Блог им. straddler

форекс и альтернатива

Печаль у форексников от того, что торгуют с риском в 50% и не хотят приобретать знания, чтобы довести вероятность получения прибыли до 95%. Просто открыть д1 и посчитать, сколько боев выиграл мишка и сколько взял рогатый. Очевидно, что белых побед косолапого гораздо больше. Все, тренд определен. Теперь надо выяснить, как стоит самый главный игрок- серый вол. Он показывает, что уже разбрасывал далеко теленка и мишку и готов и дальше напрягать их между 11412 и 11182. Значит, можно продать что-нибудь выше 11412. Можно продать колл на 11439. За фьючерсный аналог мы получим 19 пунктов, если 35 дней цена будет быстро или медленно падать, даже при флэте и при росте менее 166 пунктов. И 43 пункта убытка, если быстро вырастем на 166 пунктов. Очень выгодно  форекс и альтернатива
форекс и альтернатива


15 комментариев
Печаль у Вас от того, что торгуете с неограниченным риском
avatar
Ray Badman, ограниченный- при достижении проданного края- крыть все
 Что для скальпера- радость, то для среднесрочника- смерть. Да, сейчас самое вероятное это боковик, но какой широкий. Между 11182 и 11412. Все, кроме краткосрочников рискуют получить много проблем, если начнут сейчас лезть в рынок. Мы сейчас посередине канала. Надо ждать хотя бы 112, чтобы купить со стопом на 1118 и тейком на 1127 или ждать 1139, чтобы продать со стопом на 11415 и тейком на 1127. Это мой вариант селлстопа и байстопа, но все остальное это индивидуальные нюансы. Можно на 63-ей доске увидеть в красных квадратах, что очень возможен краткосрочный выброс быка к 11412. Тут самое сильное это продать колл 11438 и пут 11171 и высока вероятность, что 90 пунктов прибыли будут нашими, а риски смешные- 10 пунктов, если подойдем к одному из проданных краев быстро. Если медленно, то при росте убыток около 60 пунктов, а при падении - безубыток  



Антон Антонов, Интересно вы звериные свечки считаете! Создайте простенького робота, который будет подсчитывать количество тех и тех свечек. Каково же будет ваше удивление, когда вы увидите, что цифры приблизительно равны!
avatar
GreyAngel, я просто черчю от хая до лоу, чтобы понять размер мишки и от лоу на д1 до хая и выясняю, что бык меньше медведя в 4 раза
Антон Антонов, хорошо, пусть будет так. Значит таймфрейм — день. А интервал какой?
avatar
GreyAngel, интервал чего?
Антон Антонов, диапазон времени. Или тупо — сколько в монитор влезло?
avatar
GreyAngel, а вы посмотрите на мой д1 и станет ясно… но чем меньше свечи по размерам- тем лучше
Антон Антонов, Посмотрел. Вижу только одно — демо-счет))).
avatar
GreyAngel, а какая разница? вопросы по системе, а не по счету… тем более только опцы демковые
А что тут непонятного, если я много раз писал про кошку или кота? А тут сейчас опишу другую стратегию. Можно просто загуглить- “опционная кошка”… А вол — это волатильность. Желтый вол имеет большое пространство для атаки маленького розового быка и большого белого медведя. А зачем сейчас, когда рынок в неопределенности- быть южанином или северянином, если можно просто при цене 11266- купить 1 колл 11366 и продать 4 колла 11466 на 91-ой доске с крайне высокими шансами быть в плюсе через три месяца. Около 108 пунктов прибыли при падении или флэте, даже при медленном росте на 200 пунктов- 200 пунктов профита, а если быстрый рост, то убыток тоже около 200 пунктов, но позицию надо закрыть. См. Все на доске опционов.  

Иногда бывает так, что знаешь, что через два месяца будет юг или по крайней мере флэт, но на форексе сложно на таком заработать. К примеру, берем н4 или д1 и смотрим. Пока н4 не дает ничего определенного- надо брать дневку и становится ясно, что рынком правит медведь, но при этом он настолько уверен в себе, что может позволить быку и к 1155 добраться. Такого лося никакой форексник не потерпит. Как же стоплосс привязать к сроку и сделать его маленьким, но при этом еще на теории вероятности и статистике заработать? Можно продать более близкую к цене страховку от роста и купить более дальнюю и заработать на разнице и на том, что 85% времени цена стоит на месте. Аж 31 пункт в 85% случаев, против убытка в 69 пунктов в 15% случаев это плюс на дистанции. Падаем или флэт это плюс. Даже рост на 149 пунктов даст плюс. И ко всему еще- можно до конца срока жизни этой конструкции ждать, пока цена вернется к 11267 или ниже  



Это и является причиной того, что лишь 5% выживают на форекс. Просто верят быку или медведю по объемам. Только наблюдая маятник на опционах можно понять, что кукла не торгует север или юг. Кукла толкает от средней цены наверх, чтобы выбить мишку и от средней цены вниз, чтобы вынести быка. 11815 это хай с д1 и 11107 это юг… 11815+11107/2= 11461… Именно от этой цены можно поднять цену к 11815, чтобы снять по стопам южан и 11107, чтобы снять северян. Но сейчас актуален н4, где хай 11412 и лоу 11107… 11412+11107/2= 11259… и бог его знает, кого кукла через вола будет выбивать. Почему опционщик практически всегда в плюсе, если он на воле? Да потому, что продает пут ниже 1107 и колл выше 11412 и знает, что в 90% случаев он в плюсе… если продать 81-ую доску так, то можно за 81 день получить 78 пунктов прибыли в 90% случаев. А риска лишь 35 пунктов… продали колл 116 по 46 и пут 112 по 33 и 77 пунктов, если быть точнее на 14 17 мск от 15.07.19 






Делал я когда-то то, что называю северным котом. И он сейчас принес прибыль. Можете сравнить, что было на старте и что сейчас. Очень выгодно. 50 пунктов за 2.5 месяца это хорошо. Если учитывать, что в кота можно грузить треть депозита (при описанной стратегии)- около 2,4% в месяц прибыли выходит. И это при том, что была куча опций заработать как на сильном, но постепенном росте, так и на боковике и падении. Падали медленно и поэтому потеряли время. Буду ждать отскока к 1113 по форексу, чтобы сделать очередного северного кота.

старый текс: Настало время лучшей стратегии всех времен и народов, особенно народов, ведь только подобные методы и понятны народу своей простотой. Время было 19.32 мск от 16.05.19-го. Ничего не понимающая в рынке кухарка читает, что можно открыть 4-х часовой график, который в терминале называется “н4” и найти там сильную сторону по пикам и по площади, где эти пики разбросаны. Выясняет, что верхние три розовых круга и один белый контролируют гораздо большую площадь нежели три нижних- 2 синих и один светло-желтый. Все, определили, что рост гораздо слабее падения. Выясняем, что цена сейчас форекс 11178. Значит, покупаем на 11378- 1 колл опцион 1138 или около того и продаём 4 опциона, которые выше самого высоко пика, то есть около 1148, от греха подальше. Мысли оформили на графике форекс и теперь их надо переложить на цены фьючерса. Берем тот фьючерс и опционы, которые будут жить более двух месяцев или чтобы наша конструкция принесла нам 1/3 часть наших денег за этот срок, в крайнем случае. У нас получается, что это опционы от 9 августа. Покупаем 1 колл 115 по 42 пунктов и продаем 4 колла 116 по 23 пункта при цене фьючерса 11294. Это мы уже переложили. 50 пунктов прибыли, если фьючерс будет падать или цена будет топтаться на месте весь оговоренный срок. Убыток 228 пунктов при быстром росте на 300 пунктов, а если этот рост будет медленным, то прибыль будет приблизительно 150 пунктов. Хватит и 14000 долларов на две попытки (из них 7500 это залог- потерять можете 6500 за два раза). По математике то правильно. Прибыль приблизительно 3750 долларов 

Можно и на форекс просто сейчас продать пару и поставить стоп выше цены на 200 пунктов, но тогда ваши шансы лишь 50 на 50
avatar

теги блога Антон Антонов

....все тэги



UPDONW