Security selection тайминг полгода. РФР

В своих записках "… скоро выстрелит" пропустил Сбербанк. Каюсь, грешен! Года три-четыре назад на РБК (когда там работал ещё Тимофей) существовал такой императив, что Сбербанк является как бы прокси-бумагой на рос рынок. Если, растёт безоткатно Сбербанк значит заходят нерезы в рынок. Что мы наблюдали в Сбербанке последнее время:

Рисунок Динамика акций Сбербанка, тайм фрейм час

 
+43% за 2 месяца! Если принять императив про который написано выше за гипотезу, то дальше деньги новых инвесторов должны растекаться по рынку расширяя глубину роста. И тут, по-моему скромному мнению, первые кандидаты на кэшфлоу в акции, будут те эмитенты, где есть идеи. Для себя я выделяю три таких эмитента, чьи акции, опять же, по моему скромному мнению выстрелят на горизонте полгода:

1. Газпром (суть идеи описана здесь )
2. Система (суть идеи описана здесь)
3. ГК Черкизово. Про эту историю я ещё не писал. Поэтому ниже вкратце, в чём смыл:

В составе акционеров группы «Черкизово» появился новый стратегический инвестор с пакетом 5.06%. Этот пакет за $30 миллионов приобрёл крупнейший испанский агрохолдинг Grupo Corporativo Fuertes (GFC). При этом, по имеющейся информации, этот стратег собирал акции с рынка. GFC не только выступает как финансовый инвестор, но и планирует ряд совместных проектов с ГК «Черкизово» в сельском хозяйстве. 

Черкизово растущая, как и РусАгро, компания. Ставка на импортозамещение и рост экономики РФ одновременно. Одна из них станет вторым «магнитом», но в сельском хозяйстве для инвесторов

Рисунок Динамика акций «Черкизово»


есть уверенность, что такой портфель (с лимитом 1/3 на идею) на горизонте полугода широкий рынок обойдёт по доходности.
В части управления этим портфелем  можно предложить следующие действия:

1. позицию в Черкизово формировать от 826 и наращивать в случае доинвестирования в портфель по текущим
2. позицию в Системе формировать по текущим и добавить 1 плечо в случае провала до 15 рублей на акцию
3. позицию в Газпроме формировать по текущим и разгружаться на 180

Рынок до первой декады декабря-середины декабря будет как скоростной поезд. Так что, осторожней, господа, не стойте у него на пути))



Идеи рулят)