Кодекс спекулянта или права и обязанности трейдера

  Реализация принципа " Трейдинг ради прибыли" предполагает понимание прав и обязанностей прибыльного трейдера.

  Наиважнейшее право трейдера - право на прибыль, с этим согласятся все. Но прошу не путать факт прироста торгового счета с возможностью использовать полученную прибыль. Пока ваша прибыль находится на торговом счете — вашими деньгами пользуются другие.  То есть реализация права трейдера на прибыль возможна только при условии вывода средств с торгового счета, отметим этот простой факт на дальнейшее.

  Право на прибыль означает также, что вы готовы отбирать деньги у других участников рынка. По-взрослому — не все готовы именно так понимать трейдинг. Можете говорить о «повышении ликвидности», о «помощи желающим открыть противоположную сделку»,  — суть не меняется. Трейдеры не создают никаких ценностей, они участвуют в их перераспределении. Точка.

 Право трейдера на ошибки - неизбежная и необходимая составляющая реального трейдинга, на это хочу сделать особый акцент.

    Как же так, спросите вы, — ведь  ошибок следует избегать?!
Ни один автор, пишущий о трейдинге, не устоял от соблазна перечислить ошибки трейдеров и подчеркнуть их вредные, даже опасные  последствия.  Реже встречаются попытки выяснить причины ошибок, еще меньше пишут о способах их исправления и недопущения. 

  Со всей ответственностью заявляю: ни один самый успешный трейдер не достиг и никогда не достигнет «нирванны» трейдинга — 100% безошибочных действий в реальном рынке.  Более того — у начинающих трейдеров в реальном рынке вероятность ошибок даже меньше, чем у более опытных!!  Понимаю, что верится с трудом, -  попробую пояснить. 

  Начинающие трейдеры работают в рынке по самым простым технологиям: требуется найти возможность входа в позицию и постараться выйти из нее с прибылью. В чем они могут ошибиться: в направлении входа, размере позиции и правильном моменте выхода, фиксации прибыли. 

  Опытные трейдеры применяют более сложные технологии работы. Вход в трейд выполняется частями, несколькими позициями, в каждой из которых существует вероятность ошибиться. Сопровождение нескольких позиций по сложным технологиям работы безошибочно удается выполнить крайне редко, а выход из них точно на ценовом экстремуме — скорее везение.  Обычно он происходит или раньше (недобор по целям),  или позже экстремумов (пиков).  Если добавить к этому работу одновременно по нескольким торговым инструментам — вероятность неточных действий трейдера многократно возрастает. 

  Поэтому у более опытных трейдеров количество ошибочных действий в некоторый конкретный отрезок времени гораздо выше, чем у начинающих. Другое дело, что  ошибки новичков ведут к потерям, превышающим прибыли, а  ошибки прибыльных трейдеров только уменьшают величину прибыльности.  

   Если совсем коротко, то нечастые ошибки начинающих — это повод для разочарований, а частые ошибки опытных — повод для их анализа и внесения необходимых корректировок в рабочие алгоритмы.

  О праве трейдера на информацию: в мире все больше возможностей, доступа к открытой и бесплатной информации о трейдинге.  С одной стороны — это здорово, с другой — информационный шквал зачастую содержит много шума, бесполезен и даже вреден. Отделить зерна от плевел самостоятельно практически невозможно, а желающие помочь (обучатели, о них в другой статье) редко бескорыстны и часто некомпетенты. 

           Теперь об обязанностях. 

  Ограничусь обязанностями частных трейдеров, торгующих на собственные капиталы.

 Обязанность первая, финансовая: торговый капитал нужно иметь.

   И приложить все усилия, чтобы рисковать только частью этого капитала. Самое разумное, на мой взгляд, — держать на торговом счете небольшую часть капитала, необходимую для обеспечения маржинальных требований брокера по открываемым позициям.   Сколько это в деньгах — отдельная тема, общих универсальных подходов не существует, требуются индивидуальные решения.

Обязанность вторая, необходимая: относиться к трейдингу, как личному бизнесу в финансовом секторе.

   Со всеми вытекающими последствиями: организация, планирование, отчетность, управление рисками, развитие и совершенствование.

   О трейдинге как личном бизнесе - ЗДЕСЬ.

Обязанность третья, трудная: принять неизбежные риски трейдинга. 

 Они, риски в трейдинге,  — не больше и не страшнее, чем риски в любом бизнесе. Но далеко не все новички, идущие в трейдинг, по-настоящему готовы рисковать своими деньгами. Принять риски — это признать и смириться, что убыточные сделки будут ВСЕГДА.

 Перфекционизм — опаснейшее явление в трейдинге. Невозможно, недостижимо работать в реальном рынке без убыточных сделок и ошибочных решений. Принять риски — это также научиться извлекать уроки из своих ошибок, а это уже больше, чем  просто  дисциплинированность.

Обязанность четвертая, главная: содержать в порядке и совершенствовать свой инструмент для извлечения прибыли.

Чем трейдер извлекает прибыль?  — Терминалом?  — Торговой системой?  — Личным опытом?  — Мозгом, в конце концов?

 Не устою перед соблазном сослаться на интереснейшие исследования работы мозга от Татьяны Черниговской, прямая ссылка на видео.
 Тимофей Мартынов свою книгу об извлечении прибыли назвал так: механизм трейдинга. 

  Мой ответ на прямой вопрос  — длинный: трейдер извлекает прибыль, опираясь на личную систему принятия и исполнения торговых решений в условиях неопределенности и неоднозначости входящих данных, ЛСПР.

 Из этого ответа следует, что для выполнения четвертой обязанности трейдеру придется создать, поддерживать в порядке и совершенствовать эту самую ЛСПР. 

 Почему нельзя обойтись без ЛСПР?  Опытным трейдерам хорошо известно (а от новичков тщательно скрывается), что если принимать (а тем более исполнять) в реальном рынке конкретные решения, опираясь на «житейскую логику»,  — в результате будут итоговые убытки.  Неудачи новичков в трейдинге легко объясняются отсутствием ЛСПР: они пытаются научиться извлекать прибыль в условиях неопределенности, принимая решения на основе своего прежнего опыта. Этот опыт формировался в условиях высокой определенности, в рамках известных норм и правил. То есть неприменим в реальном рынке.  Дальнейшее очевидно.

Как создать свою ЛСПР, научиться ей пользоваться и развивать?  — Об этом далее.