Блог им. speculme

Когда продавать акции?

Доброго вечера!

Хочу обсудить одну тему, а именно самый главный вопрос для инвестора — «Когда продавать акции?»

С покупкой проблем нет, момент покупки можно вычислить и с большей долей вероятности угадать по тех. анализу, но с продажей самая большая головная боль. Смотреть как растет дальше твоя идея — очень тяжело, это почти сопоставимо с реальными потерями.

Рано или поздно продавать акции придется, держать акцию 10-20 лет нет никакого смысла, так как тренды в среднем имеют длительность 3-5 лет, потом они сменяются падением и боковиком. Покупать и никогда не продавать акцию это глупо, можно потерять 5-7 лет времени которое уйдет на падение рынка, боковик и самое страшное встретить кризис в акциях.

Допустим цена на акцию переваливает произведенные расчеты и продолжает дальше расти, продавать ее нет смысла пока есть тренд, а вот как для инвестора понять что тренд закончен? Тех. анализ это всего лишь вероятность, полагаться только на него вообще не стоит.

Есть у вас здравые мысли на этот счет?
★3
101 комментарий
+3
Жадность ведёт к бедности.
avatar
Guess_Злыдня редкостная
+1
Guess, предлагаете продать при росте на 5%?
avatar
Халявщик
+3
Guess, Исходя из данного постулата, акции вообще никогда продавать не надо?))) Или когда нефть, в соответствии с мечтой Guess прольётся ручьём задарма по всем пустыням?;)
avatar
Дмитрий Ш
+1
Дмитрий Ш, а што, Баффет часто ли акции продаёт?
Так что всё зависит от таймфрейма и дивов конечно.
И вааще. Я не единственная, кто ждет всё в хлам. B-)
avatar
Guess_Злыдня редкостная
+2
Guess, Баффет вообще классический скрудж-прежадина. Миллиарды в могилу утащит, а кредиторы и доверители судиться сто лет будут.
avatar
Дмитрий Ш
Дмитрий Ш, ну мы не знаем деталей. А дьявол, как водится, кроется именно в них.
avatar
Guess_Злыдня редкостная
+2
Guess, С деталями немного знаком, а вот с дьяволом ничуть))
avatar
Дмитрий Ш
+1
Дмитрий Ш, это явное упущение с вашей стороны!!!
avatar
Guess_Злыдня редкостная
+2
Guess, Не имел подобных желаний… Это к«психотрейдерам», скорее))))
avatar
Дмитрий Ш
+1
Дмитрий Ш, ну как хОчите. B-)
avatar
Guess_Злыдня редкостная
+1
Guess, Зачем ему акции продавать и покупать, он покупает и продает компании.

avatar
Елена Юдина
+2
Елена Юдина, отнюдь не всегда целиком. Он покупает части хорошо работающих бизнесов. Через акции. Иногда расстается с акциями, если разочаровывается в компании.
avatar
Guess_Злыдня редкостная
+1
Guess, вполне возможно зачем ему цепляться за убыточный бизнес.
avatar
Елена Юдина
+2
Елена Юдина, ну он и не покупает убыточные. Может купить перспективные. А продает — когда не согласен с планом развития, даже если компания генерит прибыль. Дело у него не в текущей прибыли а в перспективах развития. Он давно живет, понимает, что будущее неизбежно.
avatar
Guess_Злыдня редкостная
Guess, 5% это образно, может быть и 50%.
Допустим взяли вы сбер по 50 и вот продавать его сейчас или нет, как определить? вы продаете, а он идет на 250.
avatar
Халявщик
+2
Установить скользящий стоп в виде следящей средней)
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
Дядя Ваня СпекулянтЪ, то есть продавать при пересечении двух средних?
avatar
Халявщик
Дядя Ваня СпекулянтЪ, скользящую какого периода смотреть?
avatar
Халявщик
Абсолютно не важно сколько фиксить прибыли. Ваш тейк должен быть определен изначально перед открытием позиции. У каждого он свой. Может быть и 100% и 0,1%. Все зависит от размера позиции, основания для входа и Вашего менталитета. Данный вопрос задавать в массы не корректно. У каждого найдется своя цифра.
avatar
Владимир Литвинов
Проверенный аккаунт
Владимир Литвинов, ставить тейк профит инвестору это глупо. Никогда не известно насколько сильно будет безумие людей. Компанию могут переоценить в десятки и сотни раз и пропускать такой пир если купил на дне это капец как глупо.
avatar
Халявщик
+1
Продавай частями: первая цель 50 %, следующее значимое значение 25 %, а дальше хоть детям оставляй, хоть докупай если сильно упадет и фундамент не покоситься.

avatar
AnarchYst84
AnarchYst84, тоже как вариант! норм! но я обычно разом продаю, чтобы забыть про компанию и искать что то другое.
avatar
Халявщик
+1
Дядя Ваня СпекулянтЪ, учту, спасибо!
avatar
Халявщик
перед обвалом
avatar
🗝Багатенький Буратина
Багатенький Буратина, угадать его смогут единицы, а что делать среднестатистическому инвестору?)
avatar
Халявщик
Любой инвестор без труда ответит на такой вопрос.

По инвесторским принципам акцию надо продавать, когда ожидаемый доход от неё падает ниже ставки требуемой доходности.

Например, предположим, для меня ставка требуемой доходности составляет 2*ОФЗ, т.е. 16% годовых.

Следовательно, ту акцию, от которой я не смогу получить такую доходность, я вынужден буду продать.
avatar
invest-schet.ru
invest-schet.ru, 
ожидаемый доход
что под этим подразумеваете? чистую прибыль компании?
avatar
Халявщик
+1
invest-schet.ru,  речь же идет про акции, а не облигации. У акций доходность от -100% до +10000%. В них нет никакой ожидаемой доходности.
avatar
Халявщик
AnarchYst84, так и есть! особенно больно смотреть как она растет дальше
avatar
Халявщик
invest-schet.ru, то есть, когда прибыль достигает 14%, Вы сразу же закрываете позицию и больше в этом году не торгуете, так как ожидаемая годовая доходность уже получена?
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
Дядя Ваня СпекулянтЪ, 
то есть, когда прибыль достигает 14%, Вы сразу же закрываете позицию и больше в этом году не торгуете, так как ожидаемая годовая доходность уже получена?
Нет, я ведь смотрю на показатели бизнеса. Если я вижу, что рентабельность компании стала +7%, то у меня нет оснований считать, что мне имеет смысл дальше удерживать акции этой компании.

Я продаю её, как только ожидаемая доходность падает ниже, например, +14% годовых.
avatar
invest-schet.ru
Дядя Ваня СпекулянтЪ, чуть выше пример про префы Ростелекома
avatar
invest-schet.ru
invest-schet.ru, все же вы говорите про чистую прибыль компании и дивидендную доходность. Согласен, одни из самых важных показателей. Мне данный фильтр не походит так как я инвестирую в биотехи, а они не приносят чистой прибыли и не платят дивиденды. Соответственно не имеют ожидаемую доходность
avatar
Халявщик
invest-schet.ru, как раз определить справедливую стоимость совсем не сложно. Сложнее понять когда продавать. Так как безумие рынка не предугадать
avatar
Халявщик
advocat, вот я и хочу понять какие еще есть методы кроме тех. анализа.
avatar
Халявщик
acer, есть пример на тренде?
avatar
Халявщик
acer, тут можно обратить внимание на дивергенцию
avatar
Халявщик
acer, что за бумага? какой то некрасивый тренд, либо период сильно маленький
avatar
Халявщик
acer, это все ж твоя разработка, а мне нужны общедоступные методы
avatar
Халявщик
acer, увидел) маленький период сильно
avatar
Халявщик
acer, маленький. хотя бы лет за 10 надо. тренд в среднем 3 года идет.  у тебя на графике только часть тренда
avatar
Халявщик
+2
acer, Жёлтую кривую можно просто опИсать. Экое изобретение, ффи
avatar
Дмитрий Ш
+2
acer, Ну и acer поменяйте хотя бы на Аsus. Уже внушитпльнее и надёжнее.))
avatar
Дмитрий Ш
+1
acer, единственный сигнал что я вижу — это дивергенция
avatar
Халявщик
acer, я уже понял)
avatar
Халявщик
advocat, походу так и есть(
avatar
Халявщик
acer, так в середине этих пересечений миллион) тут походу только скользящая средняя спасет
avatar
Халявщик
acer, интересно. доходность какую приносит такой индикатор?
avatar
Халявщик
acer, отличная доходность, если еще на протяжении долго времени то вообще красота
avatar
Халявщик
где кончается тренд конечно никто не знает. даже те, для кого не проблема отыскать нормальный вход. так что держишь 3 года и тупо сдаешь. и не смотреть в терминал, чтоб не рвать душу. 
avatar
john_silver
+2
acer, Как бренд и показатель надёжности, Аsus выше, и не производится во Вьетнаме и Индии. Учите матчасть. Без привязки к новым годам. Отнюдь не хочу Вас обидеть.)
avatar
Дмитрий Ш
acer, я вообще редко квик включаю. чем меньше за монитором тем лучше
avatar
Халявщик
acer, шорты, плечи — вообще имеют отрицательное мат. ожидание. никогда не стоит этими вещами пользоваться
avatar
Халявщик
+2
acer, Вот и славно. Просто повезло. Но ничем иным оное не объясняется. 
У меня зато передохла куча и асусов, и хьюлеттпаккардов, и огрызков, и самсунгов, и микрософтов. Любит тебя, значит, техника, а меня не очень((
avatar
Дмитрий Ш
+1
Дмитрий Ш, здорово ты их юзал.
avatar
Елена Юдина
+1
Елена Юдина, продавать при росте на 20%?
avatar
Халявщик
acer, я вообще графики меньше дневок не смотрю. это вредно)
avatar
Халявщик
Елена Юдина, 20% это внутредневная волатильность на американских акциях. 
avatar
Халявщик
Елена Юдина, 20% это только начало движения, даже на нашем рынке. Вкладывая в бумагу есть смысл продавать при доходности от 200% и выше
avatar
Халявщик
Владимир Литвинов, безумие это когда компанию через чур переоценивают. Если будет расти планомерно это даже хорошо, потому что в таком случае обычно тренды долгосрочные.
50% это крайне мало для инвесторов
avatar
Халявщик
Владимир Литвинов, вот и в этом весь смысл поста. Что держа акции рано или поздно их придется продать. И инвестор покупая газпром в 2005 году должен был их продать при смене тренда в начале 2008 года.
Нормальный Инвестор не купит газпром по 360р. в 2008 году 
avatar
Халявщик

полезные записи за 24 часа

★10 49 8 миллиардов рублей за 10 лет
★6 35 Ситуация на текущий момент
★4 4 8 облигаций с доходностью выше 17%
★4 0 Как выбрать облигации для покупки?
★3 2 Стандартный сервер общения с Telegram через ЛОГ и из Роботов для Os Engine.
★3 0 Норникель - производство, Лондон и Китай
★3 14 ДВМП стало управляться Росатомом. Так ли эффективно они это делают?
★3 9 🚚CTRL. Контрол лизинг: взлетит/не взлетит?
★3 9 И Москва, и Сочи опять подорожали. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?
★3 0 Инновации, спекуляции и правило трех «I»
+222 35 Ситуация на текущий момент
+150 49 8 миллиардов рублей за 10 лет
+131 67 Индекс МБ сегодня
+112 46 Азия. Четверг.
+76 78 "Цель она есть". На дне (S&P500)
+72 46 Большие, зеленые жлобокрохоборы или как обогатить банк и потерять статус премиального клиента
+59 139 О Карпове и Медсестре............
+57 15 Немного о жизненном цикле доверительного управления
+53 2 Стандартный сервер общения с Telegram через ЛОГ и из Роботов для Os Engine.
+52 7 ЮГК опубликовала отчётность по итогам 2023 года, как изменится оценка компании?

самые обсуждаемые сегодня

139к О Карпове и Медсестре............
78к "Цель она есть". На дне (S&P500)
67к Индекс МБ сегодня
46к Азия. Четверг.
41к Несправедливость прогрессивного НДФЛ. Красные линии - барьер дальнейшего роста соцподдержки неработающих. КАРДИНАЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ГОСПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА И САМОЗАНЯТЫХ.
35к Ситуация на текущий момент
34к Арбитраж Si и не только - просто и доходно
31к 🦈Любую профессию можно освоить за 1 год - а трейдинг?
31к Россия и Украина. Переговоры в Катаре.
25к 300 миллиардов

теги блога Халявщик

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн