+50000 рублей за два дня на продаже Tesla.

Всем привет.

Выкладываю видео, а под ним текстовая версия — чтоб всем было удобно )) Приятных выходных!

Сделка по Tesla

Как Вы знаете в среду я открывал шорт по Tesla.

Вот так позиция выглядела на момент построения:



Сегодня я решил её закрыть. Профит составил примерно 770$ в итоге:




Давайте коротенько расскажу — почему закрыл позу, ну и посмотрим на общий результат спекулятивного портфеля.

1. На выходные уходить с позой, которая имеет повышенный риск и экстремальную волатильность — как-то не хочется.

2. У акции прослеживается поддержка — достаточно сильная на первый взгляд:



Я давно на рынке и такое поведение цены и объёма меня настораживает ))

3. Результат на сделку оказался более чем приемлемым — почти 7% от текущего депозита менее чем за 2 торговых дня. 

4. На следующей неделе возможно опять войду в шорт по этой бумаге — если сохранится такой нервный фон — про Теслу мне кажется скоро бабули начнут на лавочках говорить ) Хайп-тема недели точно )

Спекулятивный портфель

Портфель на текущий момент на своей максимальной отметке:



Круто выглядит, но в абсолютных значениях конечно всё скромно )) Счёт милипусенький:


Если говорить конкретно про Tesla, мне с ней явно везёт — 5 сделок с ней, 4 в плюс.



Если начать говорить про риски и просадки — потенциально они могут быть, так как под риск я отвожу до 2,5% от депо — этот портфель для меня лично, можно сказать, «экспериментальный» — я никогда не применял подобную систему риск-менеджмента. Ранее я торговал с максимальным риском в одной сделке не более 1% Пока эксперимент удачный, но ещё не вечер — рано или поздно придёт черная полоса — посмотрим какую в итоге просадку она нарисует.



Точность сделок на текущий момент высокая — выше 50%. 



Этого удалось достичь в том числе и при помощи оптимизации опционных стратегий — по ходу торгов в какой-то момент возникла стагнация доходности и были добавлены несколько стратегий совершенно другого типа, нежели первоначальные — я не стал мудрить и назвал их стратегии типа В ) Они улучшили явно и точность и статистику:


В целом, основным паттерном остаётся зеркало:


С точки зрения выбора опционных позиций, лучший результат даёт вертикальный спред и сложные составные позиции:



Ну как-то так — буду держать Вас в курсе )

Адьёс и удачных всем выходных!