<HELP> for explanation

Блог им. Bai

Сентябрь - разворот индекса ММВБ на падение на фундаментальной новости

21 сентября появились новости, которые перевернули весь фундамент, на котором рос наш рынок www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/09/21/609470-minfin-hochet-zastavit-neftyanikov-podelitsya-devalvatsionnoi-pribilyu
теперь ждем решения правительства, но крупные игроки уже сделали свой ход: они распродают акции экспортеров
(предполагаю, что крупные манипуляторы рынка знали о готовящихся изменениях в «налоговом маневре» и с самого начала сентября распродавали акции экспортеров, создав для этого пилу и сливая объемы на мнимом росте индекса) 


Я вижу картину по индексу ммвб как плохую или очень плохую, думаю, что последует падение индекса к уровню 1540 п, а в худшем случае и ниже, к уровню 1450 п.

График индекса ММВБ (недельный)


Сентябрь - разворот индекса ММВБ на падение на фундаментальной новости  


Именно эффект девальвации рубля и рост прибылей экспортеров сыграл ключевую роль в росте индекса от 1400 п до почти 1850 п

после этого рынок дважды падал к уровню 1571 п и дважды отрастал к уровню 1735 п. Теперь, когда дополнительные прибыли экспортеров от девальвации рубля будут изыматься в бюджет, может произойти обратный возврат индекса к начальным уровням.

С точки зрения волнового анализа пила между уровнями 1571 и 1735 была плоской коррекцией A — B — C, где волна была С завершена 14.09.2015 на отметке 1740,22 п, причем уже 31 августа крупные манипуляторы приняли решение выходить из бумаг экспортеров и почти три недели спокойно сливали бумаги в диапазоне 1690-1740 п.    

Уже 18 сентября было принято решение ударить в рынок и формально началась волна падения, цель которой находится на уровне 1450 п, где проходит восходящий тренд всего предыдущего движения от 1182 до 1848 п.

Первой серьезной поддержкой в падающем цикле будет зона 1540-1550 п, затем уровень тренда 1450 п, в случае пробоя и этого уровня индекс может снова вернуться к старому уровню 1300 (но это уже совсем крах, поэтому пока сценарий с падением до уровня 1300 я не рассматриваю как рабочий).


На более мелком графике индекса ММВБ (4Н) первая волна падения дошла до первой поддержки в виде восходящего канала и диапазон 1610-1630 п может на какое-то время приостановить падающий тренд и даже дать отскок к уровню 1690 п (если такой отскок состоится я бы закрыл все лонговые позы и открыл шортовые)

Сентябрь - разворот индекса ММВБ на падение на фундаментальной новости    


На данный момент, в любом варианте, я бы сокращал лонги и выходил в кэш и параллельно открывал шорты в акциях экспортеров, которые еще и не начинали падение либо упали незначительно.

Варианты для шортов (все позиции открываются на часть капитала и со стопами):


Сургутнефтегаз прив (если доп.доходы от девальвации будут изыматься, то непонятно, почему цена застряла так высоко и забыла о законе силы тяжести   :))   )

ожидаю пробой фигуры вниз и падение к уровню 30 руб 
Сентябрь - разворот индекса ММВБ на падение на фундаментальной новости  


Северсталь

ожидаю падение к уровню 580 руб и формирование фигуры ГиП 

Сентябрь - разворот индекса ММВБ на падение на фундаментальной новости


Новатэк

ожидаю падение к уровню 500 руб и формирование V-образной вершины 

Сентябрь - разворот индекса ММВБ на падение на фундаментальной новости


ГМК Норильский никель

ожидаю падение к уровню 8000 руб (простой зиг-заг) 

Сентябрь - разворот индекса ММВБ на падение на фундаментальной новости


Транснефть прив

ожидаю падение к уровню 120 000 руб и формирование фигуры ГиП 

Сентябрь - разворот индекса ММВБ на падение на фундаментальной новости


Роснефть

ожидаю падение к уровню 200 руб (простой диапазон в прямоугольнике) 

Сентябрь - разворот индекса ММВБ на падение на фундаментальной новости


Газпром

допускаю падение к уровню 120 руб (самая противоречивая бумага, т.к. не является перекупленной)

Сентябрь - разворот индекса ММВБ на падение на фундаментальной новости


Лукойл

ожидаю падение к уровню 2000 руб (простой зиг-заг) 

Сентябрь - разворот индекса ММВБ на падение на фундаментальной новости


Алроса

ожидаю падение до уровня 55 руб (как минимум) или до уровня 45 руб (возврат на большой тренд) 

Сентябрь - разворот индекса ММВБ на падение на фундаментальной новости


Еще пара бумаг, не имеющих отношения к экспортерам, но также сильно перекупленных:


Мосбиржа

ожидаю падения до уровня 70 руб (возврат к большому тренду, возможен еще вынос к уровню 83 руб) 

Сентябрь - разворот индекса ММВБ на падение на фундаментальной новости


Магнит

ожидаю падения к уровню 9500 руб (формирование фигуры ГиП), возможен еще вынос стопов 

Сентябрь - разворот индекса ММВБ на падение на фундаментальной новости


В каждой бумаге есть свои манипуляторы, которые еще могут попытаться вытащить ценники повыше, но это не отменяет возможности заработать на шортах всех перегретых бумаг 10-20%.

естественно нужно работать со стопами и снова вовремя перезаходить в шорт.                                                                

      
   
 

Плюсанула. Но по мне, так уже нет времени для такой сильной коррекции.
avatar

Guess

очень красиво всё расписал! почти всё сходится! молодец!+++
avatar

Rise

Не согласен только по Магниту, единственная бумага, которая в кризис может расти, вон очереди только растут, и выручка меньше не станет…
avatar

Иван Колодин

Иван Колодин, там самый большой пузырь
avatar

Rise

можно в личке спрошу про одну бумагу для сравнения?
avatar

Rise

Rise, если вопрос ко мне, то да )
avatar

Bai

отличный обзор — ждем налоги )))
avatar

AVK

Смотрите — не подкачайте.)))Ставлю всё на ваш прогноз.)))
avatar

Lola

Lola, не надо ставить все деньги на одну идею, лучше распределить на неск. вариантов и усиливать те, которые реализуют пробой вниз и начнут падать. Сильные бумаги, в которых манипуляторы будут еще продолжать двигать котировки вверх, надо стопить и искать новые точки входа
avatar

Bai

Bai, нет, нет, на Сургуте-п можно 35% заработать, давайте займемся Сургутом.)))
avatar

Lola

потихоньку начал покупать :) буду усредняться до середины ноября
avatar

ICWiener

Pyrodjok, я могу понять нормальное усреднение (т.е. без использования плеча) по акциям лукойла (у него уже почти нет перекупленности) или Газпрома (он вообще недооценен), но усреднять такие акции как новатэк, северсталь или транснефть не вижу смысла. Смысл один — забирать прибыли, но не копить убытки ))
avatar

Bai

Bai, согласен, по севке-инвесторы кровью умоются кто по 730 тарил, там медвежий тренд тока начинается, имхо
avatar

Rise

Интересно…
avatar

TheRollingStones

Как по нотам...
А что, кстати-некстати, с ПолюсЗолотом? Причина сегодняшнего взлета — тоже разворот индекса ММВБ? Полетит выше 3000 или все же свалится за компанию со всеми остальными?
avatar

ST

Полюс всегда был мутной бумагой, помнятся его взлеты до 2000 р и падения до 500, что там щас происходит я не понимаю и поэтому туда не лезу, но по графику однозначный пузырь ))
avatar

Bai

и верят же еще в фундаментал, слепцы))
avatar

Ку-ку што ли?

а по Сбертанку прогноз ????
avatar

Сергей

фееричная получилась неделя 5-9 октября, прошла практически без остановки с 1618 до 1734 п, нарисовав бычье поглощение сразу 3-х предыдущих падающих недель. Сценарий падения до 1550п пока откладывается. Тем не менее, по большинству шортовых идей удалось заработать.
Лучшие шорты получились в северстали, норникеле, новатэке и алросе.
Худший шорт — роснефть, пришлось крыть по стопам с убытком.
avatar

Bai


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW