Изменения портфелей за октябрь

За октябрь произошли следующие изменения портфелей:

Покупал Мегафон (MFON) по 600 р/акцию (4 октября 2016)
Покупал Башнефть ап (BANEP) по 1700 р/акцию (6 октября 2016)
Продал немного М.Видео (MVID) по 357 р/акцию (7 октября 2016)
Покупал Башнефть ап (BANEP) по 1500 р/акцию (11 октября 2016)
Покупал Черкизово (GCHE) по 750 р/акцию (11 октября 2016)
Продал немного Россети ап (RSTIP) по 1.902 р/акцию (11 октября 2016)
Покупал ОМПК (OSMP) по 35 р/акцию (13 октября 2016)
Получил дивиденды от АФК Система ( AFKS) за 1 полугодие 2016 по 0.38 р/акцию (24 октября 2016)
Получил дивиденды от Славнефть-Янос (JNOSP) за 1 полугодие 2016 по 0.01 р/акцию (26 октября 2016)

В портфель облигаций за октябрь докупал:

БинбанкБ08 по цене 100,89% (12 октября 2016), доходность к погашению 12.23%.

Доходность портфеля акций за все время (с 18 декабря 2014 года) с учетом дивидендов составляет 62.21% или 29.40% годовых, рассчитанных сложным процентом.

Сравнение портфеля акций с индексом ММВБ



Портфель облигаций за последнее время получил серьезный бумажный убыток (порядка 10%) из-за переоценки цен некоторых бумаг, входящих в портфель крупным объемом.
Потери в процентах:
iРОСНАНО 4 — 5.8% (снижение купона)
iРОСНАНО 5 — 4.22% РЖД-32 — 4.74% (снижение купона)
ДВМПБО-02 — 45% (дефолт по бумаге, надеюсь что выплата все же будет, т.к. эмитент продолжает операционную деятельность и пытается договориться с кредиторами)
ПЕРЕСВЕТ03 — 64.84% (санация банка, возможно, придется списать потери)
ПЕРЕСВЕТБ4 — 71.36%
По некоторым другим бумагам также есть незначительные снижения, что вызвано понижением ключевой ставки и позитивными ожиданиями будущей инфляции профессиональными участниками рынка.

Состав портфелей
Портфель акций:

			Бал цен	%
1	AGRO-гдр	AGRO	834,00	0,9%
2	iРоллман-п	RLMNP	86,03	0,6%
3	АЛРОСА	ALRS	74,14	2,9%
4	БСП	BSPB	36,56	3,8%
5	Башнефть ап	BANEP	1642,86	1,6%
6	ГАЗПРОМ	GAZP	132,29	4,4%
7	Газпромнефть	SIBN	141,20	1,8%
8	ГМКНорНикель	GMKN	8603,67	4,5%
9	Дикси	DIXY	300,85	3,1%
10	Европлан	EPLN	400,00	1,2%
11	ИркЭнерго	IRGZ	14,37	1,8%
12	ЛСР	LSRG	602,38	3,1%
13	Лента др	LNTA	446,00	1,5%
14	Ленэнерго п	LSNGP	38,80	1,6%
15	ЛУКОЙЛ	LKOH	2070,00	2,5%
16	М.видео	MVID	159,51	6,0%
17	МГТС-4ап	MGTSP	565,33	3,7%
18	Мегафон	MFON	742,43	6,8%
19	МосБиржа	MOEX	97,75	0,9%
20	Мостотрест	MSTT	87,50	0,7%
21	МТС	MTSS	199,15	4,0%
22	НКНХ-ап	NKNCP	30,11	3,7%
23	ОМПК ао	OSMP	35,00	1,2%
24	Россети ап	RSTIP	0,616	7,7%
25	Ростелеком ап	RTKMP	61,20	3,1%
26	РусГидро	HYDR	0,61925	1,6%
27	Сбербанк-п	SBERP	42,03	3,6%
28	Система	AFKS	19,22	2,6%
29	Слав-Янос-п	JNOSP	22,78	2,2%
30	Сургнфгз-п	SNGSP	38,63	5,0%
31	Татнефть ап	TATNP	164,88	2,6%
32	ФСК ЕЭС	FEES	0,13823	3,5%
33	ЧеркизГ	GCHE	856,15	4,1%
34	Юнипро	UPRO	2,45	1,9%

Портфель облигаций:

	Цена	Дата покупки	%год	%
ОткрФКББ04	100,08%	02.03.2015	16,59%	1,02%
ОткрФКББ04	100,25%	06.03.2015	16,46%	8,09%
ВостЭксБО7	99,00%	07.04.2015	12,61%	6,92%
iРоснано 4	100,00%	15.04.2015	16,68%	5,60%
iРоснано 4	100,00%	20.04.2015	16,63%	3,47%
iРоснано 4	100,00%	23.04.2015	16,60%	2,15%
iРоснано 4	101,55%	29.04.2015	15,90%	4,17%
iРоснано 4	100,00%	27.07.2015	15,64%	2,04%
ОФЗ 52001	93,85%	27.07.2015	3,47%	5,57%
РЖД-32 обл	101,95%	31.08.2015	14,81%	1,27%
ГТЛК БО-04	102,99%	31.08.2015	14,92%	6,64%
ОФЗ 29009	101,75%	01.07.2015	15,18%	0,22%
ОФЗ 52001	94,50%	21.09.2015	3,39%	0,29%
ОФЗ 29009	101,61%	07.10.2015	15,13%	0,22%
ОФЗ 29009	103,00%	14.10.2015	14,82%	1,00%
ОФЗ 24018	101,83%	26.10.2015	13,46%	1,20%
ОФЗ 24018	101,75%	30.10.2015	13,44%	1,09%
ОФЗ 24018	101,75%	05.11.2015	13,44%	2,07%
ОФЗ 24018	101,55%	01.12.2015	13,40%	0,99%
ОФЗ 52001	99,10%	14.12.2015	2,62%	7,59%
ОФЗ 29006	102,35%	22.12.2015	13,23%	0,44%
РСХБ 10	100,90%	04.01.2016	14,37%	0,33%
РСХБ 10	100,90%	04.01.2016	14,37%	0,33%
ОФЗ 52001	98,95%	15.01.2016	2,65%	0,31%
ОФЗ 52001	98,85%	21.01.2016	2,67%	0,63%
ПраймФ 01	97,99%	25.01.2016	10,99%	0,40%
ГТЛК БО-04	100,55%	11.02.2016	15,66%	2,11%
РСГ-ФинБ01	96,70%	10.03.2016	14,93%	0,72%
ДВМПБО-02	81,60%	08.04.2016	24,79%	2,54%
ПЕРЕСВЕТБ4	100,02%	08.04.2016	13,98%	2,54%
iРоснано 5	100,20%	11.04.2016	14,13%	2,34%
РСГ-ФинБ01	99,00%	09.06.2016	13,04%	0,30%
РСГ-ФинБ01	98,87%	20.06.2016	13,33%	0,31%
РСГ-ФинБ01	99,25%	05.07.2016	12,29%	0,31%
ТатфондБ11	98,90%	21.07.2016	14,38%	0,53%
ТатфондБ11	98,70%	21.07.2016	15,69%	5,17%
ПЕРЕСВЕТ03	100,35%	22.08.2016	10,41%	3,24%
ПЕРЕСВЕТ03	100,35%	22.08.2016	10,41%	2,72%
ОФЗ 52001	97,92%	31.08.2016	2,85%	0,54%
ЛОКОБнкБО7	100,28%	16.09.2016	12,14%	0,53%
БинбанкБ08	100,89%	10.10.2016	12,23%	8,15%
БинбанкБ08	100,89%	10.10.2016	12,23%	3,20%

Состав моих портфелей всегда можно посмотреть тут.