: Минфин. Облигации RUS-30 в долларах. Тикер: XS0114288789 
31 марта эмитент должен был выплатить купон и частичное погашение (амортизация) номинала
Имеем факты:
  1. Первого апреля 2020 зачислен купон в долларах в полном объеме.
  2. До момента этой публикации — зачисления части погашения нет
На горячей линии ВТБ брокера ответили:
«Ожидайте зачисления в течении 10 рабочих дней… Как только денежные средства поступят в депозитарий, они будут переведены на счёт клиента в течении 1-2 рабочих дней»

Я спрашиваю: "А что изменилось? Раньше и купон и амортизационная часть по этой облигации приходили в один день!"
Представитель брокера:
Я не могу прокомментировать эту ситуацию

Вот так вот, господа. Бэнкинг по-русски!?

★1
43 комментария
+4
Я вам советую несколько раз звонить по этому вопросу в клиентский. Да, по регламенту у них 10 дней. Но они бьются за клиентов. И, как правило, после пары звонков я получаю выплаты максимум Т+1. Но, вообще, согласен с вами, что это ненормально
avatar
КРЫС
+1
30-ка вообще какая-то невезучая… причём всю дорогу...
Открывашка над ней поизгалялась в своё время…
avatar
Gugenot
+1
Gugenot, ну, держателям 30-ки, думаю,  было приятно, когда открывашка построила эту нечистую схемку. Не повезло шортистам
avatar
КРЫС
КРЫС, Ну как бы да…
avatar
Gugenot
КРЫС, 
Что за история?
avatar
Максим Барбашин
+1
Максим Барбашин, несколько лет назад Открывашка стала агрессивно скупать 30-ю Россию, репуя её в ЦБ.
https://www.forbes.ru/milliardery/381569-skandalnyy-gosdolg-avtor-idei-skupki-bondov-rossiya-30-rasskazal-o-poyavlenii
В деталях там неправда, но общий посыл понятен.
Покупка была нерыночной, ибо торговалась с премией к другим бумагам России. Открывашка тупо переливала деньги ЦБ к себе в карман.
avatar
КРЫС
+2
Не надо паники, по регламенту ещё время не вышло
avatar
Михаил FarEast
+1
Михаил FarEast, регламент вещь — субъективная и изменчивая в одностороннем порядке…
avatar
Алексей Киселев
+1
Думаю, все в порядке. Номинальные держатели в течении 10 дней получат и потом раскидают держателям 
avatar
*Джон Голт*
+1
*Джон Голт*, я одного не понимаю: почему в 21 веке на это нашей финансовой системе требуется 10 дней? Деревянные счёты у бухгалтеров сломались и в условиях карантина не заказать новые?
avatar
Алексей Киселев
+1
kiselev, по закону 10 дней  на перечисление номинальщикам, а дальше вступает с силу регламент брокера. Но говорить о техническом дефолте, я бы не стал.
avatar
*Джон Голт*
+1

kiselev, 

Не, ну если есть формальный повод 10 дней посидеть
на чужом кэше, то зачем отказываться?

avatar
Максим Барбашин
Максим Барбашин, и правда…
avatar
Алексей Киселев
+1
Ну всё, дефолт случился и ничего страшного не произошло, главное не Бухтеть и сидеть тихо.
avatar
Albert Rudolfovich
+2
Автор, Вы не боитесь позволить себе держать Это дальше?
Пока что российские еврооблигации — плюй в глаза — всё божья роса. Паника нулевая. Вообще паники не было.
Но после того, что было на рынке облигаций месяцем ранее я бы перекрестился и избавился.
Я скинул 85% своих бондов в январе, феврале. Когда я посмотрел на цены того, что скинул, спустя месяц, в марте, был просто в тихом ахуе.
avatar
Иван Совяк
Иван Совяк, не боюсь. А какая альтернатива?! Держать кэш под подушкой?!
avatar
Алексей Киселев
0
kiselev, По мне — да. Сейчас — да, не время для самоуверенности. Что до вас — решать вам, если не боитесь увидеть минус 70% даже в 2-3-летках.
avatar
Иван Совяк
+4
Иван Совяк, -70% в 2-3 летках?
Это я даже такого события или группу событий не могу придумать)))
avatar
Сергей Кузнецов
+2
Сергей Кузнецов, -70% — это дефолт… Такое бывает очень редко. Или -20, или минус все.
avatar
КРЫС
Сергей Кузнецов, Такого плана события уже имели место быть, с сопоставимыми бондами. Это первый момент. Второй момент — для фондов характерно недоработки в одном месте отрабатывать в другом.
Так что если пока не пришли за российскими бондами, есть риск что это только пока.
avatar
Иван Совяк
Иван Совяк, погашение в любом случае 100% от номинала
avatar
REWERS (Evgeniy GT)
+1
Иван Совяк, а что должно случится такого, чтоб инвесторы начали сброс облигаций сейчас?
avatar
КРЫС
+1
КРЫС, Всё уже случилось. При большой причине, большими будут и последствия. Мы не видим денежный поток. Всё что мы видим — это цифры на голубом экране.
Если кто-то думает глазами — его право. Но лучше думать головой.
avatar
Иван Совяк
+1
Иван Совяк, ну, кто-то не видит поток, кто-то видит. Думаю головой, как думать глазами — научите? Я задал простой вопрос — какие вы риски видите, чтобы инвесторы начали скидывать свои бонды? Получил поток сознания… Спасибо, конечно, за ответ. Я надеялся получить его немного в другом виде.
avatar
КРЫС
КРЫС, дайте кто нибудь минус 50% хотя бы по бондам. Все продам + займу и куплю.

avatar
u-gyn
+1
u-gyn, когда будет минус 50% по бондам, занять никто не даст. Было уже в 2008. Второе — покупать будут бояться почти все. В начале 2009го оказалось, что смелых покупателей — почти нет.
avatar
Алексей Киселев
+1
kiselev, ну не знаю, я активно брал GAZP-34 в 2018 на просадке по 123, максим он отрос до 155 в 2019. + 32% в долларах за 1,5 года + купон
avatar
u-gyn
u-gyn, в 2008 были другие уровни и другие эмоции )
avatar
Алексей Киселев
+1
kiselev, покупателей не было, потому что у всех были дырки. и чтобы их закрыть приходилось не покупать, а продавать… И потом, когда деньги появились, я начал покупки в акциях.
avatar
КРЫС
+1
u-gyn, я уже готов на -20..(
avatar
КРЫС
+1
КРЫС, я тоже. По минус 20 брал, по минус 17 брал, сейчас по минус 10 брать буду.
Но помечтать о минус 50 то хочется )))
avatar
u-gyn
КРЫС, 
ОФЗ летом 2018 ли по 84-87
avatar
Максим Барбашин
Максим Барбашин, дно было в сентябре… Да… Тогда казалось, что даунтренд продлится. Я там метался, то сокращал дюрацию, то снова удлинял, то снова сокращал… Тяжелое время было для принятия решения.
Впрочем, как и сейчас. Говорю лично за себя. 
avatar
КРЫС
u-gyn, так покупайте!!! корпоративного шлака — вагон и маленькая тележка! прямо сейчас! по 30-40-50% от номинала.
avatar
Иван Совяк
+1
Иван Совяк, зачем же покупать шлак? Люди заработать хотят, а не выкинуть деньги на ветер.
avatar
КРЫС
Иван Совяк, спасибо. воздержусь. я из российских активов беру только государственные или квазигосударственные бумаги. шлак пусть берут вечно «играющие в рулетку» на бирже.
avatar
u-gyn
u-gyn, квази чего? я посмотрю как вы квазить будете когда ваш газпром-34 уполовинится.
avatar
Иван Совяк
Иван Совяк, квазигосударственные. погуглите, если знаний не хватает. инвестор покупает доходность — если это не понятно, в инвестиции рано.
avatar
u-gyn
«Просто денег нет сейчас. Найдем деньги — сделаем индексациюзаплатим по облигациям» ©
avatar
MadQuant
+1
На днях была выплата по корпоративной облигации. Бумага была куплена на 2-х счетах. В БКС деньги пришли в тот же день примерно в 13.00. Позвонил в  ВТБ, долго рассказывали, что переводят как только им переводит эмитент.
Когда я им рассказал, что эмитент не переводит брокерам деньги напрямую, а в НРД они уже поступили вчера, очень были удивлены. Сказали будут разбираться). Деньги встали на следующий день.
По мне, так пользуются деньгами просто. Можно ведь сдать в однодневное РЕПО и получить свою копеечку нахаляву.
avatar
sergeiponomaref
sergeiponomaref, втб — неттозаемщик… Ему не надо размещаться в репо. Он сам ежедневно привлекается через однодневные облигации
avatar
КРЫС
КРЫС, 
Значит, просто у брокера бардак
avatar
Максим Барбашин

полезные записи за 24 часа

★10 113 Доказательство того, что при инфляции акции не спасают от обесценивания денег
★9 106 Сколько на самом деле стоит посадить картошку?
★7 9 Дивидендный сезон стартовал! Какие акции еще не поздно купить прямо сейчас.
★5 52 14 дней РАЯ в лучшем 5* отеле России 🌞Спасибо идеям от Mozgovik research❤️
★5 105 Бери бетон - будешь всегда королем!
★4 9 Обвал крипты, укрепление рубля, вторичка дешевеет, но не везде. Дивиденды, газовое днище и другие новости. Воскресный инвестдайджест
★4 5 🔥Лучшие дивидендные акции, ТОП вкладов и накопительных счетов и финансовый юмор
★3 2 🔥Где ещё можно заработать на фондовом рынке РФ !? Падение Сбера на 50%, вспоминаем как это было и будет ли еще?
★3 3 Инсайдерские покупки и инсайдерские продажи в апреле и 2 мая 2024г
★2 39 Всех христиан с праздником святой Пасхи!
+231 105 Бери бетон - будешь всегда королем!
+131 106 Сколько на самом деле стоит посадить картошку?
+112 113 Доказательство того, что при инфляции акции не спасают от обесценивания денег
+112 39 Всех христиан с праздником святой Пасхи!
+109 52 14 дней РАЯ в лучшем 5* отеле России 🌞Спасибо идеям от Mozgovik research❤️
+64 20 Американцы прикалываются на тему теханализа.
+61 22 Клонирование Тимофея Мартынова: отчет о прогрессе проекта
+59 10 Зачем люди читают книги, а некоторые в большом количестве
+51 17 Рост оборота на фондовом рынке
+44 9 Обвал крипты, укрепление рубля, вторичка дешевеет, но не везде. Дивиденды, газовое днище и другие новости. Воскресный инвестдайджест

самые обсуждаемые сегодня

10к Зачем люди читают книги, а некоторые в большом количестве
7к есть ли смысл входить в новостройку в крыму если там стройка еще 2 года будет идти?
2к Вводная к открытию недели
2к Геополитика

теги блога Алексей Киселев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн