Private Market.Palantir.

Вариант 1. Предложение от компании.

Инвестор ожидает предложения от инвестиционной компании по участию в сделке по покупке акций компаний на последних раундах привлечения инвестиций.

1. Цена акции на инвестиционном раунде известна заранее
2. Очень высокая вероятность участия инвестора в сделке
3. Открытие брокерского счёта и наличие свободных $250’000 и более
4. Комиссия брокера – 3% за вход в сделку и 0,5% за выход
5. Возможность продать акции в день IPO компании по цене размещения за минусом 15% от разницы между покупкой и продажей (пример, купили на этапе pre-IPO за $100 и продали на этапе IPO за $150, цена выхода из сделки будет 150-(150-100)*0,15=142,5).
6. Lock up период – 270 дней после IPO
7. Возможность хеджирования на весь период lock up опционами или форвардным контрактом

Вариант 2. По запросу от клиента (сумма в сделке>$250’000).

Инвестор делает запрос в компанию на подбор одного конкретного или нескольких вариантов на усмотрение инвестиционной компании. Компания подбирает варианты и одновременно собирает пул инвесторов, которым может быть интересна такая сделка.

1. Цена акции не известна заранее
2. Возможность отказаться от сделки после получения условий сделки
3. Срок исполнения сделки – 4 недели
4. Средняя вероятность участия в сделке

Пункты 3,,,7 из варианта 1.

Вариант 3. По запросу от клиента (сумма в сделке>$2’000’000).

Инвестор делает запрос в компанию на подбор одного конкретного или нескольких вариантов на усмотрение инвестиционной компании.

1. Цена акции не известна заранее
2. Инвестор не может отказаться от сделки после получения условий сделки
3. Срок исполнения сделки – 4 недели
4. Высокая вероятность участия в сделке
5. Открытие брокерского счёта и наличие свободных $2’000’000 и более

Пункты 4-7 из варианта 1.

Вариант 3. По запросу от клиента (сумма в сделке>$5’000’000).

Инвестор делает запрос в компанию на сделку по покупке акций выбранной им компании.

1. Акции компании должны обращаться на внебиржевом рынке
2. Цена акции не известна заранее
3. Инвестор не может отказаться от сделки после получения условий сделки
4. Срок исполнения сделки – 4 недели
5. Очень высокая вероятность участия в сделке
6. Открытие брокерского счёта и наличие свободных $5’000’000 и более

Пункты 4-7 из варианта 1.