Блог им. dmitry71

Мой портфель

Сразу скажу, что сам я не считаю свой портфель идеальным. 

Бонды:

XOM 2.222 03/01/21, KO 8 1/2 02/01/22, KO 0 06/20/20, AAPL 2 11/13/20, TEVA 3.65 11/10/21 FAF9, KO 8 1/2 02/01/22, KO 8 1/2 02/01/22, KIM 3.2 05/01/21, F 9.215 09/15/21, M 3.45 01/15/21 

Привилегированные акции:

AGNCB, BHR PRB, BHR PRD, BRG PRA, CIM PRB, CMRE PRE,  HT PRC, HT PRD, KIM PRI, LMRKO, NLY PRD, PEI PRC, PEI PRD, TNP PRE, TNP PRF, TWO PRA, WPG PRI,

Акции, етф:

AAPL AB  ABBV ABR AIC APLE ARCC ARI AWP BA BDN BGH BPL BPR BPY  BSJK  BSJL  CC CELG CGBD CLDT CWB DM  EOS  EPR EPRT EQM  ET  F FFC FSIC FUN GLOP GM GMRE GPM GSBD GSY HCLP HCXY HMLP HTGC IBDK IBDL IBDM ICSH IEP IGHG IRM JPS KIM KMI KNOP LAZ LB LGI MAIN  MFC MIC MMP MO MRCC NEWT NLY NRZ  O OHI OMP  PBC  PEI PFF  PFFD PFG PFXF PGF PSEC  PSK RAVI REM RILYG SKT SMHD SNH SPFF SRC  SRET SSWA STWD SUNS TCPC  TDE TPVG TRTX TSLX UNIT  UPS USA  VNQ  VNQI  VZ WBA WDC WPC WPG
В том числе что-то из этого через продажу путов, где-то близких, где-то дальних.

Большая часть портфеля в проданных путах. Причем для себя я оцениваю так, что если продан например пут VNQI 18APR19 56.0 P, то считаю что в это вложено 5600$, то есть готов к исполнению всех опционов. С учетом этого загрузка портфеля около 150%
Около 40% — кэш на счету, на который IB начисляет проценты, мелочь но приятно.
Далее по размеру — бонды и етф на бонды.
Ну и акции, привилегированные акции и етф на них.
На многие акции проданы покрытые колы.

Распределение не равномерное, каких-то акций больше, каких-то немного.
Есть еще всякая мелочь, буквально по нескольку акций, здесь не стал указывать

Жду падения рынка, чтобы докупаться. 

★1
28 комментариев
Это ни кому не интересно… расшифровывать ваши позиции
avatar
Белый Ворон, для быстрого просмотра портфеля рекомендую https://seekingalpha.com/account/create_portfolio
К
опируете весь список и вставляете туда.
avatar
Пару миллионов долларов портфель?
Биотехнолог, значительно меньше ))) Я только начал распродавать рос недвижимость и перекладываться в дивидендные акции.
avatar
dmitry71, Почему уходите с рос. недвижки? если не секрет.
avatar
Dmitrius, считаю что будет дешеветь в долларах
avatar
Недвижимость по наследству или собственые достижения?
avatar
Белый Ворон, процентов 10 по наследству, преумножил. Была фирма по обслуживанию в нефтянке.
avatar
У вас вся ставка на диверс., ни каких Фунд.знаний… интересен вам такой подход?
avatar
Белый Ворон, какой бы ни был хороший фундаментал, к любой компании может прилететь чёрный лебедь, или упавший самолёт, как у Боинг))). Так что только диверсификация.
avatar
Диверсификация уровень Бог :)
avatar
Серьезный портфель!
А по классам активов, в процентах распределение не могли бы показать?
Акции, REIT, BDC, бонды, фонды, было бы интересно. 
Трудно сказать, не считал, скорее поровну. Но если бы исполнились все путы, то реиты больше всего бы составили, так как больше всего продано путов на VNQ  страйки  80, 81, 82 и VNQI страйк 56
avatar
dmitry71, и кстати  в декабре я тоже продавал 80 страйк на VNQ, т.е. глубоко в деньгах, так как тогда VNQ был перепродан. А сейчас конечно он перекуплен и по текущим ценам нет желания покупать. Но если упадет, и путы исполняться, то я не против.
avatar
 Т.е. тактика такая, что я продаю те страйки, по какой цене хотел бы купить акцию. Исполниться — хорошо, не исполниться — тоже не плохо
avatar
Добрый день. Подскажите, как отчитываетесь за доход на остаток по счету в IB? Слышал, есть проблемы с этим у налоговиков в крупных городах. 
avatar
Дмитрий, согласны ли вы с тем что денежная масса просто огромная, что рынок сильно перегрет, поэтому крайне спекулятивен, по сути акции все стоят раза в 3 дороже чем на самом деле, допускаете что когда-нибудь амеры поступят также как РФ со своей валютой в свое время… речь не про завтра, скорее лет так 30+…
avatar
Алексей Степанов, я не макроэкономист и мои рассуждения тут на эту тему будут «кухонной трепотней». Но регулярно читаю и слушаю макроэкономистов, например Мовчана, и отслеживаю общерыночный сентимент по ссылкам, указанным в предыдущем посту. И принимаю, что есть вероятность начала рецессии в ближайший год-два. И у доллара возможно начнутся проблемы с 22-23 года, что подтверждается астрологическими циклами.
И что значит «все акции стоят в 3 раза дороже». Всегда есть и переоцененные и недооцененные акции.
И какая разница что будет через 30+ лет. Никто не знает. Что же теперь только тушенку покупать? И упускать возможности ддя заработка. Хотя какую-то долю в золоте иметь надо всегда.
avatar
Ну и в реальных активах, типа недвижимости.
avatar
Дмитрий, подскажите, пожалуйста, что за KO в бондах? Через seekingalpha, не получается структурировать список. 
avatar
Михаил, The Coca-Cola Company https://seekingalpha.com/symbol/KO?s=ko 
Бонды с погашением в 20 и 22 года
avatar
dmitry71, вы рассматриваете гос. бумаги, например, 3-6 месячные трежерис?
На что ориентируетесь при выборе? У вас интересный портфель, сильно диверсифицированный, однако долговые бумаги только корпоративные. Интересно ваше мнение
avatar
Михаил, ультра короткие трежерис мне нет смысла покупать, так как IB на свободный кэш платит сопоставимые %%. Да и длинные сейчас тоже нет смысла.
avatar
dmitry71, % на остаток в IB 1.9%, чистый — 1.7%. То есть ниже инфляции по доллару.
Если посмотреть доходность к погашению 1 Month Bill — 2.43%. С учетом налога и комиссии брокера — 2.1%. Разница небольшая, но все же. Или я что-то неправильно понял или не правильно считаю? Ликвидность у бумаг всегда хорошая, при какой-то коррекции можно продать с большей доходностью и сразу покупать акции. 
Единственное, не смог найти минимальный лот по ним и рыночную цену. На зарубежных сайтах указывается доходность к погашению. Буду благодарен, если поможете разъяснить
avatar
Михаил, я сам в американских бондах новичок. Покупал их что-то где-то вычитав. Например бонды тевы купил, прочитав про них у Когана в телеграмме, сейчас они в хорошем плюсе. Ну и лоты там не маленькие 5-10 т. И если даже выставляешь заявку по предложению, то не срабатывает, похоже продавцы выставляют с каким-то минимальным лотом. Поэтому мне проще с етф на короткие корпоративные бонды, например IBDK, IBDL.
avatar
dmitry71, понял вас, спасибо за ответ, плюс поставить, к сожалению, не могу. Сам пока остерегаюсь ETF на облигации (максимум TLT для хеджирования неопределенности по окончании цикла), либо корпоративные истории, так как мало знаний по теме. Считаю, что в случае коррекции или других отрицательных событий, будет сложно из них выйти в плюс по рынку для покупки акций. Удачи в инвестировании!
avatar
Михаил, да мне как-то пофиг на эти местные плюсы))) Преимущество IBDK, IBDL и т.д. в том что у них конечный срок существования и постоянный набор бондов, которые только гасяться, и меньше волатильность. То есть можно дождаться погашения, а в TLT погашения не дождешься.
avatar
dmitry71, интересные фонды, я о таких до вашего блога не слышал)
avatar

теги блога dmitry71

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн