Блог им. bulatyakupov

Покупай на панике, продавай на эйфории.

Вчера был последний рабочий день, а это значит, что пора было покупать акции в свой ИИС, несмотря на весь треш, который творится на мировых рынках.

Кратко о сути инвестирования. У меня есть стратегия инвестирования, по которой я каждый месяц в последний рабочий день покупаю акции на ИИС, о котором веду дневники, минимум на 10 тыс. руб.

Фишка в том, что если рынок падает, я покупаю больше и таким образом у меня образуется преимущество перед индексом МосБиржи, т.е. моя позиция все время усредняется при падении. Для того, чтобы увеличить покупки до 20 тыс. руб., индекс должен упасть на 5-10% от предыдущего максимума. Если он упадет на 10-15%, то куплю уже на 30 тыс. руб. и т.д. по мене снижения индекса.

Приведу цитату из последнего дневника ИИС.

«На следующей неделе завершается февраль, а значит я куплю акции на ИИС. Рынок не падает глобально, а значит с огромной вероятностью я куплю снова на минимальные 10 тыс. руб.»

На этой неделе рынки ещё как рухнули глобально. Падение индекса Мосбиржи относительно закрытия января более чем 5%, поэтому в вчера купил акции на 20 тыс. руб., соблюдая правила стратегии.

Вы не поверите, но индекс закрылся падением относительно предыдущего месяца на 9,48%! Это попало в зону падения 5-10%, что, как я сказал, значит покупку акций на 20 тыс. руб. Ещё каких-то жалких 0,52% и нужно было бы покупать на 30 тыс. руб. Интрига держалась до последней секунды торгов!

На этот раз рынок даёт скидки, поэтому список для потенциальной покупки был очень большим. Я долго выбирал, но остановился на следующих акциях:

1. Алроса. Цены снова на минимумах. Коэффициент PE также тестирует дно и составляет сейчас 7,77. Дивдоходность — 7,4%, что не должно опустить акцию слишком низко. Прибыль на данный момент проседает из-за рыночной стагнации. Думаю, если на рынок хлынут искусственные алмазы, а это главная угроза для Алросы, то она предпримет меры и освоит этот рынок.

2. Аэрофлот. Для нее супер, что нефть дешевеет, но сейчас «угроза» коронавируса заставляет правительства многих стран закрывать воздушные границы, что вынуждает авиакомпании отменять множество рейсов, а это потерянная выручка и прибыль. Считаю угрозу вируса временной, поэтому акции со скидкой воспринимаю положительно, т.к. их снижение не вызвано фундаментальным и причинами внутри компании.

3. Новатэк. Цены рухнули, а перспективы остались. Впереди большие проекты (Ямал СПГ, Арктик СПГ-2), которые никто не отменял и отменять не будет. Повторяю это как мантру уже. Начал покупать по 1 270, потом докупил за 1 168,4, и вчера купил за 945,4 р. Раньше покупал по 1 акции, в пятницу, пожалуй, купил сразу 3 со скидками.

4. Северсталь. Акция на минимумах почти за 2 года. Рынок стали стагнирует (снижается спрос), при этом финансы у Северстали не такие плохие как у конкурентов — НЛМК и ММК. Вышел недавно отчет, хоть и со снижением прибыли, но он превзошел ожидания аналитиков. Я покупал всего одну акцию в октябре за 897 р., поэтому у меня сейчас не такое уж и большое снижение, но докупил 2 акции.

5. ФосАгро. Акции на локальных минимумах, но они не так сильно падают на коронавирусе наверное потому, что у неё доля экспорта очень небольшая. Дивиденды хорошие – 8% при текущих ценах. Планируют увеличить поставки удобрений внутри России на 25% к 2025 году. По финансам все прекрасно: прибыль в 2019 г. увеличилась более чем вдвое, выручка – на 6,3%. Покупал в декабре за 2 401 р. Докупил еще 1 акцию.

6. Распадская. Докупил еще лот. Ее уже давно начал покупать. В феврале был странный скачок без новостей вместе с Мечелом, который, как мне кажется, о чем-то должен говорить. Угольный рынок связан со стальным, который также испытывает снижение спроса. Сказывается замедление экономики Китая — основного потребителя угля в мире. А когда экономика испытывает трудности, это хороший момент покупать, т.к. все дешево.

7. Газпромнефть. Я уже говорил, что это лучший нефтяник в России по всем показателям: рост финансовых показателей, высокие дивиденды, низкий коэффициент PE, низкая долговая нагрузка, диверсификация деятельности, расширение. Недавно в моем районе открыли заправку на месте Лукойла. Ее доля самая высокая в ИИС, и я не боюсь ее увеличивать.

8. ВТБ. У компании вышел отличный отчет, в 4 квартале 2019 г. чистая прибыль выросла на 81,7% относительно того же периода 2018 года. Таким образом, компания выполнила план по чистой прибыли в 2019 г. в размере 200 млрд. руб. Прибыль в 2019 г. составила 202 млрд. руб. Надеюсь, этот отчет не рисованный. Также планируют увеличить дивиденды до 50% от прибыли по МСФО.

9. Татнефть. Ещё одна перспективная нефтяная компания, акции которой снижаются на фоне падения цен на нефть. Дивидендная доходность рекордная по текущим ценам на российском рынке, хотя, конечно, есть риски снижения. Также у неё одни из самых больших разведанных запасов. Я её покупал до этого по 639,4 р.

Вроде бы цены и упали, но все равно сделать выбор было тяжело. Но выбор сделан, и покупки на этой неделе совершены на 20 тыс. руб. Таким образом, начальная стоимость портфеля ИИС увеличивается до 113 709,4 р. Посмотрим, что покажет следующий месяц.

Если Вам понравилась публикация, можете начать следить за моим блогом в Instagram:
www.instagram.com/long_term_investments/

★7
41 комментарий
Отличный пост. Надоели эти паникеры.
avatar
chizhan, Спасибо)
ГМК надо добавить в список
avatar
Алексей Саныч, он есть, только не на ИИС, а на обычном брокерском счете, покупал еще по 15 880 р.

сургут-п — если не будет опы он вырастет, так как ДД на следующий год будет приличной, если будет опа он еще припадет, но вырастит еще больше так как баксовая подушка.

главное чтоб реальной войнушки не было ...

avatar
My Shadow, Сургут не нравится своей мутность. Вечно спекуляции, слухи, политика и т.п.

Булат — @long_term_investments, бы он был не мутный, не было бы у него такого p/e. 
avatar
Булат, Ваша стратегия выглядит как «Покупка на фиксированную сумму на закрытии, ТФ „Месяц“. Не пробовали модифицировать стратегию так: „Покупка на фиксированную сумму в течении следующего ТФ по результатам текущего ТФ, ТФ “Месяц». Теоретически, цены покупки будут более интересными... 
avatar
Rikitikitavi, Не, основываюсь только на фактических данных. Я не пытаюсь предсказать, куда пойдут рынки, т.к. это невозможно и неэффективно. Все по факту — дают дешево, покупаю больше.
усреднение убило больше евреев, чем холокост
avatar
Muamar Gaddafi, хорошо, что я не еврей)
Булат — @long_term_investments, это, не про евреев шутка, дружище…
avatar
Фишка в том, что если рынок падает, я покупаю больше и таким образом у меня образуется преимущество
У Вас отличная тактика! Но покупать следует на росте. Падающие ножи тоже можно ловить, но нужно подождать, когда нож воткнётся и перестанет дрожать.
Диванный аналитик-практик, Моих резервов хватит на 70% падение рынка. Пока рынок упал лишь на 10%
Булат — @long_term_investments, Моих резервов хватит на 70% падение рынка. Пока рынок упал лишь на 10%
Держитесь!
Классная тактика! Спасибо
avatar
На 10-20 тысяч особо не разгуляешься. В лучшем случае по несколько лотов в паре бумаг.
avatar
Fla Manga, я же умудрился купить 9 бумаг)
Покупать акции нужно, когда таких ребят, как Булат, смоет, как минимум, из ленты сайта с их наивными постами про инвестиции. Как максимум, когда совсем с биржи смоет (чего я ему не желаю).
avatar
Malik, Спасибо за конструктивный комментарий)

Булат — @long_term_investments, на самом деле логика посыла простая — когда в ленте сайта половина постов про инвестиции в акции, то значит инвестициями в акции сейчас занимается рыночная толпа. А биржи уже столетия живут за счет того, что кидают рыночную толпу на лавандос. Хотя, некоторым конечно повезет выйти из пирамиды до её краха.
avatar
Malik, дело в том, что я не совсем толпа. Я учился на финансового аналитика, и работаю теперь им. Есть аттестаты специалиста финансового рынка. Наконец, я не использую маржинальную торговлю. Чем ниже падает рынок, тем лучше для меня, т.к. мои долгосрочные доходы будут в данном случае кратно увеличиваться.
Булат — @long_term_investments, 
Чем ниже падает рынок, тем лучше для меня, т.к. мои долгосрочные доходы будут в данном случае кратно увеличиваться.

но сначала будут кратно уменьшатся средства, вложенные в акции на хаях.
avatar
Malik, мне все равно, что происходит в краткосрочном периоде (1-2 года). Я инвестирую в долгую и не покупаю график на мониторе, а покупаю бизнес, который приносит дивиденды. Я не преследую цель купить дешево-продать дорого. У меня задача получать доход от инвестиций в виде дивидендов. А чем ниже акции, тем выше моя дивидендная доходность. Поэтому пока все в панике рвут волосы, я радуюсь, что в будущем моя дивдоходность стала еще чуточку выше.
Булат,
1. судя по твоей аватарке, ты в принципе не можешь рассуждать об инвестициях «в долгую» в силу своего возраста и недостаточного опыта. Наверняка ты еще не держал акции в своем портфеле на протяжении 5-10 лет. И рассуждаешь поэтому чисто теоретически (в отличие от меня, например, державшего акции по 5 лет и более). Пройди все этапы биржевого цикла, если получится удержаться в +, то ты молодец, ты в 5% игроков не сливающих )
2. Ты озвучиваешь самую распространенную сейчас стратегию поведения на росрынке (со своими личными доработками). Её впаривают сейчас всем на протяжении примерно год-два, из каждого почти утюга она звучит, просто зомбируют ей… И это всё очень настораживает.


avatar
Malik, я еще ни разу не слышал о ней, хоть и долго инвестирую и мониторю рынок. И пришел к стратегии сам. У тебя все доводы только и связаны с массовостью и толпой. Тебе нужно абстрагироваться от этого, слишком зависим ты от мнения других.
Это как это этих ребят смоет, если они на свои покупают?
avatar
Алексей, когда разочарование от потерь в инвестиционной деятельности заставит реже писать на сайте или вовсе уйти с биржи. Увы, но это жестокий род деятельности, все мы под этим мечом ходим.
avatar
Купил дешевле, дивы платят, в чем я должен разочароваться. Я больше разочаруюсь если ниже не упадем. Останется страх, что все упадет, а я купил высоковато.

Разочаруюсь только если закроют наш базарчик))
avatar
Алексей, да не вопрос… зарабатывай, если умеешь
avatar
Malik, такое ощущение, что в последние годы рыночные механизмы и здравый смысл сломались. Слабо представляю, что должно произойти, чтобы рынок упал хотя бы на 50%. Уже давно жопа в фундаментале. Но всё растет.
avatar
Я бы еще упростил. Просто при просадке каждой акции в отдельности покупал бы. Ведь в каждой своя история?

Я почти так же делаю.
avatar
Отличный пост! Правда не согласен на счет паники: сейчас все спокойны и покупают. Но это как и есть аргумент для покупок. Сильного падения не будет.
avatar
Да уж в 2006 или в 2007 весной



Также словил сурка на падении по 40 рябчиков



И после этого он совсем недавно вернулся к 40р



В силу тогдашней малоопытности хапнул его больше чем на полдепо



И хотя до этого подобные фокусы пр окатывали В тот раз не прокатило



Это к тому сколько можно ждать востановления цен так что сейчас максимум 10% на папиру И все папиры на 50% депо Остальные 50% золото, облигации, бакинские и кэш



Вчера на всякий случай продал почти все вдо



И оставшиеся папиры не усредняю



Зачем к плохим деньгам добавлять хорошие
Усредняюсь на росте добавляя хорошие деньги к хорошим деньгам
avatar
Снежко, Остальные 50% золото,
а золото вы в каком виде покупаете?
avatar
4 пункт спорный, у ММК в отличие от Северстали и НЛМК нет долгов, поэтому как раз таки у ММК с финансами лучше всех из этой троицы
avatar
Алексей Саныч, + так же думаю, может авто имел в виду Северсталь самая эффективная из троицы, тогда да, согласен.
avatar
 + Мосбиржу сюда, обороты сейчас огромные, скоро увеличится время торгов, да и Морганы не просто так её купили.
avatar
Алексей Саныч, МосБиржа куплена по 90, сейчас дороговато

теги блога Булат - @long_term_investments

....все тэги



UPDONW