Кто подскажет по положению ЦБ "О методике анализа финансового состояния банка"

Тема такая, кто знает тот наверное сразу поймет, а так, кто не понял я обЪясню.

Есть такое понятие в бухгалтерии как — отчетная дата. Ну вот есть на эту дату столько бабок по этому счету, вот это и есть то.
На картинке 2 даты, для чего три пункта по каждой дате????

1) руб( как я понимаю сумма в рублях)
2) Инвалюта в рублевом эквиваленте( я так понимаю, эта оценка предназначена изначально для… не понимаю
3) Итого и чего и того то? 

Если есть слово — итого, значит подразумевается разность или слагаемое, разница рублевой суммы при изменении курса?

Я пойму обязательно, но хочется быстрее)