Блог им. kuza84

Мое видение Рынка

Чувствуются нотки ставки 6,25% от нашего ЦБ, даже если поднимет, мне кажется ситуацию он не контролирует. И возможно в какие то выходные тихо поднимет ночью ставку до 7% поднимет если не 7,25%.
Акций нет и не беру хорошо что ОФЗ зажатые из-за моей глупости, мантра про дивы зло. Чувствую запах зеленого по 80, валюты нет.
Просадка по портфелю в пределах плана 2-2,5%.
Если свалимся еще акций нет пофиг, ОФЗ 29012 ниже 100% тока подбирать если дадут. Чем сильнее упадем там купон будет жирней.

Акции я бы стал покупать когда они стали бы дорожать, для этого нужно выполнить условие...
Из своего опыта в убытке нужно четко знать боль терпеть нельзя, больно отдай и смотри где отдаешь, если долго держишь потом все равно отдашь.
Жадность меня сгубили и эмоции. И да акции надо продавать на эйфории инвесторской, а покупать во флете, а не ловя ножи. 

 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
1.4К | ★2
27 комментариев
Владимир… никогда не выкидывайте валюту из портфеля. Да, долго это низкодоходный актив. Но в короткие моменты кризисов он замечательно поддерживает стоимость портфеля…
avatar
КРЫС, да понял уже, но просадки в купленной валюте сильно меня огорчали. пробовал хеджить потерял много на этом. Надо просто купить и в депозит банковский. Все из-за жадности. И не терпепилвости.
Владимир Гончаров, я для успокоения веду 2 портфеля. Рубль и валюта. При просадке валюты дюже помогает -)
avatar
КРЫС, так в % сколько рубли в ОФЗ и сколько в валюте на депозите, и валюта 50/50 баксы/евро? Т.е. при просадке рублевых активов продавая валюту покупаются дешевые активы. С шагом 10%? типа усредняться
Владимир Гончаров, цифири у каждого индивидуальны. Но, да… Я при 78 долларе скину пару процентов и засуну их в ОФЗ-шки
avatar
КРЫС, какие выпуски планируете брать?
Владимир Гончаров, пока не знаю… Все зависит от динамики… От 2 до 4 лет. Возможно, возьму линкер.  Дюрация текущая по рублевому портфелю около 250 дней. Так что процентный риск брать не страшно... 
avatar
КРЫС, что за линкер?
флоатер 29012 если дадут ниже 100% я бы брал, но у самого почти весь портфель в них. 
Владимир Гончаров, почитайте про 52-е бумаги… Я их с прошлого лета очень любил. особенно 52002. Бумага с премией к инфляции... 

avatar
КРЫС, допустим можно собрать рублевый 50% флоатеры 25% линкеры и 25% с фикс купоном. Нормально будет?
Владимир Гончаров, все таки предпочтение я лично отдаю с фикс купоном. Потому, 50-25-25… Мне кажется, норм...  Ну и самое главное — вопрос дюрации -)
avatar
КРЫС, менее 1 года 2 года и 3-4, т.е. 100-200 дней, 600, 900 дней. проще выбирать с пост купоном. и при просадке дальних за счет погашения  ближних докупать?

Владимир Гончаров, а Вы знаете про игру короткая-длинная в ОФЗ?

Если нет, то почитайте забавную статейку на этот счет:

Облигационный крокодил

avatar
Владимир Гончаров, у меня как раз будет 60-40 в пользу доллара… А дальше по динамике… Но ниже 45% бакса  и евры у меня не будет
avatar
КРЫС, вот это понятно, а вы при понижении валютного портфеля фьючерсы продаете на валюту? А покупаете валюту когда она растет в цене, я так понял.
Владимир Гончаров, фьючи баловство… небольшой спекулятивный портфель, которым легче психологически иногда хеждировать валютку... 
В этот раз покупал валюту, когда портфель подходил к 40-60 в пользу рубля… Ну и сразу в Россию 2020. Кстати, скоро придется её менять -(( 
avatar
КРЫС, в ОФЗ брокер еще налоги берет с НКД если до погашения купона вышел что бесит. Мне кажется что обновим хаи и 62-63 еще долго не увидем.

КРЫС, золотые слова!

Денег побольше, хороших и разных...

avatar

Если поднимут ставку ЦБ, то просадка по портфелю может увеличиться...

Тут, ведь, какая штука — флоатеры по 6-месячной средней берутся… Т.е. купон подрастет нескоро...

avatar
pessimist, это да, но хеджить ставку типа опустят уже нельзя, я фьючи Руония эсктренно продал но в итоге где то 6 месяцев давало хороший профит. 

Владимир Гончаров, может, я неясно выразился...

Т.е. флоатеры при резком подъеме ставки — не спасают… Доходность их растет почти также, как и у ПД...

avatar
pessimist, да но резко поднимут и продержат пару месяцев то во фьючерсе Руония порвет позицию, поэтому фьючи продал. расчет на то что к погашению будет цена бумаги 100,4% т.е. как сейчас.  + возможность купону подрасти.

Владимир Гончаров, а у Вас какой брокер?
avatar
pessimist, Открытие
Владимир Гончаров, ГО под фьючерсы за счет флоатеров?
avatar
pessimist, Да но этом не пользуюсь, там Го было всего 5000р на 3 фьюча, лось вышел 9%, но бывало на ЛЧИ 2019 40% дохода с 5000р на ГО.
Владимир Гончаров, ЛЧИ — это лучший частный игроман??? Плавали, знаем…
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Опубликовали нефинансовую отчетность за 2025 год
Документ охватывает экологию, охрану труда, социальные программы и развитие регионов. В 2025 году компания вложила в эти направления почти треть...
ДельтаЛизинг вошел в ТОП-10 крупнейших лизинговых компаний России по итогам I квартала 2026 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало исследование российского лизингового рынка по итогам I квартала 2026 года. Согласно данным...
Фото
ЦБ продолжит снижение «ключа», но риторика может ужесточиться
Базовый сценарий аналитиков «Финама» предполагает, что Банк России на ближайшем заседании 19 июня продолжит снижение ключевой ставки,...
Фото
РУСАГРО: так ли плох Россельхозбанк вместо Мошковича и Басова в качестве основного акционера - маленькое исследование
РУСАГРО — один из самых интересных рисковых активов на Мосбирже. Национализация, иски на миллиарды рублей, падение акций на 70% от максимумов — тут...

теги блога Владимир Гончаров

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн