K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 30.

Александр, та ладно, я ни у кого не видела такой доходности, здесь вы сильно преувеличили, ну или не учли возможные просадки и другие нюансы. 

Хотя если бы Алексеем, то деньги доверила бы именно Межову с условием четко оговоренной просадки. Нафига ждать год пока чья-то система покажет доходность 20%, когда система Межова за месяц делает больше 100%. Три месяца поработали, сделали годовую доходность и ушли с рынка до следующего года. Чем меньше деньги находятся в рынке, тем меньше риск.

KiboR, не соглашусь насчёт казино, нужен план по норме и дисциплина. нпр., задал норму в месяц — 70%, сделал и всё -отдыхаешь до следующего месяца. задал норму по году — 300%, сделал — отдыхаешь до следующего года. 

а если не можешь уйти, значит, что ты не работаешь, а играешь. в реале не видела ещё ни одного человека, который бы выполнив на работе все дела, пришёл туда опять чета делать в выходные или во время собственного отпуска. 

KiboR, ессно, есть. а как иначе, я же отдаю себе отчёт, что рынок — это место, где большинство сливает, а не зарабатывает. 
а так да — ключевые понятия — дисциплина, риск-менеджмент и отсутствие экспериментов (насчёт этого, кто бы что мне ни говорил, но я пришла к выводу, что это так — эксперименты — та же игра, а любая игра ведёт к проигрышу в долгосроке). 

а ты как считаешь?

KiboR, ну его, наверное)) я в опциках не ас ни разу) да и к тому же лчи скоро — пора выходить на новый уровень позора). 

вообще, хотела с тобой насчёт опционов поговорить. я сейчас завязала — месяц только нефть системно спекулю и больше ничего. и мне как-то спокойней так и профитнее. у тебя есть какая-то система в плане опционов?  ну вот не смогла я туда ничего прикрутить. я могу в принципе рассчитать движение в ри, даже время отчасти могу рассчитать, но вот предсказать движение в опциках даже зная эти две составляющие не всегда получается. знаешь на чём я несколько раз попадала — всё вроде бы верно рассчитано в плане движения ри, а опцики стоят практически на месте или вообще падают, так как экспира приближается. 

KiboR,  та у нас похож с Межовым стиль, я знаю, поэтому я когда увидела его доходность, так и подпрыгнула. он — позиционщик и в основе его системы есть часть от волнового анализа, но только часть, у меня тоже самое. 
а по опцикам — я переносила и неоднократно, более того, на экспиру даже выходила, ну т.е. покупая вне денег ближайший страйк, рассчитывала так, что на экспиру он выйдет в деньги, но и попадала с переносами тоже. в этом и трабл. тут с тобой полностью согласна — всё дело во времени.  

а на интре в опциках ри систему в принципе прописать можно, наверное, но мне это не очень  неинтересно, интра в нефти (фьючи)  даёт такую же доходность, если не больше. я уже сравнивала, так что советую, а риск там по-любому меньше, учитывая тот факт, что позиция полностью сгореть не может, ну и соотв. ты можешь брать риск большей суммой. 

Дмитрий К,  в смысле, сделал план — свалил с рынка? 

тогда вопрос — всегда придерживаешься этого правила или бывает, что нарушаешь, когда видишь хороший трейд?