Блог им. eugenek00

Можно ли гарантированно заработать на инвест-идеях от аналитиков?

Для тех инвесторов, которым лень самостоятельно анализировать отчетность компаний, есть куча бесплатных инвестиционных идей в интернете в свободном доступе. Зачем самому думать? Ведь умные аналитики уже всё давно проанализировали, посчитали.  Берешь готовые идеи, вкладываешь деньги и ждёшь.  Через год получаешь доход 20-30-40% (а ведь есть идеи, которые обещают доходность 70-100%!), выводишь деньги и покупаешь себе машину или едешь отдыхать на Бали. Здорово!  Вот она, халява!

А я решил в Excel проверить, насколько реально было заработать кучу денег, если полагаться только на инвест-идеи аналитиков, и самому не включать мозги, не фильтровать идеи.
Допустим, вы — инвестор. Вам некогда заниматься спекуляциями, нет возможности следить за котировками и за новостями и часто перекладываться из одной акции в другую, фиксируя небольшой краткосрочный профит 1-5% и вовремя зарезая лосей, пока они ещё не успели сильно распухнуть.
Вы предпочитаете покупать и держать.

Далее, допустим, вы не знаете, кому из аналитиков можно доверять, а кому нет. Вы просто верите всем одинаково: там же вроде не дураки работают, а грамотные люди.  И вы приняли такую стратегию: каждый раз, когда на сайте invest-idei.ru  (или на сайте Тиньков Инвестиции) публикуется какая-то идея, вкладывать в эту идею условные 10000 рублей и ждать, что из этого получится. 
А для сравнения можно одновременно с этим закидывать деньги на банковский депозит по ставке 7%.

Я собрал все идеи по нашим акциям на бирже ММВБ с сайта Тинькофф. Скопировал их в Эксель и свёл в таблицу.  За последние 12 месяцев (с марта 2018 года) там лежат сейчас 132 идеи по нашему рынку. Из них к настоящему моменту:
1) принесли убыток более 10%  24 идеи.    (рекордсмены по величине убытка — это акции ОГК-2, Русгидро, Обувь России, ВТБ и ЭнелРос. По этим акциям инвестор сейчас имел бы «лосей» с убытком от -20 до -30%)
2) принесли умеренный убыток от -2 до -10%   33 идеи.
3) околонулевая доходность (от -2 до +2%)  31 идея.
4) небольшая прибыль (от +2 до +10%) 31 идея.
5) принесли доход больше 10%  13 идей.  (рекордсмены по величине прибыли — это акции Новатека, Лукойла и Сургут П.)

В течение года вкладывая в каждую идею по 10000 руб инвестор всего вложил бы 1320000 рублей.
Если бы он эти деньги каждый раз относил бы на депозитный вклад, то на данный момент у него накопилось бы 38033 рублей процентного дохода.
А если бы он вложил эти деньги равномерно по 10000 руб в тот список идей, который висит на сайте Тинькоф банка и на сайте Инвест-идеи,
то он получил бы на данный момент убыток в сумме -28433 рубля.

Это конечно не идеальный анализ. Тут могут быть не учтены идеи, которые закрылись с прибылью раньше срока, и сейчас убраны с сайта.
И ещё мне могут возразить: «Ну, срок инвест идей ещё не закончился, подожди несколько месяцев, может быть цены этих акций ещё вырастут, и часть инвест-идей выйдут в плюс.»

Я могу сделать следующие выводы:
1. Аналитики ошибаются в своих прогнозах больше чем в половине случаев. Ну, по крайней мере, те аналитики, которые бесплатно публикуют свои идеи.
2. Инвестирование по инвестиционным идеям — это такая же лотерея, как игра в казино, покупка лотерейных билетов и т.п.
Кто-то мог угадать, купив акции Лукойла и Новатека год назад. А кто-то мог вляпаться в г… купив год назад акции ТГК, ОГК, ВТБ по рекомендации аналитиков.
А вкладывать равномерно по всем идеям широким фронтом — это тоже самое, что покупать весь тираж лотерейных билетов.  Купив все лотерейные билеты вы гарантированно будете в минусе.
3. Если вы не знаете, какие акции купить, т.е. у вас нет обоснованного решения по выбору акций и нет инсайдерской информации, то купите ОФЗ или отнесите деньги на депозит в банке. Доходность небольшая, но зато вы с высокой вероятностью будете в плюсе.
4. Если вы всё таки хотите заработать на акциях больше, чем процент по депозиту в банке, тогда нужно много думать, перелопачивать кучи информации, постоянно следить за новостями и вовремя продавать и покупать акции в зависимости от ситуации на рынке.
Но, тогда это уже не будет «пассивное инвестирование» по принципу купил и жди год.
★13
Лучший индикатор, слушаешь аналитика и делаешь наоборот = +, когда был новичком спасло от разорения.
avatar

ровный

ровный, участвуйте в нашем конкурсе!) можно голосовать за любую идею верю или не верю) ставки в игровых фантиках. если идея не сработает, выигрыш составит 2х. лучший критик аналитиков получит настоящие 30 000 руб.
Marina from Invest-idei.ru, где?
Если бы все идеи аналитиков, опубликованные весной-летом 2018 года сейчас были в плюсе, то индекс ММВБ наверное был бы уже в районе 2700-2900.
avatar

Лыжник

 Если было бы можно, то аналитики БЫ сами на этом зарабатывали.
шансов 0, они не понимают что такое инвестирования 
avatar

CapitalMAN

Зашёл  чтобы парой слов ответить что можно только слить гарантированно а тут уже и ответ имеется, и очень подробный:)
Спасибо большое, очень интересный анализ! Сам тоже задумывался о таком подходе к оценке инвест-идей, но не хватило духу обработать весь массив данных :-))
avatar

Ramon Stein

Тут надо исключить случайность, сравнивать идеи с бенчмарком рыночным
Я вообще понял, что только самому надо все анализировать.

Даже самые умные аналитики иногда не дружат со здравым смыслом
Я могу сделать следующие выводы:
1. Аналитики ошибаются в своих прогнозах больше чем в половине случаев.
Значит имеет смысл проанализировать от обратного- вкладывать против мнения аналитиков.
Диванный аналитик-практик, участвуйте в нашем конкурсе, там можно голосовать верю или не верю!) делаете ставки в игровых фантиках. если идея не сработает, выигрыш составит 2х. лучший критик аналитиков получит настоящие 30 000 руб.
Использую аналитику нескольких источников: Элвис, Черемушкин и еще 3-4 источника. Около 20-25% годовых выходит последние 3 года. Портфелем управляю каждую неделю. Так что да, работа нужна, но в некоторые годы индекс обгонял такой портфель. Так что порой действительно нужно запастись терпением, подождать просадку рынка процентов на 15 и входить через индекс. И так каждую просадку. Сложность в том, что на Мосбиржу индекса нет. Только недавно Сбербанк ETF сделал.
Александр Элс, читая так много аналитиков — вы уже проделываете огромную работу. Не проще ли разобрать отчет интересующей бумаги?
avatar

Dmitryy

Особенно мне нравится как работает ДУ у брокеров.

«Мы мол ничего с вас не берем, наша прибыль это % с вашей прибыли»

В итоге: одним покупают одни бумаги, другим противоположные, у кого-то из них точно будет прибыль. И получают прибыль с половины клиентов :)
А другая половина сидит с нулем и верит в истории о неблагоприятной конъюнктуре рынка :) Брокер своё всё-равно получил, на следующий год клиенты поменяются местами.
avatar

Dmitryy

Dmitryy, Обычно, при этом еще и берут за ДУ )). Процент от активов, или повышенную комиссию.
avatar

Andrew_Kl

Факт №1. 
Мнение аналитиков интересует людей, не имеющих собственного мнения.

Факт №2.
Если у трейдера нет собственного мнения, то он — говно в проруби.

Факт №3.
Говно в проруби всегда проигрывает.
Сергей Симонов, всегда проигрывает, кто играет
Сергей Симонов, 

Факт №1.
Мнение врачей интересует людей, не имеющих собственного мнения.

Факт №2.
Если у человека нет собственного мнения, то он — говно в проруби.

Факт №3.
Говно в проруби всегда умирает.

Факт №1.
Продукты в магазине покупают те, кто не имеет своего огорода

Факт №2.
Если у человека нет своего огорода, то он — говно в проруби.

Факт №3.
Говно в проруби всегда умирает от голода.

Факт №1.
Мнение юристов интересует людей, не имеющих собственного мнения.

Факт №2.
Если у человека нет собственного мнения, то он — говно в проруби.

Факт №3.
Говно в проруби всегда проигрывает.


… ОК

В течение года вкладывая в каждую идею по 10000 руб инвестор всего вложил бы 1320000 рублей. 
Если бы он эти деньги каждый раз относил бы на депозитный вклад, то на данный момент у него накопилось бы 38033 рублей процентного дохода. 
А если бы он вложил эти деньги равномерно по 10000 руб в тот список идей, который висит на сайте Тинькоф банка и на сайте Инвест-идеи, 
то он получил бы на данный момент убыток в сумме -28433 рубля. 
Нет управления рисками совсем, поэтому и результат такой. Если бы ставили стопы с учетом риска на сделку, например, 1 %. Потери по депо были бы ниже.
Задавать умнейший вопрос — Можно ли гарантированно заработать на инвест-идеях от аналитиков? На сайте смартлаба где пасуться аналитики окучивая лохов, это ТОП!
avatar

КАРАТЕЛЬ

 гарантировано нельзя заработать даже в инструментах  с фикс дохой.
avatar

RomanAndreev

1) принесли убыток более 10%  24 идеи.    (рекордсмены по величине убытка — это акции ОГК-2, Русгидро, Обувь России, ВТБ и ЭнелРос. По этим акциям инвестор сейчас имел бы «лосей» с убытком от -20 до -30%)
2) принесли умеренный убыток от -2 до -10%   33 идеи.
3) околонулевая доходность (от -2 до +2%)  31 идея.
4) небольшая прибыль (от +2 до +10%) 31 идея.
5) принесли доход больше 10%  13 идей.  (рекордсмены по величине прибыли — это акции Новатека, Лукойла и Сургут П.)

Классическое гауссовское распределение.
avatar

Кремлебот


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW