Как купить акции за пол цены без маржи

Ray Badman, если цена ниже 95, то 9000$ в трубу?

Ray Badman, убыток виртуален пока его не фиксируешь.

Ray Badman, то есть деньги не сгорают если цена ниже 95?

Ray Badman, ну вот и нахер нужны эти опционы, как замена акциям

Биотехнолог, А если использовать вместо стопа? Купил акций и купил путов на эту акцию? Даже если отобьет 40% и то дело…

Scorpion, стоп-лоссы лучше вообще не использовать. Лучше стопы в безубыток.

Биотехнолог, ну смотри, торгую со стопами, стоп 1.5$ на позу.Вот думаю если вместо стопа на этом уровне сразу покупать колы — путы, то я как минимум отбиваю какую то часть. Мне это тема все же нравиться. Лучше чем стопы...   

Scorpion, а мне лучше без стопов.

Биотехнолог, ну это конечно понятно, у каждого свои стили торгов. Ты будешь пересиживать? Или у тебя стоп виртуальный? 

Scorpion, поставлю стоп в безубыток или буду пересиживать.

Ray Badman, я только недавно начал юзать, но тема тоже привлекает понемногу.Как минимум не надо много маржи, понятный риск.Торгуете с учетом ликвидности, волотильности и тд, акции из списка снп500?

Ray Badman, в акциях я бы не фиксировал убыток 9000$. Понимаете что цена с большей долей вероятности вернется как минимум в безубыток?
Вы отличаете реальный убыток от виртуального?

Ray Badman, да хоть через 5 лет. Лучше пересидеть, чем регулярно терять по 9000$.

Ray Badman, вообщем плохая идея.

Биотехнолог, В теории опционы можно использовать для покупки/продажи акций по интересующей цене, то есть вместо лимитных ордеров. Например, если хочешь купить акций на 10% дешевле, можно выставить лимитный ордер до отмены по этой цене, а можно продать put с такой strike-ценой. Премию опциона ты сразу кладешь на карман, а если цена дойдет и покупатель раздуплится, то и акции купишь, как хотел. С продажей аналогично: вместо лимитного ордера продаешь call с нужной strike-ценой.

John Smith, если продаешь пут и цена после этого растет?

Биотехнолог, То ты остаешься с премией на кармане. 

John Smith, чем сложнее конструкции, тем меньше шансов получить прибыль.

Биотехнолог, Так конструкция как раз несложная. Правда хз, какие подводные камни в ней. В любом случае она неактуальна для нашего фондового рынка.

John Smith, любая конструкция кроме прямой покупки акции сложная.

Ray Badman, любители пересиживать могут купить в этой точке на остаток тех же акций и разделить судьбу с тем, кто изначально в акциях сидел

Ray Badman, я к тому, что премия уплачена, цена не дошла до страйка. Плакали денежки. 
Если на то пошло, хотите купить акции дешевле, продавайте путы. По крайней мере деньги не потеряете, наоборот, будете получать премию, пока цена базового актива не упадет ниже страйка проданных путов. После экспирации опциона, опцион брокером будет заменен на акцию.

Ray Badman, не пойму. Вы покупаете кол в деньгах что ли, зачем.

Ray Badman, на америке есть всё. Просто Вы это не торгуете пока что и думаете, что познали Истину в последней инстанции.

Ray Badman, Вы сами безапелляционно заявили, что «на америке нет такого».

Ray Badman, а точняк, просто я еще путаю эти колы, малы, страйки  ))

Ray Badman, у вас в цене кола заложена процентная ставка. Опцион на Акции. Вы будите лишены дивидендов. Вам надо делать досрочное погашение. 

Дядя Ваня СпекулянтЪ, и два года не получать дивы. 

Дмитрий Новиков, дивы по сиплому? Вы серьёзно?

ch5oh, Это американские опционы. Попробую объяснить. Автор прав. Можно купить колл глубоко в деньгах с минимальной временной стоимостью в 1 доллар (к примеру) и это 50% от стоимости акции. Хитро. Но я еще хитрее. Я тоже куплю такой опцион, как у автора, за 9000 тыс. Теперь я делаю шорт БА на 100 акций 18 000. Мне падает на счет 18 000 тысяч, 9000 я потратил на колл и у меня купленный синтетический пут с временной стоимостью 10 баксов (с какой то маленькой). Фактически я занял 9000 за 10 баксов и теперь могу ими распоряжаться на фьючах, трейжерах и т.д. Ну и эти 10 баксов та самая безрисковая ставочка R в 2%.

Теперь включаем логику. У вас синтетический пут, а значит, есть реальный пут на том же страйке. И он не может стоить дешевле, чем вы за него заплатили. А значит, ваш синтетический пут тоже не может стоить меньше, чем временная стоимость. Но фирма MSFT оху*ла и назначила дивы в размере 20 долларов на 100 акций. А у вас короткая позиция и вы эти дивы должны выплатить. Получается, что обычный пут как стоил 10 баксов так и стоит, а синтетический ?

Поэтому существует процедура досрочного погашения или отказа по обязательствам в опцине. Коротко. Это кончится тем, что вы купили колл за пол цены от акций, открываете терминал, а у вас маржин. Потому что я отказался от кола досрочно и отгрузил вам акции на которых денег у вас не оказалось.